Titelia

Portefeuille de NTV Asset Management LLC

278 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,3 %
  • Fonds 9,7 %
  • Santé 7,0 %
  • Finance 4,4 %
  • Industrie 3,8 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Communication 3,1 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 51,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US273854,3 M $99,79 %
2GB31,2 M $0,14 %
3DK1329 k $0,04 %
4NL1263,2 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 7 3461,8 M $
102SPDR Series Trust 19 0971,8 M $
103Invesco Exchange-Traded Fund T 31 8841,7 M $
104Advanced Micro Devices Inc 8 4891,7 M $
105iShares Core MSCI EAFE ETF 18 8561,7 M $
106Thermo Fisher Scientific Inc 3 2351,6 M $
107Palo Alto Networks Inc 9 9041,6 M $
108Emerson Electric Co. 12 1031,6 M $
109Tidal Trust I 65 8051,6 M $
110GE Vernova Inc 1 7601,5 M $
111iShares Global Industrials ETF 8 4001,5 M $
112Global X Funds 19 7971,5 M $
113SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 10 9131,5 M $
114Bristol-Myers Squibb Co 23 6251,4 M $
115State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 56 5781,4 M $
116Vanguard FTSE Developed Markets ETF 21 9241,4 M $
117VanEck Rare Earth and Strategi 15 7591,4 M $
118SPDR Gold Shares 3 1281,3 M $
119Enterprise Products Partners LP 34 2641,3 M $
120Walt Disney Co/The 13 2141,3 M $
121Vanguard S&P 500 ETF 2 1281,3 M $
122Parker-Hannifin Corp 1 3401,2 M $
123Cloudflare Inc 5 7801,2 M $
124Automatic Data Processing Inc 5 8421,2 M $
125iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 16 8571,2 M $
126iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 10 7861,2 M $
127State Street Materials Select Sector SPDR ETF 23 0991,2 M $
128Vanguard Total Stock Market ETF 3 3691,1 M $
129iShares Trust 7 7481,1 M $
130iShares Trust 24 0581 M $
131Corning Inc 7 4121 M $
132Applied Materials Inc 2 9421 M $
133Sysco Corp 13 859988,6 k $
134Northrop Grumman Corp 1 440982,4 k $
135McDonald's Corp. 3 120969,8 k $
136Broadcom Inc 3 077952,3 k $
137Vanguard Mid-Cap ETF 3 300947,8 k $
138iShares Core S&P U.S. Growth ETF 5 772895,3 k $
139iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 8 870892,5 k $
140Novartis AG 5 784883,5 k $
141ConocoPhillips 6 660879,1 k $
142Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 18 435861,7 k $
143Crowdstrike Holdings Inc 2 143836,8 k $
144Reliance Inc 2 750835,8 k $
145Pfizer Inc 29 670833,1 k $
146Colgate-Palmolive Co 9 775833,1 k $
147State Street SPDR S&P Bank ETF 13 710816,4 k $
148Marathon Petroleum Corp 3 332813,6 k $
149Caterpillar Inc 1 145811,1 k $
150Vanguard Total International S 10 344797,6 k $
151iShares Trust 16 350765,8 k $
152Lowe's Cos Inc 3 157745,9 k $
153iShares Trust 5 705730,9 k $
154Global X Funds 9 500725,3 k $
155iShares U.S. Real Estate ETF 7 650723,4 k $
156Dominion Energy Inc 11 496710,7 k $
157iShares Trust 4 772704,1 k $
158TJX Cos Inc/The 4 325690,7 k $
159Vanguard High Dividend Yield E 4 578678 k $
160Nucor Corp 4 000676,4 k $
161Citigroup Inc 5 949674,6 k $
162Analog Devices Inc 2 116673,2 k $
163VICI Properties Inc 24 447667,9 k $
164iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 12 735652,4 k $
165iShares Trust 1 811645,9 k $
166Hartford Insurance Group Inc/The 4 712637,2 k $
167WesBanco Inc 18 400634,6 k $
168Mastercard Inc 1 258628,6 k $
169Shell PLC 6 711624,1 k $
170Fortinet Inc 7 500612,9 k $
171Oracle Corp 4 145609,8 k $
172Vanguard Small-Cap ETF 2 268594 k $
173VanEck Pharmaceutical ETF 5 715593,7 k $
174iShares Russell 2000 Growth ETF 1 878589,3 k $
175Blackstone Inc 5 055581,3 k $
176iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 10 394553,2 k $
177Ross Stores Inc 2 520545,9 k $
178Rithm Capital Corp 57 365543,8 k $
179Howmet Aerospace Inc 2 352542 k $
180State Street Blackstone Senior Loan ETF 13 400537,9 k $
181Invesco Exchange-Traded Fund Trust 8 925533,2 k $
182QUALCOMM Inc 4 119530,4 k $
183iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 3 694526,1 k $
184Uber Technologies Inc 7 280523,6 k $
185iShares Global 100 ETF 4 230511,7 k $
186iShares Trust 3 160504,4 k $
187Pacer Funds Trust 7 875492,7 k $
188iShares Trust 4 240492,3 k $
189Illinois Tool Works Inc 1 857483,4 k $
190Roundhill Magnificent Seven ET 8 300480,9 k $
191Corteva Inc 5 676475,1 k $
192CSX Corp 11 211460,2 k $
193Paychex Inc 4 891450,6 k $
194Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 17 342448,8 k $
195Boeing Co/The 2 246447 k $
196Altria Group, Inc. 6 628437,4 k $
197iShares Trust 2 015425,5 k $
198Philip Morris International Inc. 2 547421,1 k $
199Quanta Services Inc 747410,1 k $
200Weyerhaeuser Co 16 778409,9 k $