Titelia

Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
3 862 dans 28 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Ingersoll Rand Inc 9 607 388766,7 M $
302Jabil Inc 2 896 192766,5 M $
303Xylem Inc/NY 6 409 503763 M $
304Mettler-Toledo International Inc 605 739762,3 M $
305Coterra Energy Inc 21 756 192761,9 M $
306IQVIA Holdings Inc 4 463 052758,2 M $
307Tractor Supply Co 16 363 197739,6 M $
308Dover Corp 3 556 741738,5 M $
309PPL Corp 19 367 328737 M $
310CenterPoint Energy Inc 17 111 887735,7 M $
311Insmed Inc 4 450 389733,3 M $
312Fiserv Inc 13 152 278730,9 M $
313United Therapeutics Corp 1 233 029729,9 M $
314Expand Energy Corp 6 622 393724,4 M $
315Snowflake Inc 4 803 474722 M $
316Northern Trust Corp 5 165 371718,3 M $
317CF Industries Holdings Inc 5 178 962715,7 M $
318Citizens Financial Group Inc 11 810 470705,7 M $
319American Water Works Co Inc 5 161 890699,8 M $
320Omnicom Group Inc 9 313 917699,8 M $
321Interactive Brokers Group Inc 10 443 607699,5 M $
322AvalonBay Communities, Inc. 4 282 888697,3 M $
323PDD Holdings Inc 6 852 927696,1 M $
324FirstEnergy Corp 13 774 902695,1 M $
325Williams-Sonoma Inc 3 778 233693,9 M $
326ROBLOX Corp 12 266 000692,1 M $
327Dollar General Corp 5 842 846691,1 M $
328Hubbell Inc 1 408 258688,4 M $
329Steel Dynamics Inc 3 834 936687,8 M $
330Rocket Lab Corp 10 570 885683,4 M $
331Synchrony Financial 9 948 699683,3 M $
332Kraft Heinz Co/The 30 346 982682,1 M $
333Darden Restaurants Inc 3 443 672673,6 M $
334Live Nation Entertainment Inc 4 408 000669,8 M $
335Workday Inc 5 162 786669,2 M $
336Raymond James Financial Inc 4 637 162668,7 M $
337ON Semiconductor Corp 10 763 837665,5 M $
338Ulta Beauty Inc 1 272 627663,5 M $
339Veralto Corp 7 494 543660,5 M $
340NetApp Inc 6 444 451660,2 M $
341CMS Energy Corp 8 528 153659,2 M $
342Cincinnati Financial Corp 4 201 959658,7 M $
343PPG Industries Inc 6 043 489643,5 M $
344Fidelity National Information Services Inc 13 652 564638 M $
345Curtiss-Wright Corp 937 544637,3 M $
346Qnity Electronics Inc 5 484 733630,4 M $
347Regions Financial Corp 24 084 795626,8 M $
348Rollins Inc 11 690 092622,8 M $
349Equity Residential 10 556 903622,3 M $
350PulteGroup Inc 5 268 417617,3 M $
351Albemarle Corp 3 434 047615,5 M $
352Casey's General Stores Inc 847 399615,4 M $
353VeriSign Inc 2 469 333613,1 M $
354First Solar Inc 3 106 826612 M $
355Ares Management Corp 5 624 013611,2 M $
356Quest Diagnostics Inc 3 086 308602,7 M $
357Snap-on Inc 1 654 142598,9 M $
358CH Robinson Worldwide Inc 3 605 743596,8 M $
359Woodward Inc 1 650 750590,9 M $
360Church & Dwight Co Inc 6 328 565588,3 M $
361NiSource Inc 12 613 176586,3 M $
362General Mills, Inc. 15 795 892585,9 M $
363Labcorp Holdings Inc 2 185 942581 M $
364Veeva Systems Inc 3 312 734580,5 M $
365Strategy Inc 4 655 865579,4 M $
366HP Inc 30 103 029578 M $
367Humana Inc 3 326 695576 M $
368Equifax Inc 3 197 791573,6 M $
369Constellation Brands Inc 3 808 889569,1 M $
370Loews Corp 5 325 895566,6 M $
371T Rowe Price Group Inc 6 286 307564,9 M $
372Corpay Inc 1 946 042564,3 M $
373Leidos Holdings Inc 3 627 020562,2 M $
374Broadridge Financial Solutions Inc 3 465 122561,1 M $
375Natera Inc 2 775 928553,8 M $
376Dollar Tree Inc 5 049 683550,9 M $
377W R Berkley Corp 8 229 654549,2 M $
378EchoStar Corp 4 669 508545 M $
379SBA Communications Corp 3 149 533540,2 M $
380Evergy Inc 6 533 964533,4 M $
381Nextpower Inc 4 410 129531,7 M $
382Brown & Brown Inc 8 138 153528,8 M $
383Charter Communications, Inc. 2 449 291527,2 M $
384Packaging Corp of America 2 485 736525,6 M $
385PTC Inc 3 671 236523,1 M $
386Alliant Energy Corp 7 258 026519 M $
387Expeditors International of Washington Inc 3 591 547512,5 M $
388Fortive Corp 9 248 700509,4 M $
389Principal Financial Group Inc 5 660 667508,2 M $
390KeyCorp 25 425 295507,9 M $
391DuPont de Nemours Inc 11 127 945507,7 M $
392Weyerhaeuser Co 20 748 115505,1 M $
393F5 Inc 1 742 470504,3 M $
394International Flavors & Fragrances Inc 6 957 191502,9 M $
395Best Buy Co Inc 7 692 099501,7 M $
396CoStar Group Inc 12 448 652500,4 M $
397Lennar Corp 5 752 833497,7 M $
398Coeur Mining Inc 26 409 078494,7 M $
399International Paper Co 13 858 590492,9 M $
400Southwest Airlines Co 12 975 720486,7 M $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 29,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,9 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 7521 524 Md $99,88 %
2Îles Caïmans42753,3 M $0,05 %
3Israël4321,7 M $0,02 %
4Taïwan1258,7 M $0,02 %
5Pays-Bas3115,9 M $0,01 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong185,8 M $0,01 %
7Chine468,8 M $0,00 %
8Pérou139,5 M $0,00 %
9Royaume-Uni1226,1 M $0,00 %
10Danemark218,4 M $0,00 %
11France517,3 M $0,00 %
12Kazakhstan112,6 M $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1214717