Zusammensetzung von GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 3.862 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 32,9 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ingersoll Rand Inc | 9.607.388 | 766,7 Mio. $ | |
| 302 | Jabil Inc | 2.896.192 | 766,5 Mio. $ | |
| 303 | Xylem Inc/NY | 6.409.503 | 763 Mio. $ | |
| 304 | Mettler-Toledo International Inc | 605.739 | 762,3 Mio. $ | |
| 305 | Coterra Energy Inc | 21.756.192 | 761,9 Mio. $ | |
| 306 | IQVIA Holdings Inc | 4.463.052 | 758,2 Mio. $ | |
| 307 | Tractor Supply Co | 16.363.197 | 739,6 Mio. $ | |
| 308 | Dover Corp | 3.556.741 | 738,5 Mio. $ | |
| 309 | PPL Corp | 19.367.328 | 737 Mio. $ | |
| 310 | CenterPoint Energy Inc | 17.111.887 | 735,7 Mio. $ | |
| 311 | Insmed Inc | 4.450.389 | 733,3 Mio. $ | |
| 312 | Fiserv Inc | 13.152.278 | 730,9 Mio. $ | |
| 313 | United Therapeutics Corp | 1.233.029 | 729,9 Mio. $ | |
| 314 | Expand Energy Corp | 6.622.393 | 724,4 Mio. $ | |
| 315 | Snowflake Inc | 4.803.474 | 722 Mio. $ | |
| 316 | Northern Trust Corp | 5.165.371 | 718,3 Mio. $ | |
| 317 | CF Industries Holdings Inc | 5.178.962 | 715,7 Mio. $ | |
| 318 | Citizens Financial Group Inc | 11.810.470 | 705,7 Mio. $ | |
| 319 | American Water Works Co Inc | 5.161.890 | 699,8 Mio. $ | |
| 320 | Omnicom Group Inc | 9.313.917 | 699,8 Mio. $ | |
| 321 | Interactive Brokers Group Inc | 10.443.607 | 699,5 Mio. $ | |
| 322 | AvalonBay Communities, Inc. | 4.282.888 | 697,3 Mio. $ | |
| 323 | PDD Holdings Inc | 6.852.927 | 696,1 Mio. $ | |
| 324 | FirstEnergy Corp | 13.774.902 | 695,1 Mio. $ | |
| 325 | Williams-Sonoma Inc | 3.778.233 | 693,9 Mio. $ | |
| 326 | ROBLOX Corp | 12.266.000 | 692,1 Mio. $ | |
| 327 | Dollar General Corp | 5.842.846 | 691,1 Mio. $ | |
| 328 | Hubbell Inc | 1.408.258 | 688,4 Mio. $ | |
| 329 | Steel Dynamics Inc | 3.834.936 | 687,8 Mio. $ | |
| 330 | Rocket Lab Corp | 10.570.885 | 683,4 Mio. $ | |
| 331 | Synchrony Financial | 9.948.699 | 683,3 Mio. $ | |
| 332 | Kraft Heinz Co/The | 30.346.982 | 682,1 Mio. $ | |
| 333 | Darden Restaurants Inc | 3.443.672 | 673,6 Mio. $ | |
| 334 | Live Nation Entertainment Inc | 4.408.000 | 669,8 Mio. $ | |
| 335 | Workday Inc | 5.162.786 | 669,2 Mio. $ | |
| 336 | Raymond James Financial Inc | 4.637.162 | 668,7 Mio. $ | |
| 337 | ON Semiconductor Corp | 10.763.837 | 665,5 Mio. $ | |
| 338 | Ulta Beauty Inc | 1.272.627 | 663,5 Mio. $ | |
| 339 | Veralto Corp | 7.494.543 | 660,5 Mio. $ | |
| 340 | NetApp Inc | 6.444.451 | 660,2 Mio. $ | |
| 341 | CMS Energy Corp | 8.528.153 | 659,2 Mio. $ | |
| 342 | Cincinnati Financial Corp | 4.201.959 | 658,7 Mio. $ | |
| 343 | PPG Industries Inc | 6.043.489 | 643,5 Mio. $ | |
| 344 | Fidelity National Information Services Inc | 13.652.564 | 638 Mio. $ | |
| 345 | Curtiss-Wright Corp | 937.544 | 637,3 Mio. $ | |
| 346 | Qnity Electronics Inc | 5.484.733 | 630,4 Mio. $ | |
| 347 | Regions Financial Corp | 24.084.795 | 626,8 Mio. $ | |
| 348 | Rollins Inc | 11.690.092 | 622,8 Mio. $ | |
| 349 | Equity Residential | 10.556.903 | 622,3 Mio. $ | |
| 350 | PulteGroup Inc | 5.268.417 | 617,3 Mio. $ | |
| 351 | Albemarle Corp | 3.434.047 | 615,5 Mio. $ | |
| 352 | Casey's General Stores Inc | 847.399 | 615,4 Mio. $ | |
| 353 | VeriSign Inc | 2.469.333 | 613,1 Mio. $ | |
| 354 | First Solar Inc | 3.106.826 | 612 Mio. $ | |
| 355 | Ares Management Corp | 5.624.013 | 611,2 Mio. $ | |
| 356 | Quest Diagnostics Inc | 3.086.308 | 602,7 Mio. $ | |
| 357 | Snap-on Inc | 1.654.142 | 598,9 Mio. $ | |
| 358 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.605.743 | 596,8 Mio. $ | |
| 359 | Woodward Inc | 1.650.750 | 590,9 Mio. $ | |
| 360 | Church & Dwight Co Inc | 6.328.565 | 588,3 Mio. $ | |
| 361 | NiSource Inc | 12.613.176 | 586,3 Mio. $ | |
| 362 | General Mills, Inc. | 15.795.892 | 585,9 Mio. $ | |
| 363 | Labcorp Holdings Inc | 2.185.942 | 581 Mio. $ | |
| 364 | Veeva Systems Inc | 3.312.734 | 580,5 Mio. $ | |
| 365 | Strategy Inc | 4.655.865 | 579,4 Mio. $ | |
| 366 | HP Inc | 30.103.029 | 578 Mio. $ | |
| 367 | Humana Inc | 3.326.695 | 576 Mio. $ | |
| 368 | Equifax Inc | 3.197.791 | 573,6 Mio. $ | |
| 369 | Constellation Brands Inc | 3.808.889 | 569,1 Mio. $ | |
| 370 | Loews Corp | 5.325.895 | 566,6 Mio. $ | |
| 371 | T Rowe Price Group Inc | 6.286.307 | 564,9 Mio. $ | |
| 372 | Corpay Inc | 1.946.042 | 564,3 Mio. $ | |
| 373 | Leidos Holdings Inc | 3.627.020 | 562,2 Mio. $ | |
| 374 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.465.122 | 561,1 Mio. $ | |
| 375 | Natera Inc | 2.775.928 | 553,8 Mio. $ | |
| 376 | Dollar Tree Inc | 5.049.683 | 550,9 Mio. $ | |
| 377 | W R Berkley Corp | 8.229.654 | 549,2 Mio. $ | |
| 378 | EchoStar Corp | 4.669.508 | 545 Mio. $ | |
| 379 | SBA Communications Corp | 3.149.533 | 540,2 Mio. $ | |
| 380 | Evergy Inc | 6.533.964 | 533,4 Mio. $ | |
| 381 | Nextpower Inc | 4.410.129 | 531,7 Mio. $ | |
| 382 | Brown & Brown Inc | 8.138.153 | 528,8 Mio. $ | |
| 383 | Charter Communications, Inc. | 2.449.291 | 527,2 Mio. $ | |
| 384 | Packaging Corp of America | 2.485.736 | 525,6 Mio. $ | |
| 385 | PTC Inc | 3.671.236 | 523,1 Mio. $ | |
| 386 | Alliant Energy Corp | 7.258.026 | 519 Mio. $ | |
| 387 | Expeditors International of Washington Inc | 3.591.547 | 512,5 Mio. $ | |
| 388 | Fortive Corp | 9.248.700 | 509,4 Mio. $ | |
| 389 | Principal Financial Group Inc | 5.660.667 | 508,2 Mio. $ | |
| 390 | KeyCorp | 25.425.295 | 507,9 Mio. $ | |
| 391 | DuPont de Nemours Inc | 11.127.945 | 507,7 Mio. $ | |
| 392 | Weyerhaeuser Co | 20.748.115 | 505,1 Mio. $ | |
| 393 | F5 Inc | 1.742.470 | 504,3 Mio. $ | |
| 394 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.957.191 | 502,9 Mio. $ | |
| 395 | Best Buy Co Inc | 7.692.099 | 501,7 Mio. $ | |
| 396 | CoStar Group Inc | 12.448.652 | 500,4 Mio. $ | |
| 397 | Lennar Corp | 5.752.833 | 497,7 Mio. $ | |
| 398 | Coeur Mining Inc | 26.409.078 | 494,7 Mio. $ | |
| 399 | International Paper Co | 13.858.590 | 492,9 Mio. $ | |
| 400 | Southwest Airlines Co | 12.975.720 | 486,7 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,4 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 11,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Taiwan 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
- China 0,0 %
- Peru 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Kasachstan 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3.752 | 1,5 Bio. $ | 99,88 % |
| 2 | Kaimaninseln | 42 | 753,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | Israel | 4 | 321,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 258,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 115,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 85,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | China | 4 | 68,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 8 | Peru | 1 | 39,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 12 | 26,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 11 | Frankreich | 5 | 17,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 12 | Kasachstan | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1214717