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Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
3 862 dans 28 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Keysight Technologies Inc 4 626 2161,3 Md $
202Yum! Brands Inc 8 328 3691,3 Md $
203Teradyne Inc 4 368 6801,3 Md $
204Target Corp 10 592 2141,3 Md $
205Ameriprise Financial Inc 2 873 6711,3 Md $
206Dell Technologies Inc 7 722 9621,3 Md $
207Occidental Petroleum Corp 19 368 8941,3 Md $
208Coherent Corp 5 238 1831,2 Md $
209Marvell Technology Inc 12 584 5521,2 Md $
210Cloudflare Inc 5 993 4291,2 Md $
211Carvana Co 3 912 7671,2 Md $
212United Rentals Inc 1 668 9851,2 Md $
213Delta Air Lines Inc 17 970 5751,2 Md $
214PayPal Holdings Inc 26 148 7141,2 Md $
215CBRE Group Inc 8 628 8381,2 Md $
216PG&E Corp 64 955 9051,2 Md $
217Dominion Energy Inc 19 061 0431,2 Md $
218Aflac Inc 10 717 2641,2 Md $
219Apollo Global Management Inc 10 498 4551,2 Md $
220Consolidated Edison Inc 10 322 0251,2 Md $
221Fifth Third Bancorp 24 929 7091,2 Md $
222Kroger Co/The 15 981 6141,2 Md $
223Tapestry Inc 8 096 4931,1 Md $
224Public Storage 4 222 9661,1 Md $
225Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4 557 3741,1 Md $
226eBay Inc 12 425 0441,1 Md $
227Cheniere Energy Inc 3 945 7661,1 Md $
228Becton Dickinson & Co 7 107 2631,1 Md $
229Hartford Insurance Group Inc/The 8 206 2221,1 Md $
230Ventas Inc 13 501 0431,1 Md $
231Datadog Inc 9 338 2821,1 Md $
232Nasdaq Inc 12 977 1581,1 Md $
233Rockwell Automation Inc 3 057 9971,1 Md $
234EMCOR Group Inc 1 476 3221,1 Md $
235Prudential Financial, Inc. 11 039 3291,1 Md $
236Crown Castle Inc 13 363 0771,1 Md $
237VICI Properties Inc 38 656 2871,1 Md $
238MSCI Inc 1 999 6101,1 Md $
239Republic Services Inc 4 887 3371,1 Md $
240Coinbase Global Inc 6 130 0201,1 Md $
241EQT Corp 16 753 9791,1 Md $
242Public Service Enterprise Group Inc 13 072 0141,1 Md $
243WEC Energy Group Inc 9 106 6521,1 Md $
244Diamondback Energy Inc 5 324 5341 Md $
245Edwards Lifesciences Corp 13 133 7771 Md $
246Nucor Corp 6 167 8801 Md $
247Edison International 13 462 2361 Md $
248DR Horton Inc 7 274 874994,5 M $
249Old Dominion Freight Line Inc 5 099 400992,7 M $
250Roper Technologies Inc 2 801 416989,3 M $
251Carrier Global Corp 17 643 619989,1 M $
252State Street Corp 7 741 770976,2 M $
253ResMed Inc 4 352 873973,8 M $
254Take-Two Interactive Software Inc 4 907 861966 M $
255Chipotle Mexican Grill Inc 30 263 425964,5 M $
256Otis Worldwide Corp 12 451 330964 M $
257Axon Enterprise Inc 2 256 286954,9 M $
258Paychex Inc 10 270 528951,4 M $
259Archer-Daniels-Midland Co 13 037 637944,2 M $
260MetLife Inc 13 244 276941,9 M $
261Vulcan Materials Co 3 466 475940,3 M $
262American International Group Inc 12 545 294939,9 M $
263Microchip Technology Inc 14 554 162936,8 M $
264Expedia Group Inc 4 023 249935,7 M $
265Martin Marietta Materials Inc 1 588 934931,8 M $
266Sysco Corp 13 037 254926,5 M $
267M&T Bank Corp 4 416 145909,7 M $
268Cognizant Technology Solutions Corp. 14 780 359906,7 M $
269Halliburton Co 22 800 323885,7 M $
270Alnylam Pharmaceuticals Inc 2 660 385884,6 M $
271Huntington Bancshares Inc/OH 56 713 932884,3 M $
272Block Inc 14 714 249882,2 M $
273Kenvue Inc 51 270 216880,5 M $
274GE HealthCare Technologies Inc 12 399 635879,3 M $
275Cboe Global Markets Inc 3 087 556871 M $
276Hershey Co/The 4 195 552869,1 M $
277NRG Energy Inc 5 967 640869 M $
278United Airlines Holdings Inc 9 304 129865,4 M $
279Keurig Dr Pepper Inc 32 943 622863,9 M $
280Iron Mountain Inc 8 486 127863,7 M $
281Agilent Technologies Inc 7 522 028854,1 M $
282Hewlett Packard Enterprise Co 35 914 670851,9 M $
283DTE Energy Co 5 779 844842,1 M $
284Devon Energy Corp 16 751 599839,9 M $
285Ameren Corp 7 658 257838,8 M $
286Kimberly-Clark Corp 8 638 221830,1 M $
287Verisk Analytics Inc 4 270 308816,1 M $
288Bloom Energy Corp 5 947 076810,6 M $
289Ferguson Enterprises Inc 3 458 149804,3 M $
290Copart Inc 24 222 903801,1 M $
291Atmos Energy Corp 4 336 996798,1 M $
292Extra Space Storage Inc 6 085 681795,2 M $
293Biogen Inc 4 342 602793,4 M $
294Teledyne Technologies Inc 1 311 496792,4 M $
295Fair Isaac Corp 737 455786,5 M $
296Waters Corp 2 646 458785,1 M $
297Eversource Energy 11 301 286780,3 M $
298Dow Inc 18 778 309779,1 M $
299Dexcom Inc 12 346 638772,9 M $
300Texas Pacific Land Corp 1 633 396772,4 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,9 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 7521 524 Md $99,88 %
2Îles Caïmans42753,3 M $0,05 %
3Israël4321,7 M $0,02 %
4Taïwan1258,7 M $0,02 %
5Pays-Bas3115,9 M $0,01 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong185,8 M $0,01 %
7Chine468,8 M $0,00 %
8Pérou139,5 M $0,00 %
9Royaume-Uni1226,1 M $0,00 %
10Danemark218,4 M $0,00 %
11France517,3 M $0,00 %
12Kazakhstan112,6 M $0,00 %
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