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Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
3 862 dans 28 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Western Digital Corp 9 477 2012,6 Md $
102ServiceNow Inc 24 423 8112,5 Md $
103Stryker Corp 7 748 2942,5 Md $
104Comcast Corp 88 110 0092,5 Md $
105McKesson Corp 2 903 8482,5 Md $
106Starbucks Corp 28 016 1792,5 Md $
107Automatic Data Processing Inc 11 993 2062,4 Md $
108Equinix Inc 2 478 9542,4 Md $
109American Tower Corp 13 933 6282,4 Md $
110Crowdstrike Holdings Inc 5 997 3482,3 Md $
111Marsh & McLennan Cos Inc 13 404 1722,3 Md $
112Quanta Services Inc 4 191 1472,3 Md $
113O'Reilly Automotive Inc 24 581 7852,3 Md $
114Bank of New York Mellon Corp/The 18 696 5662,2 Md $
115Cadence Design Systems Inc 7 875 4712,2 Md $
116Northrop Grumman Corp 3 213 1742,2 Md $
117Williams Cos Inc/The 29 593 8702,1 Md $
118General Dynamics Corp 6 266 0722,1 Md $
119CVS Health Corp 29 459 0422,1 Md $
120Waste Management Inc 9 191 3502,1 Md $
121Blackstone Inc 18 317 7782,1 Md $
122Boston Scientific Corp 33 285 7572,1 Md $
123Valero Energy Corp 8 288 8122 Md $
124Constellation Energy Corp. 7 292 0012 Md $
125Simon Property Group Inc 10 825 7132 Md $
126Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2 607 7322 Md $
127Cummins Inc 3 746 3882 Md $
128Intercontinental Exchange Inc 12 774 1202 Md $
129Hilton Worldwide Holdings Inc 6 552 9472 Md $
130US Bancorp 38 439 6442 Md $
131Ross Stores Inc 9 105 7312 Md $
132Colgate-Palmolive Co 22 900 2902 Md $
133PNC Financial Services Group Inc/The 9 405 4501,9 Md $
134Phillips 66 10 658 1751,9 Md $
135Warner Bros Discovery Inc 69 939 5231,9 Md $
136Marathon Petroleum Corp 7 821 5241,9 Md $
137Freeport-McMoRan Inc 32 282 5351,9 Md $
138Realty Income Corp 30 297 0931,9 Md $
139American Electric Power Co Inc 14 222 7911,9 Md $
140EOG Resources Inc 12 782 7581,8 Md $
141Illinois Tool Works Inc 7 059 2881,8 Md $
142Kinder Morgan, Inc. 54 941 3871,8 Md $
143L3Harris Technologies Inc 5 310 4941,8 Md $
144FedEx Corp 5 147 3101,8 Md $
145Fastenal Co 38 923 1111,8 Md $
146Synopsys Inc 4 564 9971,8 Md $
147CSX Corp 43 866 2701,8 Md $
148Moody's Corp 4 081 5641,8 Md $
149Motorola Solutions Inc 4 098 3281,8 Md $
150Cencora Inc 5 566 0441,7 Md $
151HCA Healthcare Inc 3 692 5131,7 Md $
152Marriott International Inc/MD 5 306 2251,7 Md $
1533M Co 11 897 2471,7 Md $
154United Parcel Service Inc 17 511 7651,7 Md $
155Mondelez International Inc 29 867 1821,7 Md $
156Comfort Systems USA Inc 1 238 6191,7 Md $
157Sherwin-Williams Co/The 5 331 8031,7 Md $
158Digital Realty Trust Inc 9 436 5591,7 Md $
159Travelers Cos Inc/The 5 641 5271,7 Md $
160Cigna Group/The 6 200 3421,6 Md $
161General Motors Co 22 024 7891,6 Md $
162Emerson Electric Co. 12 546 9051,6 Md $
163Baker Hughes Co 26 847 0111,6 Md $
164Cintas Corp 9 518 9531,6 Md $
165Ecolab Inc 5 990 5341,6 Md $
166Ciena Corp 4 065 5591,6 Md $
167Corteva Inc 18 723 3211,6 Md $
168Monolithic Power Systems Inc 1 432 0661,6 Md $
169Exelon Corp 31 725 7391,6 Md $
170ONEOK Inc 17 122 8501,5 Md $
171Electronic Arts Inc 7 522 2371,5 Md $
172NIKE Inc 28 942 7301,5 Md $
173Elevance Health Inc 5 192 7071,5 Md $
174Allstate Corp/The 7 258 3981,5 Md $
175Targa Resources Corp 6 008 3241,5 Md $
176IDEXX Laboratories Inc 2 660 9991,5 Md $
177Monster Beverage Corp 20 569 2291,5 Md $
178Lumentum Holdings Inc 2 127 4421,5 Md $
179PACCAR Inc 12 832 4081,5 Md $
180Robinhood Markets Inc 21 505 3521,5 Md $
181TransDigm Group Inc 1 276 4441,5 Md $
182Truist Financial Corp 31 848 3041,5 Md $
183Norfolk Southern Corp 5 076 1881,5 Md $
184Air Products and Chemicals Inc 4 991 7231,4 Md $
185Fortinet Inc 17 461 7771,4 Md $
186Sempra 14 687 9571,4 Md $
187KKR & Co Inc 15 406 1411,4 Md $
188AutoZone Inc 414 6921,4 Md $
189Ford Motor Co 121 029 3641,4 Md $
190Autodesk Inc 5 825 9381,4 Md $
191Cardinal Health, Inc. 6 580 5321,4 Md $
192Vistra Corp 9 033 6711,4 Md $
193Arthur J Gallagher & Co 6 243 6401,4 Md $
194Xcel Energy Inc 16 994 5321,3 Md $
195WW Grainger Inc 1 230 9691,3 Md $
196Zoetis Inc 11 349 2481,3 Md $
197DoorDash Inc 8 926 6801,3 Md $
198Entergy Corp 11 828 1801,3 Md $
199Airbnb Inc 10 401 0891,3 Md $
200AMETEK Inc 6 125 3131,3 Md $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,9 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 7521 524 Md $99,88 %
2Îles Caïmans42753,3 M $0,05 %
3Israël4321,7 M $0,02 %
4Taïwan1258,7 M $0,02 %
5Pays-Bas3115,9 M $0,01 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong185,8 M $0,01 %
7Chine468,8 M $0,00 %
8Pérou139,5 M $0,00 %
9Royaume-Uni1226,1 M $0,00 %
10Danemark218,4 M $0,00 %
11France517,3 M $0,00 %
12Kazakhstan112,6 M $0,00 %
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