Composition de COUNTRY TRUST BANK
· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- -
- Positions
- 521 dans 13 pays
- 10 premières
- 51,4 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | MFS Intermediate Income Trust | 150 | 377 $ | |
| 502 | Biogen Inc | 2 | 367 $ | |
| 503 | Insmed Inc | 2 | 327 $ | |
| 504 | Lumen Technologies Inc | 41 | 285 $ | |
| 505 | NCR Voyix Corp | 44 | 279 $ | |
| 506 | Microchip Technology Inc | 4 | 258 $ | |
| 507 | Proshares Trust II | 4 | 246 $ | |
| 508 | Organon & Co | 40 | 240 $ | |
| 509 | Comstock Inc | 72 | 220 $ | |
| 510 | DXC Technology Co | 16 | 201 $ | |
| 511 | Newell Brands Inc | 51 | 175 $ | |
| 512 | Lennar Corp | 2 | 168 $ | |
| 513 | JBG SMITH Properties | 10 | 146 $ | |
| 514 | Howard Hughes Holdings Inc | 2 | 127 $ | |
| 515 | DNOW Inc | 10 | 119 $ | |
| 516 | Nokia Oyj | 12 | 96 $ | |
| 517 | F&G Annuities & Life Inc | 3 | 76 $ | |
| 518 | Xerox Holdings Corp | 50 | 65 $ | |
| 519 | Conduent Inc | 40 | 51 $ | |
| 520 | Orion Properties Inc | 6 | 13 $ | |
| 521 | ENERGY FOCUS INC | 4 | 8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 18,3 %
- Fonds 16,6 %
- Communication 6,3 %
- Finance 5,5 %
- Santé 4,7 %
- Industrie 4,6 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,7 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 33,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Afrique du Sud 0,0 %
- Taïwan 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Belgique 0,0 %
- Brésil 0,0 %
- Espagne 0,0 %
- Mexique 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 501 | 5,1 Md $ | 98,59 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 72,5 M $ | 1,40 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 124,3 k $ | 0,00 % |
| 4 | Afrique du Sud | 1 | 49,9 k $ | 0,00 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 31,1 k $ | 0,00 % |
| 6 | Japon | 3 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| 7 | Belgique | 1 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 8 | Brésil | 1 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 9 | Espagne | 1 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 10 | Mexique | 1 | 4 k $ | 0,00 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,4 k $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de COUNTRY TRUST BANK ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1209324