Zusammensetzung von COUNTRY TRUST BANK
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 521 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 51,4 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | MFS Intermediate Income Trust | 150 | 377 $ | |
| 502 | Biogen Inc | 2 | 367 $ | |
| 503 | Insmed Inc | 2 | 327 $ | |
| 504 | Lumen Technologies Inc | 41 | 285 $ | |
| 505 | NCR Voyix Corp | 44 | 279 $ | |
| 506 | Microchip Technology Inc | 4 | 258 $ | |
| 507 | Proshares Trust II | 4 | 246 $ | |
| 508 | Organon & Co | 40 | 240 $ | |
| 509 | Comstock Inc | 72 | 220 $ | |
| 510 | DXC Technology Co | 16 | 201 $ | |
| 511 | Newell Brands Inc | 51 | 175 $ | |
| 512 | Lennar Corp | 2 | 168 $ | |
| 513 | JBG SMITH Properties | 10 | 146 $ | |
| 514 | Howard Hughes Holdings Inc | 2 | 127 $ | |
| 515 | DNOW Inc | 10 | 119 $ | |
| 516 | Nokia Oyj | 12 | 96 $ | |
| 517 | F&G Annuities & Life Inc | 3 | 76 $ | |
| 518 | Xerox Holdings Corp | 50 | 65 $ | |
| 519 | Conduent Inc | 40 | 51 $ | |
| 520 | Orion Properties Inc | 6 | 13 $ | |
| 521 | ENERGY FOCUS INC | 4 | 8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,3 %
- Fonds 16,6 %
- Kommunikation 6,3 %
- Finanzen 5,5 %
- Gesundheit 4,7 %
- Industrie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 33,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Niederlande 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Südafrika 0,0 %
- Taiwan 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Belgien 0,0 %
- Brasilien 0,0 %
- Spanien 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 5,1 Mrd. $ | 98,59 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 72,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 124.279 $ | 0,00 % |
| 4 | Südafrika | 1 | 49.940 $ | 0,00 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 31.091 $ | 0,00 % |
| 6 | Japan | 3 | 21.354 $ | 0,00 % |
| 7 | Belgien | 1 | 15.400 $ | 0,00 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 6873 $ | 0,00 % |
| 9 | Spanien | 1 | 6866 $ | 0,00 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 3998 $ | 0,00 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 2911 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1397 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von COUNTRY TRUST BANK“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1209324