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Composition de COUNTRY TRUST BANK

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Actif net
-
Positions
521 dans 13 pays
10 premières
51,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401MongoDB Inc 133,2 k $
402First Commonwealth Financial Corp 1803,2 k $
403Cboe Global Markets Inc 113,1 k $
404CVS Health Corp 433,1 k $
405TJX Cos Inc/The 193 k $
406WisdomTree Trust 193 k $
407Haleon PLC 3003 k $
408KLA Corp 22,9 k $
409eBay Inc 322,9 k $
410SAP SE 172,9 k $
411Fidelity National Financial Inc 622,9 k $
412John Hancock Preferred Income Fund III 2002,8 k $
413Consolidated Edison Inc 252,8 k $
414Rio Tinto PLC 302,8 k $
415Rollins Inc 512,7 k $
416Ares Capital Corp 1492,7 k $
417CBRE Group Inc 192,6 k $
418Teradata Corp 1002,6 k $
419Alcoa Corp 382,5 k $
420FirstEnergy Corp 492,5 k $
421Veeva Systems Inc 142,5 k $
422Hovnanian Enterprises Inc 222,4 k $
423Versant Media Group Inc 652,4 k $
424Tyler Technologies Inc 72,4 k $
425Grand Canyon Education Inc 142,4 k $
426TransDigm Group Inc 22,3 k $
427Chemed Corp 62,3 k $
428Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 302,3 k $
429Palo Alto Networks Inc 142,2 k $
430Advanced Micro Devices Inc 112,2 k $
431FactSet Research Systems Inc 102,2 k $
432Uber Technologies Inc 292,1 k $
433Avient Corp 572,1 k $
434Wynn Resorts Ltd 202 k $
435Millrose Properties Inc 712 k $
436Boston Scientific Corp 311,9 k $
437First Citizens BancShares Inc/NC 11,9 k $
438SoundHound AI Inc 2641,8 k $
439MetLife Inc 251,8 k $
440VICI Properties Inc 641,7 k $
441Watts Water Technologies Inc 61,7 k $
442Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 871,7 k $
443CoStar Group Inc 411,7 k $
444Biglari Holdings Inc 51,6 k $
445Weyerhaeuser Co 671,6 k $
446Cummins Inc 31,6 k $
447Sturm Ruger & Co Inc 391,6 k $
448Cognizant Technology Solutions Corp. 251,5 k $
449Verisk Analytics Inc 81,5 k $
450Coeur Mining Inc 801,5 k $
451Brunswick Corp/DE 201,5 k $
452Digital Realty Trust Inc 81,4 k $
453Novo Nordisk A/S 381,4 k $
454McEwen Inc 671,4 k $
455Dynex Capital Inc 1001,3 k $
456Gartner Inc 81,3 k $
457DR Horton Inc 91,2 k $
458Viavi Solutions Inc 371,2 k $
459LCI Industries 101,2 k $
460United Airlines Holdings Inc 131,2 k $
461Synchrony Financial 171,2 k $
462PACCAR Inc 101,2 k $
463Lucid Group Inc 1201,1 k $
464Helmerich & Payne Inc 301,1 k $
465Heartland Express Inc 1001 k $
466Baker Hughes Co 171 k $
467Citizens Financial Group Inc 16960 $
468NCR Atleos Corp 22959 $
469News Corp 38947 $
470Virtus Investment Partners Inc 7940 $
471Manhattan Associates Inc 7932 $
472Sirius XM Holdings Inc 40923 $
473iShares MSCI Emerging Markets ETF 16909 $
474PayPal Holdings Inc 20905 $
475QUALCOMM Inc 7901 $
476Equitable Holdings Inc 24891 $
477SPS Commerce Inc 16891 $
478Moody's Corp 2873 $
479BXP Inc 15779 $
480Yum! Brands Inc 5777 $
481Unity Software Inc 35768 $
482NOV Inc 40752 $
483Avantor Inc 92721 $
484Brighthouse Financial Inc 12719 $
485Chemours Co/The 32705 $
486Urban Edge Properties 35699 $
487iShares U.S. Real Estate ETF 7662 $
488OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 15644 $
489Waters Corp 2596 $
490ManpowerGroup Inc 20589 $
491Public Storage 2542 $
492Omnicom Group Inc 7527 $
493Vornado Realty Trust 20520 $
494Sylvamo Corp 12507 $
495Kraft Heinz Co/The 22495 $
496OGE Energy Corp 10480 $
497Aberdeen 33476 $
498Marine Products Corp 60436 $
499Helix Energy Solutions Group Inc 43425 $
500Gladstone Land Corp 41418 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,3 %
  • Fonds 16,6 %
  • Communication 6,3 %
  • Finance 5,5 %
  • Santé 4,7 %
  • Industrie 4,6 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Services publics 1,7 %
  • Énergie 1,4 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 33,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Pays-Bas 1,4 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5015,1 Md $98,59 %
2Pays-Bas172,5 M $1,40 %
3Royaume-Uni7124,3 k $0,00 %
4Afrique du Sud149,9 k $0,00 %
5Taïwan131,1 k $0,00 %
6Japon321,4 k $0,00 %
7Belgique115,4 k $0,00 %
8Brésil16,9 k $0,00 %
9Espagne16,9 k $0,00 %
10Mexique14 k $0,00 %
11Allemagne12,9 k $0,00 %
12Danemark11,4 k $0,00 %
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