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Composition de HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT

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Actif net
-
Positions
910 dans 14 pays
10 premières
56,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 1 36431,8 k $
502Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 67631,6 k $
503CarMax Inc 75231,3 k $
504US Bancorp 60131,3 k $
505Halliburton Co 80031,2 k $
506Quantum-Si Inc 40 11131 k $
507State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 92531 k $
508State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 5031 k $
509Cohu Inc 1 00030,6 k $
510Schwab Strategic Trust 99630,4 k $
511Southwest Airlines Co 79830 k $
512ISHARES TRUST 37129,7 k $
513iShares Trust 31529,5 k $
514Alpha Architect 1-3 Month Box 25329,4 k $
515Century Aluminum Co 50029,3 k $
516Forgent Power Solutions Inc 1 00029,3 k $
517Louisiana-Pacific Corp 40029,1 k $
518Equity Residential 48728,8 k $
519Arthur J Gallagher & Co 13328,8 k $
520iShares MSCI Eurozone ETF 45828,7 k $
521Sunbelt Rentals Holdings Inc 44028,6 k $
522Astera Labs Inc 26128,6 k $
523Booz Allen Hamilton Holding Corp 36528,5 k $
524Rocket Lab Corp 44028,3 k $
525VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 12528,2 k $
526Bio-Rad Laboratories Inc 10027,9 k $
527Verizon Communications Inc 53626,9 k $
528CDW Corp/DE 22226,9 k $
529iShares National Muni Bond ETF 25326,9 k $
530British American Tobacco PLC 44225,8 k $
531Chesapeake Utilities Corp 20325,7 k $
532BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 2 26925,6 k $
533Globus Medical Inc 29425,3 k $
534APA Corp 59625,3 k $
535T-Mobile US Inc 12025,2 k $
536FedEx Corp 7024,9 k $
537SoundHound AI Inc 3 61524,8 k $
538Pfizer Inc 86324,2 k $
539iShares MSCI All Country Asia 25024,1 k $
540Annaly Capital Management Inc 1 12523,8 k $
541Datadog Inc 20023,6 k $
542Allspring Multi-Sector Income Fund 2 60023,4 k $
543Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 90023,3 k $
544iShares U.S. Technology ETF 12823,3 k $
545SiTime Corp 6723,1 k $
546Dycom Industries Inc 6823 k $
547PACS Group Inc 71623 k $
548ACADIA Pharmaceuticals Inc 1 00022,3 k $
549CME Group Inc 7522,2 k $
550iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 26321,9 k $
551PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 1 83521,8 k $
552Riot Platforms Inc 1 76521,8 k $
553Yum! Brands Inc 14021,8 k $
554Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 28921,7 k $
555iShares Trust 25721,2 k $
556Comcast Corp 73521,1 k $
557Hershey Co/The 10020,7 k $
558Rambus Inc 23520,2 k $
559Novartis AG 13220,2 k $
560Uber Technologies Inc 28020,1 k $
561Star Group LP 1 63920,1 k $
562Yum China Holdings Inc 41220,1 k $
563Veeva Systems Inc 11319,9 k $
564SPDR Series Trust 64319,8 k $
565Innovative Solutions and Support Inc 95419,6 k $
566Clough Global Opportunities Fu 3 50019,5 k $
567Calavo Growers Inc 75019,3 k $
568Hyperscale Data Inc 125 00018,8 k $
569EOG Resources Inc 13018,8 k $
570Veralto Corp 21018,6 k $
571Bristol-Myers Squibb Co 30518,5 k $
572Illumina Inc 15018,5 k $
573StoneX Group Inc 22918,5 k $
574Dimensional International Value ETF 34818,4 k $
575Blue Owl Capital Corp 1 66018,4 k $
576Nasdaq Inc 21518,3 k $
577Unity Software Inc 82918,2 k $
578DBX ETF Trust 30018 k $
579Unum Group 24317,7 k $
580Morgan Stanley Direct Lending Fund 1 25017,5 k $
581Spire Inc 19217,4 k $
582DXP Enterprises Inc/TX 12417,3 k $
583Lululemon Athletica Inc 11317,3 k $
584Martin Marietta Materials Inc 2917,1 k $
585MARA Holdings Inc 2 06916,9 k $
586Interactive Brokers Group Inc 25116,8 k $
587PayPal Holdings Inc 37116,8 k $
588Dimensional International Smal 42516,8 k $
589Schwab US Dividend Equity ETF 51215,7 k $
590State Street Materials Select Sector SPDR ETF 31415,7 k $
591Dow Inc 37515,6 k $
592Vanguard International Dividend Appreciation ETF 17615,6 k $
593Reaves Utility Income Fund 39515,5 k $
594Dutch Bros Inc 30515,5 k $
595Kinder Morgan, Inc. 45515,2 k $
596FIDELITY COVINGTON TRUST 7315,2 k $
597Target Corp 12515,2 k $
598Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 15015 k $
599Occidental Petroleum Corp 22414,6 k $
600Sempra 14814,4 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 18,1 %
  • Technologie 17,3 %
  • Finance 7,4 %
  • Consommation cyclique 5,5 %
  • Communication 4,6 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Santé 3,3 %
  • Industrie 2,1 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 35,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8822,4 Md $99,84 %
2Royaume-Uni71,4 M $0,06 %
3Taïwan1852,3 k $0,04 %
4Afrique du Sud2462,4 k $0,02 %
5Finlande1407,3 k $0,02 %
6Espagne1302,2 k $0,01 %
7Pays-Bas1132,1 k $0,01 %
8Inde2109,6 k $0,00 %
9Danemark278,6 k $0,00 %
10Îles Caïmans351,8 k $0,00 %
11Mexique28,7 k $0,00 %
12Irlande18,7 k $0,00 %
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