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Composition de HENNESSY ADVISORS INC

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Actif net
-
Positions
264 dans 5 pays
10 premières
19,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201AutoZone Inc 7002,4 M $
202Ameriprise Financial Inc 5 3002,4 M $
203Lowe's Cos Inc 9 9002,3 M $
204Adobe Inc 9 5922,3 M $
205Alliant Energy Corp 32 4502,3 M $
206Western New England Bancorp Inc 180 0002,3 M $
207Williams-Sonoma Inc 12 7002,3 M $
208T Rowe Price Group Inc 25 5002,3 M $
209Customers Bancorp Inc 33 0002,3 M $
210Tractor Supply Co 50 1002,3 M $
211Dollar Tree Inc 20 5002,2 M $
212Eastern Bankshares Inc 110 0002,2 M $
213Lululemon Athletica Inc 13 9002,1 M $
214Bread Financial Holdings Inc 28 0002,1 M $
215Root Inc/OH 47 1022,1 M $
216Broadridge Financial Solutions Inc 12 6002 M $
217Old National Bancorp/IN 90 0002 M $
218NVR Inc 3002 M $
219Cognizant Technology Solutions Corp. 31 7001,9 M $
220Kearny Financial Corp/MD 250 0001,9 M $
221California BanCorp 105 0001,9 M $
222PNC Financial Services Group Inc/The 8 0001,7 M $
223Truist Financial Corp 36 0001,7 M $
224McDonald's Corp. 5 3001,6 M $
225Berkshire Hathaway Inc 3 0001,4 M $
226US Bancorp 25 4001,3 M $
227Capital One Financial Corp 7 0001,3 M $
228Goldman Sachs Group Inc/The 1 5001,3 M $
229KeyCorp 62 0001,2 M $
230Diamondback Energy Inc 5 6201,1 M $
231Hancock Whitney Corp 17 0001,1 M $
232Halliburton Co 27 1801,1 M $
233Visa Inc 3 5001,1 M $
234Mastercard Inc 2 1001 M $
235NextEra Energy Inc 11 0701 M $
236Synchrony Financial 15 0001 M $
237Freeport-McMoRan Inc 17 0201 M $
238Helmerich & Payne Inc 27 200980 k $
239NOV Inc 52 100980 k $
240MGE Energy Inc 12 279949 k $
241Tenaris SA 16 200942,5 k $
242Valero Energy Corp 3 700914,2 k $
243Northwestern Energy Group Inc 13 798909,8 k $
244Associated Banc-Corp 35 000905,1 k $
245Avista Corp 22 272894 k $
246Expand Energy Corp 8 100889,2 k $
247Phillips 66 4 800874,5 k $
248Antero Resources Corp 19 900844,6 k $
249Citizens Financial Group Inc 12 000719,6 k $
250Unitil Corp 13 598710,4 k $
251Robinhood Markets Inc 8 000554,4 k $
252Coinbase Global Inc 3 000523,8 k $
253Devon Energy Corp 10 000503,2 k $
254Banner Corp 8 000485,4 k $
255Block Inc 7 000421,3 k $
256Fiserv Inc 7 000390,6 k $
257ProFrac Holding Corp 58 500362,7 k $
258RGC Resources Inc 12 954285,6 k $
259Marathon Petroleum Corp 1 100268,6 k $
260Charles Schwab Corp/The 2 500235 k $
261Telefonaktiebolaget LM Ericsson 14 027158,1 k $
262United Microelectronics Corp 16 866151,5 k $
263OneSpan Inc 10 494110,5 k $
264Endava PLC 20 80091,9 k $

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Répartition par secteur

  • Services publics 9,2 %
  • Énergie 8,2 %
  • Industrie 4,8 %
  • Communication 4,8 %
  • Finance 4,6 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Santé 4,2 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Technologie 2,7 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 52,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Royaume-Uni 1,7 %
  • Brésil 0,3 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2552,6 Md $97,94 %
2Royaume-Uni643,8 M $1,67 %
3Brésil19,2 M $0,35 %
4Luxembourg1942,5 k $0,04 %
5Taïwan1151,5 k $0,01 %
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