Titelia

Portfolio von HENNESSY ADVISORS INC

264 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 19.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Versorger 9,2 %
  • Energie 8,2 %
  • Finanzen 6,7 %
  • Zyklischer Konsum 5,6 %
  • Industrie 4,6 %
  • Gesundheit 4,4 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Technologie 1,5 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 52,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,9 %
  • GB 1,7 %
  • BR 0,3 %
  • LU 0,0 %
  • TW 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2552,6 Mrd. $97,94 %
2GB643,8 Mio. $1,67 %
3BR19,2 Mio. $0,35 %
4LU1942.516 $0,04 %
5TW1151.457 $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201AutoZone Inc 7002,4 Mio. $
202Ameriprise Financial Inc 5.3002,4 Mio. $
203Lowe's Cos Inc 9.9002,3 Mio. $
204Adobe Inc 9.5922,3 Mio. $
205Alliant Energy Corp 32.4502,3 Mio. $
206Western New England Bancorp Inc 180.0002,3 Mio. $
207Williams-Sonoma Inc 12.7002,3 Mio. $
208T Rowe Price Group Inc 25.5002,3 Mio. $
209Customers Bancorp Inc 33.0002,3 Mio. $
210Tractor Supply Co 50.1002,3 Mio. $
211Dollar Tree Inc 20.5002,2 Mio. $
212Eastern Bankshares Inc 110.0002,2 Mio. $
213Lululemon Athletica Inc 13.9002,1 Mio. $
214Bread Financial Holdings Inc 28.0002,1 Mio. $
215Root Inc/OH 47.1022,1 Mio. $
216Broadridge Financial Solutions Inc 12.6002 Mio. $
217Old National Bancorp/IN 90.0002 Mio. $
218NVR Inc 3002 Mio. $
219Cognizant Technology Solutions Corp. 31.7001,9 Mio. $
220Kearny Financial Corp/MD 250.0001,9 Mio. $
221California BanCorp 105.0001,9 Mio. $
222PNC Financial Services Group Inc/The 8.0001,7 Mio. $
223Truist Financial Corp 36.0001,7 Mio. $
224McDonald's Corp. 5.3001,6 Mio. $
225Berkshire Hathaway Inc 3.0001,4 Mio. $
226US Bancorp 25.4001,3 Mio. $
227Capital One Financial Corp 7.0001,3 Mio. $
228Goldman Sachs Group Inc/The 1.5001,3 Mio. $
229KeyCorp 62.0001,2 Mio. $
230Diamondback Energy Inc 5.6201,1 Mio. $
231Hancock Whitney Corp 17.0001,1 Mio. $
232Halliburton Co 27.1801,1 Mio. $
233Visa Inc 3.5001,1 Mio. $
234Mastercard Inc 2.1001 Mio. $
235NextEra Energy Inc 11.0701 Mio. $
236Synchrony Financial 15.0001 Mio. $
237Freeport-McMoRan Inc 17.0201 Mio. $
238Helmerich & Payne Inc 27.200980.016 $
239NOV Inc 52.100980.001 $
240MGE Energy Inc 12.279949.044 $
241Tenaris SA 16.200942.516 $
242Valero Energy Corp 3.700914.196 $
243Northwestern Energy Group Inc 13.798909.840 $
244Associated Banc-Corp 35.000905.100 $
245Avista Corp 22.272893.998 $
246Expand Energy Corp 8.100889.218 $
247Phillips 66 4.800874.464 $
248Antero Resources Corp 19.900844.556 $
249Citizens Financial Group Inc 12.000719.640 $
250Unitil Corp 13.598710.360 $
251Robinhood Markets Inc 8.000554.400 $
252Coinbase Global Inc 3.000523.830 $
253Devon Energy Corp 10.000503.200 $
254Banner Corp 8.000485.440 $
255Block Inc 7.000421.260 $
256Fiserv Inc 7.000390.600 $
257ProFrac Holding Corp 58.500362.700 $
258RGC Resources Inc 12.954285.636 $
259Marathon Petroleum Corp 1.100268.598 $
260Charles Schwab Corp/The 2.500234.950 $
261Telefonaktiebolaget LM Ericsson 14.027158.084 $
262United Microelectronics Corp 16.866151.457 $
263OneSpan Inc 10.494110.502 $
264Endava PLC 20.80091.936 $