Titelia

Portefeuille de PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC

281 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 16.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 8,4 %
  • Communication 4,9 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Énergie 2,6 %
  • Santé 2,3 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Immobilier 1,5 %
  • Technologie 1,2 %
  • Industrie 0,6 %
  • Fonds 0,4 %
  • Non attribué 73,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,4 %
  • IL 1,7 %
  • BR 1,1 %
  • GB 0,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2773 Md $96,41 %
2IL251,5 M $1,68 %
3BR133 M $1,08 %
4GB125,5 M $0,83 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Lightwave Logic Inc 89 080626,2 k $
202Bridgford Foods Corp 82 298613,1 k $
203iShares Core S&P 500 ETF 917599 k $
204Parker-Hannifin Corp 660590,9 k $
205Crowdstrike Holdings Inc 1 454567,7 k $
206Eli Lilly & Co 609560,1 k $
207BorgWarner Inc 10 000542,6 k $
208Procter & Gamble Co/The 3 752542 k $
209Invesco QQQ Trust Series 1 903521,4 k $
210Vanguard Charlotte Funds 10 830520,4 k $
2113M Co 3 568518,2 k $
212Amgen Inc 1 454511,6 k $
213Invesco BulletShares 2030 Corp 29 615495,1 k $
214Vanguard Mid-Cap ETF 1 692485,9 k $
215Honeywell International Inc 2 142484,2 k $
216Kimco Realty Corp 21 458482,2 k $
217Andersons Inc/The 6 583472,5 k $
218State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 203467,4 k $
219NextEra Energy Inc 4 860451,4 k $
220Caterpillar Inc 632447,7 k $
221iShares Core S&P Small-Cap ETF 3 552441,5 k $
222iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 6 317440,6 k $
223International Business Machines Corp. 1 760426,7 k $
224Vanguard Bond Index Funds 5 449420,6 k $
225Texas Instruments Inc 2 154418,2 k $
226Select Sector Spdr Trust 2 559413,9 k $
227Starbucks Corp 4 497402,9 k $
228Schwab Strategic Trust 13 731400 k $
229Goldman Sachs Group Inc/The 466394,2 k $
230iShares Russell 1000 Growth ETF 914389,7 k $
231Applied Materials Inc 1 094373,9 k $
232NIKE Inc 6 971368,2 k $
233Nexstar Media Group Inc 2 000361,7 k $
234Loews Corp 3 352357,8 k $
235Vanguard Short-term Bond Etf 4 420346,6 k $
236Vanguard Total Stock Market ETF 1 063340,9 k $
237Netflix Inc 3 530339,4 k $
238PepsiCo Inc 2 155334,7 k $
239iShares Bitcoin Trust ETF 8 646332,2 k $
240State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 2 252330,2 k $
241Norfolk Southern Corp 1 141327,5 k $
242Vanguard Information Technology ETF 459320,3 k $
243Rockwell Automation Inc 891319,8 k $
244RTX Corp 1 626313,7 k $
245SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 312307,3 k $
246Total Return Securities Fund 10 545306 k $
247Dimensional International Value ETF 5 794305,8 k $
248Walmart Inc 2 438303 k $
249Jack Henry & Associates Inc 1 817287,2 k $
250Lowe's Cos Inc 1 166275,5 k $
251Welltower Inc 1 330263 k $
252DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 5 325258,1 k $
253iShares MSCI EAFE ETF 2 655257,9 k $
254VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1 460252,6 k $
255Vanguard Russell 1000 844249,1 k $
256Select Sector Spdr Trust 3 000245,9 k $
257Vanguard S&P 500 ETF 411245,7 k $
258Union Pacific Corp 1 002243,1 k $
259Vanguard Small-Cap ETF 924242 k $
260Schwab U.S. Small-Cap ETF 7 922230,4 k $
261Modiv Industrial Inc 15 914227,9 k $
262Kraft Heinz Co/The 10 101227,2 k $
263Blackrock Inc 232223,1 k $
264Southern Co/The 2 288220,8 k $
265Vanguard FTSE Developed Markets ETF 3 321212,8 k $
266Vanguard International Dividend Appreciation ETF 2 382210,7 k $
267Safehold Inc 15 547210,4 k $
268CVB Financial Corp 10 727208 k $
269Vanguard High Dividend Yield E 1 397206,9 k $
270iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 1 546204,8 k $
271Dimensional U S Small Cap ETF 2 870204,1 k $
272Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 062203,8 k $
273Emerson Electric Co. 1 540201,8 k $
274Leslie's Inc 143 568160,8 k $
275Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc 12 110129,3 k $
276Invesco Senior Income Trust 28 56492 k $
277Star Holdings 10 61280,3 k $
278Weave Communications Inc 10 00046,2 k $
279XEROX HOLDINGS CORP 480 59443,5 k $
280Genelux Corp 11 33327,4 k $
281Cognition Therapeutics Inc 24 00018,2 k $