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Composition de FIRST TRUST ADVISORS LP

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Actif net
-
Positions
2 344 dans 31 pays
10 premières
10,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 301Diversified Healthcare Trust 27 672183,7 k $
2 302Kelly Services Inc 20 728183,4 k $
2 303BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 16 146177,3 k $
2 304CorMedix Inc 25 818175,3 k $
2 305Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 16 899173,7 k $
2 306Angi Inc 24 958171 k $
2 307Caleres Inc 15 989168,5 k $
2 308Nuveen Municipal Credit Income 13 637166,1 k $
2 309BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 15 751165,5 k $
2 310Axia Energia SA 13 122164,4 k $
2 311Callaway Golf Co 11 762163,3 k $
2 312NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 13 840159,2 k $
2 313Sasol Ltd 11 834153,4 k $
2 314INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 15 419152,2 k $
2 315RealReal Inc/The 16 690151,5 k $
2 316Emergent BioSolutions Inc 17 357144,1 k $
2 317INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 14 967144 k $
2 318Blue Owl Capital Inc 15 695143,3 k $
2 319AMC Networks Inc 19 720133,9 k $
2 320Piedmont Realty Trust Inc 19 546128,4 k $
2 321Solid Power Inc 42 448127,3 k $
2 322PONY AI INC 13 264125,2 k $
2 323LINKBANCORP Inc 14 891124,2 k $
2 324SITE Centers Corp 21 014113,5 k $
2 325Aegon Ltd 14 995108,9 k $
2 326Invesco Municipal Trust 11 390108,4 k $
2 327EATON VANCE MUN INCOME TR 10 075104,9 k $
2 328INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 10 782102,5 k $
2 329Enel Chile SA 25 835101,8 k $
2 330Compass Inc 12 65492,5 k $
2 331Empire State Realty Trust Inc 17 61991,6 k $
2 332Netskope Inc 10 34287,8 k $
2 333Phreesia Inc 10 46787,7 k $
2 334Arena Group Holdings Inc/The 37 82282,1 k $
2 335QuantumScape Corp 12 07277 k $
2 336Summit Hotel Properties Inc 14 48464 k $
2 337AH Realty Trust Inc 11 48563,2 k $
2 338Brandywine Realty Trust 22 20960,2 k $
2 339Cia Energetica de Minas Gerais 12 02628,7 k $
2 340Service Properties Trust 20 06227,2 k $
2 341iQIYI Inc 16 33122 k $
2 342M Tron Industries Inc. 10 01121 k $
2 343Alight Inc 24 89714,5 k $
2 344Franklin Street Properties Corp 10 1386,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,2 %
  • Finance 10,2 %
  • Industrie 9,4 %
  • Santé 6,0 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Énergie 3,0 %
  • Services publics 2,0 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 34,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Inde 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 239128,2 Md $98,55 %
2Pays-Bas5317,4 M $0,24 %
3Royaume-Uni19314,7 M $0,24 %
4Inde5285,9 M $0,22 %
5Taïwan3183,2 M $0,14 %
6Îles Caïmans9138,9 M $0,11 %
7Allemagne2120,4 M $0,09 %
8Japon7117,1 M $0,09 %
9Danemark374,2 M $0,06 %
10Mexique454,3 M $0,04 %
11Brésil1046,5 M $0,04 %
12Belgique141,7 M $0,03 %
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