Titelia

Composition de FIRST TRUST ADVISORS LP

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
2 344 dans 31 pays
10 premières
10,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 201Banco Santander Chile 10 133338,4 k $
2 202Harmony Gold Mining Co Ltd 21 796335 k $
2 203Air Lease Corp 5 153334,6 k $
2 204Middlesex Water Co 6 423334,3 k $
2 205ALPS ETF Trust 6 318332,6 k $
2 206BlackRock ETF Trust 5 713332,4 k $
2 207iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 1 376330,3 k $
2 208Avantis International Small Cap Value ETF 3 307330,2 k $
2 209Yum China Holdings Inc 6 737328,7 k $
2 210Axogen Inc 9 877327,2 k $
2 211CTO Realty Growth Inc 17 578325 k $
2 212VANGUARD WORLD FUND 904324,6 k $
2 213America's Car-Mart Inc/TX 25 244321,4 k $
2 214Cemex SAB de CV 27 919319,4 k $
2 215State Street SPDR Portfolio S& 6 958316,7 k $
2 216Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 6 325315,5 k $
2 217Montrose Environmental Group Inc 14 385314,9 k $
2 218Mercantile Bank Corp 6 206313,4 k $
2 219Teleflex Inc 2 616312,9 k $
2 220Myers Industries Inc 14 611309,5 k $
2 221Liberty Media Corp-Liberty Formula One 3 958309 k $
2 222INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 11 333305,5 k $
2 223SunCoke Energy Inc 46 499302,7 k $
2 224BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 26 698301,2 k $
2 225HBT Financial Inc 11 216299,7 k $
2 226PIMCO Access Income Fund 20 734298,8 k $
2 227Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 12 989298,5 k $
2 228Ultragenyx Pharmaceutical Inc 14 198297,4 k $
2 229NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 26 266295 k $
2 230Lincoln Educational Services Corp 7 234294,3 k $
2 231Liquidity Services Inc 9 599293,4 k $
2 232RCM Technologies Inc 15 318293,2 k $
2 233Five Star Bancorp 7 751292,4 k $
2 234Kforce Inc 9 986292 k $
2 235INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 228291,7 k $
2 236Metrocity Bankshares Inc 10 160291,3 k $
2 237First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 757289,7 k $
2 238Teva Pharmaceutical Industries Ltd 9 619289,7 k $
2 239CPI Card Group Inc 19 916289 k $
2 240Edgewise Therapeutics Inc 9 129287,6 k $
2 241Eagle Bancorp Inc 11 553287,3 k $
2 242Cars.com Inc 35 306286,7 k $
2 243Finance Of America Cos Inc 17 210285,7 k $
2 244First Community Bankshares Inc 6 835283,8 k $
2 245Arcus Biosciences Inc 13 098282,9 k $
2 246Forum Energy Technologies Inc 4 804281,8 k $
2 247Pro-Dex Inc 5 709280,4 k $
2 248H World Group Ltd 5 560279,6 k $
2 249Tortoise Capital Series Trust 12 406271,4 k $
2 250Saul Centers Inc 8 331271,4 k $
2 25110X Genomics Inc 12 759270,9 k $
2 252Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 2 130266,5 k $
2 253Mid Penn Bancorp Inc 8 156262,3 k $
2 254Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2 358261,9 k $
2 255Scholar Rock Holding Corp 5 324261,7 k $
2 256MaxLinear Inc 14 973260,4 k $
2 257USANA Health Sciences Inc 14 784258,3 k $
2 258Vanguard Real Estate ETF 2 889256,2 k $
2 259iShares Trust 2 418247,2 k $
2 260Invesco Semiconductors ETF 2 595244,9 k $
2 261HealthStream Inc 11 819244,8 k $
2 262Independent Bank Corp/MI 7 316243,6 k $
2 263Invesco Exchange-Traded Fund T 4 456243,1 k $
2 264Pearson PLC 18 371241,2 k $
2 265iShares Trust 1 128241 k $
2 266Washington Trust Bancorp Inc 7 113238 k $
2 267Synaptics Inc 3 375236,4 k $
2 268Peoples Bancorp of North Carolina Inc 6 018235,7 k $
2 269Bluerock Total Incom 14 034233,1 k $
2 270Avantor Inc 29 376230,3 k $
2 271Financial Institutions Inc 7 190228 k $
2 272iRadimed Corp 2 341225,3 k $
2 273Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 37 106223,7 k $
2 274Rocket Cos Inc 15 634222,8 k $
2 275Carter's Inc 6 200221,7 k $
2 276Hingham Institution For Savings The 772220,7 k $
2 277Warner Music Group Corp 8 617220,1 k $
2 278Fidelity Covington Trust 3 951218,3 k $
2 279Vanguard World Fund 695217 k $
2 280Red River Bancshares Inc 2 382215,4 k $
2 281Aurora Innovation Inc 52 230215,2 k $
2 282iShares Trust 1 679215,1 k $
2 283State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 8 653214,6 k $
2 284Smartstop Self Storage REIT Inc 7 031212,9 k $
2 285Rentokil Initial PLC 6 738212,1 k $
2 286KE Holdings Inc 14 000209,6 k $
2 287J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3 255208 k $
2 288RMR Group Inc/The 13 411207,5 k $
2 289iShares Trust 2 097203,2 k $
2 290First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 771202,9 k $
2 291Cia Paranaense de Energia - Copel 16 945202,3 k $
2 292JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 2 764202,1 k $
2 293Versant Media Group Inc 5 438201,3 k $
2 294Coca-Cola Femsa SAB de CV 2 059200,9 k $
2 295NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 16 278200,7 k $
2 296Sonos Inc 14 859199,1 k $
2 297Simulations Plus Inc 16 207191,6 k $
2 298WeRide Inc 23 278188,3 k $
2 299Hallador Energy Co 11 531187,7 k $
2 300Flushing Financial Corp 12 043185 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 20,2 %
  • Finance 10,2 %
  • Industrie 9,4 %
  • Santé 6,0 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Énergie 3,0 %
  • Services publics 2,0 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 34,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Inde 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 239128,2 Md $98,55 %
2Pays-Bas5317,4 M $0,24 %
3Royaume-Uni19314,7 M $0,24 %
4Inde5285,9 M $0,22 %
5Taïwan3183,2 M $0,14 %
6Îles Caïmans9138,9 M $0,11 %
7Allemagne2120,4 M $0,09 %
8Japon7117,1 M $0,09 %
9Danemark374,2 M $0,06 %
10Mexique454,3 M $0,04 %
11Brésil1046,5 M $0,04 %
12Belgique141,7 M $0,03 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de FIRST TRUST ADVISORS LP ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1125816