Titelia

Portefeuille de FIRST TRUST ADVISORS LP

2344 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 10.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 19,5 %
  • Finance 10,5 %
  • Industrie 9,0 %
  • Santé 5,8 %
  • Consommation cyclique 5,4 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Énergie 3,0 %
  • Services publics 2,0 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 34,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,6 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • IN 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 239128,2 Md $98,55 %
2NL5317,4 M $0,24 %
3GB19314,7 M $0,24 %
4IN5285,9 M $0,22 %
5TW3183,2 M $0,14 %
6KY9138,9 M $0,11 %
7DE2120,4 M $0,09 %
8JP7117,1 M $0,09 %
9DK374,2 M $0,06 %
10MX454,3 M $0,04 %
11BR1046,5 M $0,04 %
12BE141,7 M $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001SPDR Series Trust 8 883869,8 k $
2 002Amalgamated Financial Corp 22 293866,5 k $
2 003Materion Corp 5 987866 k $
2 004Heritage Financial Corp/WA 33 264864,9 k $
2 005Penguin Solutions Inc 49 067863,6 k $
2 006InterContinental Hotels Group PLC 6 457861,8 k $
2 007SIGA Technologies Inc 160 355857,9 k $
2 008Ranger Energy Services Inc 49 915855,5 k $
2 009Prudential PLC 30 068854,8 k $
2 010Hudson Technologies Inc 145 083853,1 k $
2 011Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 69 204851,2 k $
2 012iShares Russell 1000 Growth ETF 1 996851,1 k $
2 013iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 9 035848,7 k $
2 014Trupanion Inc 33 122848,3 k $
2 015Mistras Group Inc 57 210845,6 k $
2 016Onity Group Inc 21 408840,7 k $
2 017Nathan's Famous Inc 8 336839,7 k $
2 018CorVel Corp 15 345838,6 k $
2 019Ames National Corp 29 683837,7 k $
2 020iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 8 321837,3 k $
2 021COPT Defense Properties 27 344836,7 k $
2 022Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 230 383836,3 k $
2 023Tenaris SA 14 304832,2 k $
2 024Groupon Inc 69 217823,7 k $
2 025National Beverage Corp 24 461823,1 k $
2 026Itau Unibanco Holding SA 97 273815,1 k $
2 027Invesco Senior Loan ETF 39 807812,5 k $
2 028EW Scripps Co/The 217 542809,3 k $
2 029Hilton Grand Vacations Inc 20 463800,5 k $
2 030RXO Inc 54 513797 k $
2 031iShares ESG Aware MSCI USA ETF 5 630796,1 k $
2 032Virtus Equity & Convertible Income Fund 33 788789,3 k $
2 033Puma Biotechnology Inc 123 513789,2 k $
2 034Astrana Health Inc 32 161788,6 k $
2 035First Trust Value Line Dividen 16 755788 k $
2 036State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 16 771786,7 k $
2 037Ishares S&p 100 Etf 2 454780,5 k $
2 038REX American Resources Corp 17 051777 k $
2 039Vanguard Index Funds 2 558773,3 k $
2 040Karat Packaging Inc 27 532768,7 k $
2 041Schwab International Equity ETF 30 927765,4 k $
2 042Navient Corp 93 177762,2 k $
2 043Maze Therapeutics Inc 25 485760,7 k $
2 044Franklin Financial Services Corp 14 874759,8 k $
2 045FuelCell Energy Inc 116 106758,2 k $
2 046nCino Inc 50 573757,6 k $
2 047Western New England Bancorp Inc 58 425755,4 k $
2 048State Street Materials Select Sector SPDR ETF 15 050752,1 k $
2 049Under Armour Inc 126 638748,4 k $
2 050Flotek Industries Inc 43 748742,4 k $
2 051Shenandoah Telecommunications Co 47 972739,7 k $
2 052Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 61 087736,1 k $
2 053First Trust Exchange-Traded Fund VIII 18 155731,9 k $
2 054Greif Inc 8 291725,8 k $
2 055Malibu Boats Inc 27 967724,9 k $
2 056SPDR Series Trust 12 735720,5 k $
2 057Nomura Holdings Inc 91 225719,8 k $
2 058Wingstop Inc 4 633718 k $
2 059SailPoint Inc 54 198717,6 k $
2 060Brown & Brown Inc 10 964715 k $
2 061Spok Holdings Inc 65 498713,9 k $
2 062C&F Financial Corp 9 760711,9 k $
2 063News Corp 24 856708,7 k $
2 064Nu Skin Enterprises Inc 96 857705,1 k $
2 065Gibraltar Industries Inc 17 525698,7 k $
2 066Urban Edge Properties 34 952698,3 k $
2 067BNY Mellon US Large Cap Core E 5 552692,9 k $
2 068Amplify Energy Corp 110 197687,6 k $
2 069EZCORP Inc 27 064686,9 k $
2 070First Western Financial Inc 27 912686,1 k $
2 071JBG SMITH Properties 46 942685,8 k $
2 072Equinor ASA 16 121680,3 k $
2 073OppFi Inc 87 987678,4 k $
2 074iShares MSCI EAFE ETF 6 980677,9 k $
2 075Shift4 Payments Inc 15 463676,2 k $
2 076FB Financial Corp 12 824666,1 k $
2 077Triumph Financial Inc 11 139664,6 k $
2 078M-Tron Industries Inc 9 939664,4 k $
2 079Invesco S&P 500 Low Volatility 9 046661,6 k $
2 080ICU Medical Inc 5 113660,3 k $
2 081Korea Electric Power Corp 46 141657,5 k $
2 082Nuveen Mortgage And Income Fd 35 876650,4 k $
2 083Royce Micro-Cap Trust, Inc. 57 454649,8 k $
2 084Vanguard Small-Cap ETF 2 471647,3 k $
2 085State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 390643,9 k $
2 086PACS Group Inc 19 944640,6 k $
2 087Vodafone Group PLC 42 646640,5 k $
2 088DigitalBridge Group Inc 41 304636,9 k $
2 089Indivior Pharmaceuticals Inc 20 883636,5 k $
2 090Quaker Chemical Corp 5 122636,3 k $
2 091NuScale Power Corp 58 416633,2 k $
2 092Dimensional ETF Trust 16 166628,2 k $
2 093Aspen Aerogels Inc 181 234619,8 k $
2 094Burke & Herbert Financial Services Corp 9 897616,5 k $
2 095Telos Corp 146 773615 k $
2 096Corsair Gaming Inc 109 149605,8 k $
2 097Vanguard Index Funds 3 265601,7 k $
2 098Vornado Realty Trust 23 019598,3 k $
2 099Steven Madden Ltd 17 566595,8 k $
2 100Legacy Housing Corp 28 886590,1 k $