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Composition de KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH

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Actif net
-
Positions
1 105 dans 22 pays
10 premières
35,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Alliant Energy Corp 5 853420 k $
802ServisFirst Bancshares Inc 5 763419,7 k $
803Cohen & Steers Inc 6 671417,3 k $
804Ladder Capital Corp 42 705417,2 k $
805ProShares Ultra QQQ 6 828416,5 k $
806Rithm Capital Corp 43 871415,9 k $
807Jacobs Solutions Inc 3 255414,3 k $
808Enterprise Financial Services Corp 7 623412,5 k $
809Stock Yards Bancorp Inc 6 182409,8 k $
810Franklin Electric Co Inc 4 433408,6 k $
811Innospec Inc 5 583407,7 k $
812Blue Owl Capital Corp 36 727406,2 k $
813PriceSmart Inc 2 696405,8 k $
814Rush Enterprises Inc 6 132405,4 k $
815Keurig Dr Pepper Inc 15 396405,4 k $
816Sensient Technologies Corp 4 662403 k $
817Chord Energy Corp 2 831402,5 k $
818Iron Mountain Inc 3 938402,2 k $
819iShares Trust 7 884401,7 k $
820iShares Trust 2 887399,5 k $
821Cactus Inc 8 396397,7 k $
822J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 7 015397,6 k $
823Federated Hermes Inc 7 010397,5 k $
824Apollo Global Management Inc 3 561396,8 k $
825Twist Bioscience Corp 8 338396,2 k $
826XPO Inc 2 029394,7 k $
827GXO Logistics Inc 7 593393,7 k $
828ProShares Trust 9 426392,9 k $
829Allegro MicroSystems Inc 12 380390,3 k $
830Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 16 959389,7 k $
831Telefonaktiebolaget LM Ericsson 34 468388,5 k $
832Boot Barn Holdings Inc 2 653388,3 k $
833Alamo Group Inc 2 343386,5 k $
834Watts Water Technologies Inc 1 331386,4 k $
835Penske Automotive Group Inc 2 573384,7 k $
836International Paper Co 10 748383,7 k $
837VANGUARD WORLD FUND 1 621383,1 k $
838Visteon Corp 4 204383 k $
839Mercury Systems Inc 5 216380,3 k $
840Construction Partners Inc 3 409378,8 k $
841Apple Hospitality REIT Inc 32 879378,4 k $
842JBT Marel Corp 2 959378,4 k $
843Franklin Resources Inc 16 012378,2 k $
844Solaris Energy Infrastructure Inc 6 663376,5 k $
845Vanguard Scottsdale Funds 6 428376,3 k $
846Avery Dennison Corp 2 176375,7 k $
847Vanguard Financials ETF 3 104375 k $
848Ligand Pharmaceuticals Inc 1 874374,1 k $
849JB Hunt Transport Services Inc 1 765374 k $
850Clean Harbors Inc 1 303373,6 k $
851Helios Technologies Inc 5 767373,2 k $
852International Flavors & Fragrances Inc 5 125371,8 k $
853Devon Energy Corp 7 375371,1 k $
854Life Time Group Holdings Inc 13 719369,6 k $
855Essential Utilities Inc 9 159368,8 k $
856iShares Trust 5 370367,7 k $
857Sirius XM Holdings Inc 15 913367,3 k $
858Moderna Inc 7 217366,6 k $
859ISHARES U S ETF TR 7 210366,5 k $
860VanEck Semiconductor ETF 954365,8 k $
861Figs Inc 24 755365,6 k $
862Powell Industries Inc 675365,2 k $
863Sprouts Farmers Market Inc 4 732365 k $
864ON Semiconductor Corp 5 888364,6 k $
865Roku Inc 3 853364,6 k $
866APA Corp 8 557363,2 k $
867LKQ Corp 12 302361,3 k $
868abrdn Platinum ETF Trust 2 026361,1 k $
869LifeStance Health Group Inc 56 671361 k $
870ALPS ETF Trust 6 848360,5 k $
871VanEck ETF Trust 3 000360,1 k $
872Avient Corp 9 899359,3 k $
873Central Garden & Pet Co 11 071358,9 k $
874Intapp Inc 13 966358,8 k $
875Dimensional ETF Trust 9 199358,4 k $
876Phinia Inc 5 232358,1 k $
877ABRDN SILVER ETF TRUST 4 991357,4 k $
878ASE Technology Holding Co Ltd 16 476357,2 k $
879EastGroup Properties Inc 1 925356,3 k $
880SoFi Technologies Inc 22 410355,9 k $
881Envista Holdings Corp 14 025355,8 k $
882Braze Inc 15 064355,7 k $
883Kite Realty Group Trust 14 403353,6 k $
884AvalonBay Communities, Inc. 2 163353,3 k $
885Hyatt Hotels Corp 2 455353 k $
886Cousins Properties Inc 15 633352,8 k $
887Flywire Corp 30 169351,2 k $
888Constellation Brands Inc 2 338350,7 k $
889PIMCO ETF Trust 3 797350,4 k $
890Las Vegas Sands Corp 6 487349,5 k $
891Stride Inc 3 962349,3 k $
892First Interstate BancSystem Inc 10 424348,2 k $
893Fidelity National Financial Inc 7 500347,8 k $
894Nicolet Bankshares Inc 2 334346,9 k $
895Neurocrine Biosciences Inc 2 617344,8 k $
896Immunovant Inc 13 784342,4 k $
897Plexus Corp 1 688341,9 k $
898KeyCorp 17 031341,5 k $
899Argan Inc 626341 k $
900Andersons Inc/The 4 727339,3 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 18,1 %
  • Technologie 17,9 %
  • Finance 7,3 %
  • Industrie 6,5 %
  • Santé 6,2 %
  • Communication 5,2 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Énergie 1,5 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Services publics 1,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 25,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Israël 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 04626,1 Md $99,37 %
2Pays-Bas595,4 M $0,36 %
3Royaume-Uni1524,4 M $0,09 %
4Taïwan313,4 M $0,05 %
5Japon66,1 M $0,02 %
6Espagne24,9 M $0,02 %
7Allemagne22,9 M $0,01 %
8Danemark22,8 M $0,01 %
9Inde42,6 M $0,01 %
10Mexique22,4 M $0,01 %
11Australie22 M $0,01 %
12Israël21,8 M $0,01 %
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