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Composition de GABELLI FUNDS LLC

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Actif net
-
Positions
1 025 dans 21 pays
10 premières
13,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Newmont Corp 2 206 418238,8 M $
2NVIDIA Corp 1 281 384223,5 M $
3National Fuel Gas Co 2 331 863219,1 M $
4AMETEK Inc 928 813199,1 M $
5Microsoft Corp 494 391183 M $
6NextEra Energy Inc 1 912 795177,7 M $
7Mastercard Inc 336 297168 M $
8Bank of New York Mellon Corp/The 1 246 969147,9 M $
9GATX Corp 845 450144,4 M $
10Deere & Co 246 165138,7 M $
11Mueller Industries Inc 1 230 450136,3 M $
12American Express Co 440 542133,3 M $
13Amazon.com Inc 614 887128,1 M $
14Madison Square Garden Sports Corp 390 862125,6 M $
15Crane Co 716 209122,5 M $
16Republic Services Inc 548 285120,1 M $
17Alphabet Inc 386 746110,9 M $
18Exxon Mobil Corp 634 390107,6 M $
19Sony Group Corp 5 197 641107,6 M $
20Apple Inc 421 859107,1 M $
21Alphabet Inc 344 64399,1 M $
22KKR & Co Inc 1 068 04798,8 M $
23Meta Platforms Inc 169 00796,7 M $
24Eli Lilly & Co 104 47896,1 M $
25Lennar Corp 1 141 90096,1 M $
26O'Reilly Automotive Inc 1 034 25895,5 M $
27Chevron Corp 447 01292,5 M $
28Berkshire Hathaway Inc 12891,9 M $
29General Electric Co 310 72788,2 M $
30JPMorgan Chase & Co 297 48387,5 M $
31Evergy Inc 1 041 14985,3 M $
32Broadcom Inc 275 53585,3 M $
33Textron Inc 972 09085,1 M $
34Southwest Gas Holdings Inc 966 08984 M $
35Netflix Inc 856 70482,4 M $
36Flowserve Corp 1 092 91180,3 M $
37American Electric Power Co Inc 591 85077,6 M $
38Honeywell International Inc 338 79676,6 M $
39ITT Inc 401 82176,6 M $
40ONEOK Inc 846 67576,5 M $
41Caterpillar Inc 105 53274,8 M $
42Genuine Parts Co 691 70073,1 M $
43Freeport-McMoRan Inc 1 186 20069,7 M $
44WEC Energy Group Inc 585 37067,8 M $
45Texas Instruments Inc 347 08367,4 M $
46ConocoPhillips 500 03066 M $
47Costco Wholesale Corp 64 93764,7 M $
48Curtiss-Wright Corp 94 66264,5 M $
49Telephone and Data Systems Inc 1 519 00063,9 M $
50GE Vernova Inc 71 84962,7 M $
51Warner Bros Discovery Inc 2 273 25662,4 M $
52Sphere Entertainment Co 522 33661,3 M $
53AES Corp/The 4 238 95059,7 M $
54Visa Inc 197 35059,6 M $
55Atlanta Braves Holdings Inc 1 312 63956 M $
56Donaldson Co Inc 653 50055,5 M $
57Royal Gold Inc 211 94053,9 M $
58Xylem Inc/NY 449 88553,8 M $
59State Street Corp 420 83353,3 M $
60Ameren Corp 482 20053 M $
61Eversource Energy 763 90052,9 M $
62OGE Energy Corp 1 101 60052,8 M $
63Marathon Petroleum Corp 215 00052,5 M $
64TXNM Energy Inc 893 71452,2 M $
65Graco Inc 603 70051,1 M $
66Diageo PLC 659 82149,1 M $
67Herc Holdings Inc 492 56349 M $
68Philip Morris International Inc. 293 25048,5 M $
69S&P Global Inc 112 95548 M $
70Gorman-Rupp Co/The 768 22647,7 M $
71AutoNation Inc 229 35044,8 M $
72Watts Water Technologies Inc 154 02544,7 M $
73Sealed Air Corp 1 052 37744,3 M $
74Chart Industries Inc 212 11143,9 M $
75Atlanta Braves Holdings Inc 917 33243,3 M $
76Dana Inc 1 284 70043,2 M $
77Xcel Energy Inc 531 21642,2 M $
78Wells Fargo & Co 525 49641,8 M $
79ASML Holding NV 31 35741,4 M $
80Waste Management Inc 178 87041,1 M $
81Duke Energy Corp 313 65041,1 M $
82PNC Financial Services Group Inc/The 197 15041 M $
83Halliburton Co 1 051 92541 M $
84Otter Tail Corp 467 20041 M $
85Ryman Hospitality Properties Inc 443 30040,9 M $
86PACCAR Inc 346 00040 M $
87Modine Manufacturing Co 181 00039,2 M $
88Southern Co/The 397 60238,4 M $
89Rollins Inc 718 00038,3 M $
90Mondelez International Inc 663 65038,3 M $
91Goldman Sachs Group Inc/The 44 51037,7 M $
92Shell PLC 404 17537,6 M $
93Black Hills Corp 530 31636,8 M $
94Northwestern Energy Group Inc 548 70036,2 M $
95Tesla Inc 96 76536 M $
96Electronic Arts Inc 171 95035,1 M $
97Merck & Co Inc 288 48034,7 M $
98Boeing Co/The 172 69234,4 M $
99Rush Enterprises Inc 530 50034,1 M $
100EchoStar Corp 289 54633,9 M $

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Répartition par secteur

  • Finance 10,1 %
  • Industrie 9,1 %
  • Technologie 9,0 %
  • Services publics 7,0 %
  • Communication 6,2 %
  • Énergie 4,7 %
  • Matériaux 3,5 %
  • Santé 3,4 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 40,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Mexique 0,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Australie 0,2 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis98712,9 Md $97,41 %
2Royaume-Uni9132,6 M $1,00 %
3Mexique453,6 M $0,40 %
4Pays-Bas242,5 M $0,32 %
5Australie131,4 M $0,24 %
6Afrique du Sud117 M $0,13 %
7Corée du Sud311,7 M $0,09 %
8Israël110 M $0,08 %
9Brésil47,9 M $0,06 %
10Italie17,4 M $0,06 %
11Japon16,7 M $0,05 %
12Taïwan16,7 M $0,05 %
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