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Composition de GABELLI FUNDS LLC

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Actif net
-
Positions
1 025 dans 22 pays
10 premières
13,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101T-Mobile US Inc 161 04433,8 M $
102Pinnacle West Capital Corp 333 70033,6 M $
103IDEX Corp 176 10033,4 M $
104L3Harris Technologies Inc 95 69033 M $
105St Joe Co/The 520 40032,7 M $
106Ingles Markets Inc 361 90032,5 M $
107United Rentals Inc 43 96732 M $
108Walt Disney Co/The 329 76531,8 M $
109Myers Industries Inc 1 498 15031,7 M $
110Howmet Aerospace Inc 136 79131,5 M $
111Rockwell Automation Inc 87 39031,4 M $
112BHP Group Ltd 431 00031,4 M $
113Corning Inc 229 87631,3 M $
114Johnson & Johnson 127 31731,1 M $
115Fox Corp 579 80030,8 M $
116Morgan Stanley 181 44029,9 M $
117Astec Industries Inc 552 90029,8 M $
118Madison Square Garden Entertainment Corp 500 42029,5 M $
119Citigroup Inc 256 06029 M $
120Hologic Inc 382 14228,9 M $
121Moog Inc 96 94428,4 M $
122Timken Co/The 276 56827,8 M $
123Northwest Natural Holding Co 520 00027,7 M $
124Intuitive Surgical Inc 59 38427,4 M $
125EOG Resources Inc 186 50027 M $
126Kinder Morgan Inc 803 82127 M $
127Versant Media Group Inc 718 40326,6 M $
128Rio Tinto PLC 276 30025,8 M $
129Comcast Corp 896 58225,7 M $
130Dominion Energy Inc 416 30025,7 M $
131Greif Inc 377 65025,3 M $
132Alliant Energy Corp 350 60225,2 M $
133Stryker Corp 76 15525 M $
134Array Digital Infrastructure Inc 541 95025 M $
135Berkshire Hathaway Inc 51 94324,9 M $
136PepsiCo Inc 160 05024,9 M $
137Cavco Industries Inc 51 30024,8 M $
138ENERGY TRANSFER LP 1 285 82524,8 M $
139Loews Corp 232 00024,8 M $
140Applied Materials Inc 72 30024,7 M $
141Valmont Industries Inc 61 38124,5 M $
142Amphenol Corp 193 93924,5 M $
143Interactive Brokers Group Inc 363 25624,4 M $
144Brown-Forman Corp 901 10024,1 M $
145Moody's Corp 54 63823,8 M $
146PPL Corp 621 14023,7 M $
147Essential Utilities Inc 587 55023,7 M $
148Phillips 66 128 90023,5 M $
149UGI Corp 632 97523,1 M $
150GRUPO TELEVISA SAB 7 819 60022,8 M $
151ARCELLX INC 195 90022,5 M $
152CTS Corp 469 95022,4 M $
153Masimo Corp 126 08222,4 M $
154FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 201 20022,3 M $
155Clearwater Analytics Holdings Inc 940 35022,2 M $
156Coca-Cola Co/The 289 87522 M $
157Griffon Corp 298 50021,7 M $
158Henry Schein Inc 289 53621,3 M $
159CONSTELLATION ENERGY CORP 75 78721,2 M $
160Air Lease Corp 323 64621 M $
161MGE Energy Inc 271 20021 M $
162AZZ Inc 167 23820,9 M $
163Verizon Communications Inc 415 70020,9 M $
164Public Service Enterprise Group Inc 252 92320,5 M $
165Boston Scientific Corp 325 47620,4 M $
166Exelon Corp 411 14320,2 M $
167Amgen Inc 57 16520,1 M $
168FirstEnergy Corp 394 49120 M $
169Crowdstrike Holdings Inc 50 73519,8 M $
170American Tower Corp 114 39019,7 M $
171Strattec Security Corp 247 80019,4 M $
172Valero Energy Corp 78 53319,4 M $
173Globus Medical Inc 225 00019,4 M $
174Diamondback Energy Inc 97 67119,3 M $
175Federal Signal Corp 178 60019,3 M $
176Walmart Inc 155 20019,3 M $
177Northrop Grumman Corp 28 11819,2 M $
178Avista Corp 472 32219 M $
179Hewlett Packard Enterprise Co 795 06218,9 M $
180Nathan's Famous Inc 187 00018,8 M $
181CVS Health Corp 259 70018,7 M $
182Penumbra Inc 56 62318,6 M $
183HB Fuller Co 301 00018,6 M $
184Mueller Water Products Inc 674 29318,5 M $
185Post Holdings Inc 186 06018,4 M $
186NISOURCE INC 392 50018,3 M $
187Blackstone Inc 159 19318,3 M $
188Travelers Cos Inc/The 62 50018,2 M $
189Gabelli ETFs Trust 740 19518,1 M $
190Liberty Broadband Corp 357 14018 M $
191Franklin Electric Co Inc 194 00017,9 M $
192Spectrum Brands Holdings Inc 240 58517,7 M $
193Trinity Industries Inc 550 10017,7 M $
194American Water Works Co Inc 127 52517,4 M $
195Liberty Live Holdings Inc 183 05217,2 M $
196Atmos Energy Corp 92 95017,2 M $
197Gold Fields Ltd 374 40017 M $
198Gabelli ETFs Trust 407 36317 M $
199T Rowe Price Group Inc 184 10016,6 M $
200ONE Gas Inc 190 80016,4 M $

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Répartition par secteur

  • Finance 10,1 %
  • Industrie 9,1 %
  • Technologie 9,0 %
  • Services publics 7,0 %
  • Communication 6,2 %
  • Énergie 4,7 %
  • Matériaux 3,5 %
  • Santé 3,4 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 40,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Mexique 0,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Australie 0,2 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis98412,9 Md $97,40 %
2Royaume-Uni10133,3 M $1,01 %
3Mexique453,6 M $0,40 %
4Pays-Bas242,5 M $0,32 %
5Australie131,4 M $0,24 %
6Afrique du Sud117 M $0,13 %
7Corée du Sud311,7 M $0,09 %
8Israël110 M $0,08 %
9Brésil58,1 M $0,06 %
10Italie17,4 M $0,06 %
11Japon16,7 M $0,05 %
12Taïwan16,7 M $0,05 %
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