Titelia

Portefeuille de GREAT LAKES ADVISORS, LLC

703 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 21.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 16,8 %
  • Industrie 12,8 %
  • Technologie 12,3 %
  • Santé 11,4 %
  • Communication 8,7 %
  • Consommation cyclique 7,8 %
  • Énergie 5,4 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Matériaux 2,7 %
  • Services publics 2,2 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Fonds 1,1 %
  • Non attribué 13,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,7 %
  • GB 0,5 %
  • IE 0,4 %
  • KR 0,3 %
  • JP 0,3 %
  • BR 0,3 %
  • DE 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • BE 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • HK 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US66610,5 Md $97,72 %
2GB649,5 M $0,46 %
3IE342,4 M $0,39 %
4KR134,6 M $0,32 %
5JP829,5 M $0,27 %
6BR127,7 M $0,26 %
7DE513,7 M $0,13 %
8CH39,6 M $0,09 %
9NL38,9 M $0,08 %
10BE18,4 M $0,08 %
11AU16,4 M $0,06 %
12HK14,2 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Mastercard Inc 36 13518,1 M $
102Netflix Inc 185 06717,8 M $
103Expedia Group Inc 76 13317,6 M $
104Eli Lilly & Co 18 88617,4 M $
105Booking Holdings Inc 3 98616,8 M $
106Phillips 66 90 52816,5 M $
107iShares Global Infrastructure ETF 229 78215,4 M $
108Altria Group, Inc. 232 80815,4 M $
109SS&C Technologies Holdings Inc 220 28414,9 M $
110MasTec Inc 45 91614,8 M $
111State Street SPDR Portfolio S& 180 31914,3 M $
112Hasbro Inc 151 56714,2 M $
113T-Mobile US Inc 67 00514,1 M $
114Coherent Corp 55 45713,2 M $
115Applied Materials Inc 37 95913 M $
116Jabil Inc 48 37012,8 M $
117International Flavors & Fragrances Inc 161 59911,7 M $
118VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND 21 61811,3 M $
119Lockheed Martin Corp 18 62311,3 M $
120Semtech Corp 145 15011,2 M $
121Palantir Technologies Inc 74 82810,9 M $
122Intel Corp 243 90210,8 M $
123Avery Dennison Corp 62 22010,7 M $
124Hancock Whitney Corp 166 76510,6 M $
125Westinghouse Air Brake Technologies Corp 41 37710,3 M $
126Caterpillar Inc 14 55010,3 M $
127Colgate-Palmolive Co 118 35010,1 M $
128McDonald's Corp. 32 14710 M $
129Portland General Electric Co 187 5289,9 M $
130Bristol-Myers Squibb Co 162 8529,9 M $
131Dollar Tree Inc 85 9509,4 M $
132iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 133 5799,3 M $
133Marriott International Inc/MD 28 3599,3 M $
134Baker Hughes Co 147 9729 M $
135Ionis Pharmaceuticals Inc 118 9268,9 M $
136US Foods Holding Corp 96 7348,9 M $
137Charles Schwab Corp/The 94 6988,9 M $
138International Business Machines Corp. 36 6508,9 M $
139Knight-Swift Transportation Holdings Inc 150 9368,7 M $
140Capital One Financial Corp 47 4758,7 M $
141Walmart Inc 69 3748,6 M $
142United Therapeutics Corp 14 4188,5 M $
143Anheuser-Busch InBev SA/NV 120 5578,4 M $
144Elanco Animal Health Inc 347 9118,3 M $
145Vanguard S&P 500 ETF 13 8908,3 M $
146Tesla Inc 22 1218,2 M $
147Dana Inc 241 7078,1 M $
148Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 10 2327,9 M $
149Globe Life Inc 56 5587,9 M $
150Visa Inc 26 0237,9 M $
151Invesco QQQ Trust Series 1 13 5207,8 M $
152National Fuel Gas Co 82 5087,8 M $
153Albemarle Corp 42 5277,6 M $
154GE HealthCare Technologies Inc 105 4227,5 M $
155Protagonist Therapeutics Inc 71 0437,5 M $
156Annaly Capital Management Inc 350 9057,4 M $
157CVS Health Corp 100 5807,2 M $
158PayPal Holdings Inc 151 8616,9 M $
159Sanmina Corp 52 7436,8 M $
160Zions Bancorp NA 118 3556,8 M $
161Terex Corp 113 1286,7 M $
162State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 144 4926,6 M $
163Fifth Third Bancorp 140 4826,5 M $
164PBF Energy Inc 136 9996,5 M $
165Universal Technical Institute Inc 180 3376,5 M $
166South32 Ltd 425 6686,4 M $
167Warrior Met Coal Inc 68 7916,4 M $
168Home BancShares Inc/AR 227 4986,1 M $
169Argan Inc 11 2266,1 M $
170Sompo Holdings Inc 311 7136,1 M $
171WSFS Financial Corp 92 0046 M $
172DSM-Firmenich AG 835 8556 M $
173California Resources Corp 86 4056 M $
174Granite Construction Inc 49 8316 M $
175Vanguard FTSE Developed Markets ETF 93 2136 M $
176Progressive Corp/The 29 7115,9 M $
177Magnolia Oil & Gas Corp 186 5665,9 M $
178Bread Financial Holdings Inc 77 2665,8 M $
179Amphenol Corp 45 2255,7 M $
180Permian Resources Corp 265 1475,7 M $
181State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 12 1545,6 M $
182Labcorp Holdings Inc 21 0975,6 M $
183Kaiser Aluminum Corp 45 3165,5 M $
184CECO Environmental Corp 91 0715,4 M $
185Valley National Bancorp 438 9795,4 M $
186ACADIA Pharmaceuticals Inc 241 8275,4 M $
187First Interstate BancSystem Inc 160 1775,3 M $
188iShares Trust 24 9155,3 M $
189Analog Devices Inc 16 7315,3 M $
190Ameren Corp 47 6655,2 M $
191AIB Group PLC 245 6975,2 M $
192Ryder System Inc 25 2535,2 M $
193O'Reilly Automotive Inc 55 9735,2 M $
194ANI Pharmaceuticals Inc 67 1305,2 M $
195ABN AMRO Bank NV 161 6765,2 M $
196GEO Group Inc/The 302 8525,1 M $
197Sally Beauty Holdings Inc 365 8195,1 M $
198Radian Group Inc 153 1495,1 M $
199VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND 245 9685 M $
200First Horizon Corp 221 6775 M $