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Composition de GREAT LAKES ADVISORS, LLC

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Actif net
-
Positions
703 dans 16 pays
10 premières
21,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Bank of Ireland Group PLC 275 2635 M $
202Novartis AG 32 4585 M $
203Western Alliance Bancorp 69 7534,9 M $
204Starbucks Corp 55 0944,9 M $
205Origin Bancorp Inc 118 3654,9 M $
206Northrop Grumman Corp 7 1074,8 M $
207Mitsui & Co Ltd 6 1264,7 M $
208Vanguard Value ETF 24 1894,7 M $
209Wyndham Hotels & Resorts Inc 58 3194,7 M $
210Webster Financial Corp 67 9504,7 M $
211Vanguard Growth ETF 10 7834,7 M $
212Ideaya Biosciences Inc 141 0484,7 M $
213Moog Inc 16 0284,7 M $
214iShares Russell 1000 Growth ETF 10 8874,6 M $
215Spectrum Brands Holdings Inc 62 8074,6 M $
216Enpro Inc 18 3734,6 M $
217Bank OZK 99 4254,6 M $
218Kenvue Inc 262 1794,5 M $
219Kite Realty Group Trust 183 4154,5 M $
220Alcoa Corp 67 3764,5 M $
221Northern Trust Corp 32 0164,5 M $
2223M Co 30 7324,5 M $
223Lincoln National Corp 125 5294,5 M $
224Heritage Financial Corp/WA 171 2374,5 M $
225Cardinal Health, Inc. 21 0084,4 M $
226Carpenter Technology Corp 11 2514,4 M $
227Axcelis Technologies Inc 47 5944,4 M $
228Belden Inc 38 3614,4 M $
229CNX Resources Corp 114 2204,4 M $
230Agree Realty Corp 58 1534,4 M $
231Denali Therapeutics Inc 227 1104,4 M $
232Elevance Health Inc 14 8884,4 M $
233Home Depot Inc/The 13 1464,3 M $
234Williams Cos Inc/The 59 2694,3 M $
235Phinia Inc 62 5274,3 M $
236Bank of New York Mellon Corp/The 36 0254,3 M $
237Frontdoor Inc 80 7344,3 M $
238Vanguard FTSE All World ex-US 29 2474,3 M $
239Dime Community Bancshares Inc 125 4004,2 M $
240Avient Corp 116 5074,2 M $
241First Merchants Corp 108 7134,2 M $
242CK Hutchison Holdings Ltd 542 9984,2 M $
243Take-Two Interactive Software Inc 20 9644,1 M $
244Prestige Consumer Healthcare Inc 69 5734,1 M $
245Dycom Industries Inc 12 0254,1 M $
246Kraft Heinz Co/The 178 0234 M $
247KB Home 77 3264 M $
248Old Second Bancorp Inc 198 0044 M $
249First Industrial Realty Trust Inc 69 0004 M $
250KLA Corp 2 7064 M $
251Brixmor Property Group Inc 137 2164 M $
252Baxter International Inc 233 3883,9 M $
253First Bancorp/Southern Pines NC 69 1973,9 M $
254DXC Technology Co 309 2043,9 M $
255Huron Consulting Group Inc 30 4243,9 M $
256AES Corp/The 274 8313,9 M $
257CH Robinson Worldwide Inc 23 3133,9 M $
258Oversea-Chinese Banking Corp L 112 8183,9 M $
259Siemens AG 31 4043,8 M $
260AAR Corp 34 6113,8 M $
261Calumet Inc 105 1453,8 M $
262Constellation Brands Inc 25 1503,8 M $
263Kingfisher PLC 493 3943,8 M $
264Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 580 6583,7 M $
265NiSource Inc 79 0153,7 M $
266L3Harris Technologies Inc 10 5543,6 M $
267Vanguard Small-Cap ETF 13 8343,6 M $
268Rush Enterprises Inc 54 7493,6 M $
269Zebra Technologies Corp 17 0523,6 M $
270Corteva Inc 42 4313,6 M $
271Minerals Technologies Inc 49 8043,5 M $
272Heineken Holding NV 98 6433,5 M $
273Subaru Corp 437 5553,5 M $
274Henkel AG & Co KGaA 180 0343,5 M $
275Patterson-UTI Energy Inc 321 9503,5 M $
276Cadence Design Systems Inc 12 5463,5 M $
277Sekisui House Ltd 154 1163,5 M $
278Slide Insurance Holdings Inc 191 9303,5 M $
279Wolverine World Wide Inc 211 1073,4 M $
280Synchrony Financial 50 4173,4 M $
281Evergy Inc 41 6973,4 M $
282Urban Outfitters Inc 53 8863,4 M $
283Ameriprise Financial Inc 7 6653,4 M $
284Danone SA 211 8053,4 M $
285Stifel Financial Corp 45 8633,4 M $
286Alphatec Holdings Inc 309 1393,4 M $
287American Eagle Outfitters Inc 198 7083,3 M $
288AppLovin Corp 8 2673,3 M $
289US Bancorp 63 0303,3 M $
290Mattel Inc 224 4053,3 M $
291Archrock Inc 93 1883,2 M $
292Leonardo DRS Inc 71 7643,2 M $
293Daiwa Securities Group Inc 339 5853,2 M $
294Huntington Bancshares Inc/OH 202 0323,2 M $
295ABB Ltd 39 2723,2 M $
296Southern Co/The 32 6803,2 M $
297United Community Banks Inc/GA 99 8643,1 M $
298Seven & i Holdings Co Ltd 231 5803,1 M $
299Millrose Properties Inc 110 9263,1 M $
300Sphere Entertainment Co 26 4263,1 M $

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Répartition par secteur

  • Finance 16,8 %
  • Industrie 13,4 %
  • Technologie 11,6 %
  • Santé 11,5 %
  • Communication 8,7 %
  • Consommation cyclique 7,8 %
  • Énergie 5,4 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,7 %
  • Services publics 2,2 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Fonds 1,1 %
  • Non attribué 13,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,7 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Irlande 0,4 %
  • Corée du Sud 0,3 %
  • Japon 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Suisse 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Belgique 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis66610,5 Md $97,72 %
2Royaume-Uni649,5 M $0,46 %
3Irlande342,4 M $0,39 %
4Corée du Sud134,6 M $0,32 %
5Japon829,5 M $0,27 %
6Brésil127,7 M $0,26 %
7Allemagne513,7 M $0,13 %
8Suisse39,6 M $0,09 %
9Pays-Bas38,9 M $0,08 %
10Belgique18,4 M $0,08 %
11Australie16,4 M $0,06 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong14,2 M $0,04 %
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