Titelia

Portfolio von GREAT LAKES ADVISORS, LLC

703 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 21.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,8 %
  • Industrie 12,8 %
  • Technologie 12,3 %
  • Gesundheit 11,4 %
  • Kommunikation 8,7 %
  • Zyklischer Konsum 7,8 %
  • Energie 5,4 %
  • Basiskonsum 3,5 %
  • Rohstoffe 2,7 %
  • Versorger 2,2 %
  • Immobilien 1,6 %
  • Fonds 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 13,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,7 %
  • GB 0,5 %
  • IE 0,4 %
  • KR 0,3 %
  • JP 0,3 %
  • BR 0,3 %
  • DE 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • BE 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • HK 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US66610,5 Mrd. $97,72 %
GB649,5 Mio. $0,46 %
IE342,4 Mio. $0,39 %
KR134,6 Mio. $0,32 %
JP829,5 Mio. $0,27 %
BR127,7 Mio. $0,26 %
DE513,7 Mio. $0,13 %
CH39,6 Mio. $0,09 %
NL38,9 Mio. $0,08 %
BE18,4 Mio. $0,08 %
AU16,4 Mio. $0,06 %
HK14,2 Mio. $0,04 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Mastercard Inc 36.13518,1 Mio. $
Netflix Inc 185.06717,8 Mio. $
Expedia Group Inc 76.13317,6 Mio. $
Eli Lilly & Co 18.88617,4 Mio. $
Booking Holdings Inc 3.98616,8 Mio. $
Phillips 66 90.52816,5 Mio. $
iShares Global Infrastructure ETF 229.78215,4 Mio. $
Altria Group, Inc. 232.80815,4 Mio. $
SS&C Technologies Holdings Inc 220.28414,9 Mio. $
MasTec Inc 45.91614,8 Mio. $
State Street SPDR Portfolio S& 180.31914,3 Mio. $
Hasbro Inc 151.56714,2 Mio. $
T-Mobile US Inc 67.00514,1 Mio. $
Coherent Corp 55.45713,2 Mio. $
Applied Materials Inc 37.95913 Mio. $
Jabil Inc 48.37012,8 Mio. $
International Flavors & Fragrances Inc 161.59911,7 Mio. $
VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND 21.61811,3 Mio. $
Lockheed Martin Corp 18.62311,3 Mio. $
Semtech Corp 145.15011,2 Mio. $
Palantir Technologies Inc 74.82810,9 Mio. $
Intel Corp 243.90210,8 Mio. $
Avery Dennison Corp 62.22010,7 Mio. $
Hancock Whitney Corp 166.76510,6 Mio. $
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 41.37710,3 Mio. $
Caterpillar Inc 14.55010,3 Mio. $
Colgate-Palmolive Co 118.35010,1 Mio. $
McDonald's Corp. 32.14710 Mio. $
Portland General Electric Co 187.5289,9 Mio. $
Bristol-Myers Squibb Co 162.8529,9 Mio. $
Dollar Tree Inc 85.9509,4 Mio. $
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 133.5799,3 Mio. $
Marriott International Inc/MD 28.3599,3 Mio. $
Baker Hughes Co 147.9729 Mio. $
Ionis Pharmaceuticals Inc 118.9268,9 Mio. $
US Foods Holding Corp 96.7348,9 Mio. $
Charles Schwab Corp/The 94.6988,9 Mio. $
International Business Machines Corp. 36.6508,9 Mio. $
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 150.9368,7 Mio. $
Capital One Financial Corp 47.4758,7 Mio. $
Walmart Inc 69.3748,6 Mio. $
United Therapeutics Corp 14.4188,5 Mio. $
Anheuser-Busch InBev SA/NV 120.5578,4 Mio. $
Elanco Animal Health Inc 347.9118,3 Mio. $
Vanguard S&P 500 ETF 13.8908,3 Mio. $
Tesla Inc 22.1218,2 Mio. $
Dana Inc 241.7078,1 Mio. $
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 10.2327,9 Mio. $
Globe Life Inc 56.5587,9 Mio. $
Visa Inc 26.0237,9 Mio. $
Invesco QQQ Trust Series 1 13.5207,8 Mio. $
National Fuel Gas Co 82.5087,8 Mio. $
Albemarle Corp 42.5277,6 Mio. $
GE HealthCare Technologies Inc 105.4227,5 Mio. $
Protagonist Therapeutics Inc 71.0437,5 Mio. $
Annaly Capital Management Inc 350.9057,4 Mio. $
CVS Health Corp 100.5807,2 Mio. $
PayPal Holdings Inc 151.8616,9 Mio. $
Sanmina Corp 52.7436,8 Mio. $
Zions Bancorp NA 118.3556,8 Mio. $
Terex Corp 113.1286,7 Mio. $
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 144.4926,6 Mio. $
Fifth Third Bancorp 140.4826,5 Mio. $
PBF Energy Inc 136.9996,5 Mio. $
Universal Technical Institute Inc 180.3376,5 Mio. $
South32 Ltd 425.6686,4 Mio. $
Warrior Met Coal Inc 68.7916,4 Mio. $
Home BancShares Inc/AR 227.4986,1 Mio. $
Argan Inc 11.2266,1 Mio. $
Sompo Holdings Inc 311.7136,1 Mio. $
WSFS Financial Corp 92.0046 Mio. $
DSM-Firmenich AG 835.8556 Mio. $
California Resources Corp 86.4056 Mio. $
Granite Construction Inc 49.8316 Mio. $
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 93.2136 Mio. $
Progressive Corp/The 29.7115,9 Mio. $
Magnolia Oil & Gas Corp 186.5665,9 Mio. $
Bread Financial Holdings Inc 77.2665,8 Mio. $
Amphenol Corp 45.2255,7 Mio. $
Permian Resources Corp 265.1475,7 Mio. $
State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 12.1545,6 Mio. $
Labcorp Holdings Inc 21.0975,6 Mio. $
Kaiser Aluminum Corp 45.3165,5 Mio. $
CECO Environmental Corp 91.0715,4 Mio. $
Valley National Bancorp 438.9795,4 Mio. $
ACADIA Pharmaceuticals Inc 241.8275,4 Mio. $
First Interstate BancSystem Inc 160.1775,3 Mio. $
iShares Trust 24.9155,3 Mio. $
Analog Devices Inc 16.7315,3 Mio. $
Ameren Corp 47.6655,2 Mio. $
AIB Group PLC 245.6975,2 Mio. $
Ryder System Inc 25.2535,2 Mio. $
O'Reilly Automotive Inc 55.9735,2 Mio. $
ANI Pharmaceuticals Inc 67.1305,2 Mio. $
ABN AMRO Bank NV 161.6765,2 Mio. $
GEO Group Inc/The 302.8525,1 Mio. $
Sally Beauty Holdings Inc 365.8195,1 Mio. $
Radian Group Inc 153.1495,1 Mio. $
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND 245.9685 Mio. $
First Horizon Corp 221.6775 Mio. $