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Zusammensetzung von GREAT LAKES ADVISORS, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
703 in 16 Ländern
Zehn größte
21,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Mastercard Inc 36.13518,1 Mio. $
102Netflix Inc 185.06717,8 Mio. $
103Expedia Group Inc 76.13317,6 Mio. $
104Eli Lilly & Co 18.88617,4 Mio. $
105Booking Holdings Inc 3.98616,8 Mio. $
106Phillips 66 90.52816,5 Mio. $
107iShares Global Infrastructure ETF 229.78215,4 Mio. $
108Altria Group Inc 232.80815,4 Mio. $
109SS&C Technologies Holdings Inc 220.28414,9 Mio. $
110MasTec Inc 45.91614,8 Mio. $
111State Street SPDR Portfolio S& 180.31914,3 Mio. $
112Hasbro Inc 151.56714,2 Mio. $
113T-Mobile US Inc 67.00514,1 Mio. $
114Coherent Corp 55.45713,2 Mio. $
115Applied Materials Inc 37.95913 Mio. $
116Jabil Inc 48.37012,8 Mio. $
117International Flavors & Fragrances Inc 161.59911,7 Mio. $
118Vanguard Institutional Index Fund 21.61811,3 Mio. $
119Lockheed Martin Corp 18.62311,3 Mio. $
120Semtech Corp 145.15011,2 Mio. $
121Palantir Technologies Inc 74.82810,9 Mio. $
122Intel Corp 243.90210,8 Mio. $
123Avery Dennison Corp 62.22010,7 Mio. $
124HANCOCK WHITNEY CORP 166.76510,6 Mio. $
125Westinghouse Air Brake Technologies Corp 41.37710,3 Mio. $
126CATERPILLAR INC 14.55010,3 Mio. $
127Colgate-Palmolive Co 118.35010,1 Mio. $
128McDonald's Corp 32.14710 Mio. $
129Portland General Electric Co 187.5289,9 Mio. $
130Bristol-Myers Squibb Co 162.8529,9 Mio. $
131Dollar Tree Inc 85.9509,4 Mio. $
132iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 133.5799,3 Mio. $
133Marriott International Inc/MD 28.3599,3 Mio. $
134Baker Hughes Co 147.9729 Mio. $
135IONIS PHARMACEUTICALS INC 118.9268,9 Mio. $
136US Foods Holding Corp 96.7348,9 Mio. $
137Charles Schwab Corp/The 94.6988,9 Mio. $
138INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 36.6508,9 Mio. $
139Knight-Swift Transportation Holdings Inc 150.9368,7 Mio. $
140Capital One Financial Corp 47.4758,7 Mio. $
141Walmart Inc 69.3748,6 Mio. $
142United Therapeutics Corp 14.4188,5 Mio. $
143Anheuser-Busch InBev SA/NV 120.5578,4 Mio. $
144ELANCO ANIMAL HEALTH INC 347.9118,3 Mio. $
145Vanguard S&P 500 ETF 13.8908,3 Mio. $
146Tesla Inc 22.1218,2 Mio. $
147Dana Inc 241.7078,1 Mio. $
148Regeneron Pharmaceuticals Inc 10.2327,9 Mio. $
149Globe Life Inc 56.5587,9 Mio. $
150Visa Inc 26.0237,9 Mio. $
151Invesco QQQ Trust Series 1 13.5207,8 Mio. $
152NATIONAL FUEL GAS COMPANY 82.5087,8 Mio. $
153Albemarle Corp 42.5277,6 Mio. $
154GE HealthCare Technologies Inc 105.4227,5 Mio. $
155Protagonist Therapeutics Inc 71.0437,5 Mio. $
156Annaly Capital Management Inc 350.9057,4 Mio. $
157CVS Health Corp 100.5807,2 Mio. $
158PayPal Holdings Inc 151.8616,9 Mio. $
159Sanmina Corp 52.7436,8 Mio. $
160Zions Bancorp NA 118.3556,8 Mio. $
161Terex Corp 113.1286,7 Mio. $
162State Street SPDR Portfolio De 144.4926,6 Mio. $
163Fifth Third Bancorp 140.4826,5 Mio. $
164PBF Energy Inc 136.9996,5 Mio. $
165Universal Technical Institute Inc 180.3376,5 Mio. $
166South32 Ltd 425.6686,4 Mio. $
167Warrior Met Coal Inc 68.7916,4 Mio. $
168Home BancShares Inc/AR 227.4986,1 Mio. $
169Argan Inc 11.2266,1 Mio. $
170Sompo Holdings Inc 311.7136,1 Mio. $
171WSFS Financial Corp 92.0046 Mio. $
172DSM-Firmenich AG 835.8556 Mio. $
173California Resources Corp 86.4056 Mio. $
174Granite Construction Inc 49.8316 Mio. $
175VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 93.2136 Mio. $
176Progressive Corp/The 29.7115,9 Mio. $
177Magnolia Oil & Gas Corp 186.5665,9 Mio. $
178Bread Financial Holdings Inc 77.2665,8 Mio. $
179Amphenol Corp 45.2255,7 Mio. $
180Permian Resources Corp 265.1475,7 Mio. $
181SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 12.1545,6 Mio. $
182Labcorp Holdings Inc 21.0975,6 Mio. $
183Kaiser Aluminum Corp 45.3165,5 Mio. $
184CECO Environmental Corp 91.0715,4 Mio. $
185Valley National Bancorp 438.9795,4 Mio. $
186ACADIA Pharmaceuticals Inc 241.8275,4 Mio. $
187First Interstate BancSystem Inc 160.1775,3 Mio. $
188ISHARES TRUST 24.9155,3 Mio. $
189Analog Devices Inc 16.7315,3 Mio. $
190Ameren Corp 47.6655,2 Mio. $
191AIB Group PLC 245.6975,2 Mio. $
192Ryder System Inc 25.2535,2 Mio. $
193O'Reilly Automotive Inc 55.9735,2 Mio. $
194ANI Pharmaceuticals Inc 67.1305,2 Mio. $
195ABN AMRO Bank NV 161.6765,2 Mio. $
196GEO Group Inc/The 302.8525,1 Mio. $
197Sally Beauty Holdings Inc 365.8195,1 Mio. $
198Radian Group Inc 153.1495,1 Mio. $
199Vanguard Developed Markets Index Fund 245.9685 Mio. $
200FIRST HORIZON CORP 221.6775 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,8 %
  • Industrie 13,4 %
  • Technologie 11,6 %
  • Gesundheit 11,5 %
  • Kommunikation 8,7 %
  • Zyklischer Konsum 7,6 %
  • Energie 5,4 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Rohstoffe 2,7 %
  • Versorger 2,2 %
  • Immobilien 1,6 %
  • Fonds 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 13,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Irland 0,4 %
  • Südkorea 0,3 %
  • Japan 0,3 %
  • Brasilien 0,3 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Schweiz 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Belgien 0,1 %
  • Australien 0,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten66610,5 Mrd. $97,72 %
2Vereinigtes Königreich649,5 Mio. $0,46 %
3Irland342,4 Mio. $0,39 %
4Südkorea134,6 Mio. $0,32 %
5Japan829,5 Mio. $0,27 %
6Brasilien127,7 Mio. $0,26 %
7Deutschland513,7 Mio. $0,13 %
8Schweiz39,6 Mio. $0,09 %
9Niederlande38,9 Mio. $0,08 %
10Belgien18,4 Mio. $0,08 %
11Australien16,4 Mio. $0,06 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong14,2 Mio. $0,04 %
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