Portefeuille d'EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC

Name: Portefeuille d'EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC
Creator: Titelia

535 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 64 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 18,0 %
Technologie 4,5 %
Consommation cyclique 2,3 %
Finance 2,2 %
Industrie 1,9 %
Communication 1,8 %
Santé 1,7 %
Consommation de base 0,8 %
Services publics 0,5 %
Matériaux 0,4 %
Énergie 0,4 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 65,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %
TW 0,0 %
GB 0,0 %
DK 0,0 %
BM 0,0 %
IL 0,0 %
NL 0,0 %
JP 0,0 %
FI 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	525	895,4 M $	99,99 %
2	TW	1	23 k $	0,00 %
3	GB	3	15,4 k $	0,00 %
4	DK	1	9,5 k $	0,00 %
5	BM	1	9,1 k $	0,00 %
6	IL	1	6,5 k $	0,00 %
7	NL	1	5,3 k $	0,00 %
8	JP	1	1,6 k $	0,00 %
9	FI	1	1,2 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	4 915 972	140,9 M $
2	Schwab U.S. Large-Cap ETF	4 368 968	112 M $
3	State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	3 101 110	90,5 M $
4	Vanguard S&P 500 ETF	118 344	70,7 M $
5	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	591 793	40 M $
6	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	52 993	34,6 M $
7	iShares Core S&P 500 ETF	39 263	25,6 M $
8	SPDR Series Trust	283 446	21,7 M $
9	SPDR Series Trust	331 194	19,6 M $
10	Apple Inc	69 792	17,7 M $
11	Dimensional ETF Trust	436 189	17 M $
12	SPDR Series Trust	321 698	15,5 M $
13	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	206 596	14,4 M $
14	Vanguard High Dividend Yield E	80 623	11,9 M $
15	Burke & Herbert Financial Services Corp	185 765	11,6 M $
16	iShares Core S&P Small-Cap ETF	90 726	11,3 M $
17	Amazon.com Inc	51 508	10,7 M $
18	Vanguard Total Stock Market ETF	30 791	9,9 M $
19	Alphabet Inc	33 445	9,6 M $
20	Vanguard Mid-Cap ETF	30 405	8,7 M $
21	John Marshall Bancorp Inc	349 969	7,1 M $
22	Microsoft Corp	17 357	6,4 M $
23	JPMorgan Chase & Co	18 021	5,3 M $
24	Wisdomtree Trust	128 074	5,1 M $
25	iShares Trust	46 131	4,6 M $
26	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	74 052	4,2 M $
27	Vanguard Growth ETF	8 555	3,7 M $
28	NVIDIA Corp	21 174	3,7 M $
29	Eli Lilly & Co	3 863	3,6 M $
30	iShares Russell 2000 ETF	14 256	3,5 M $
31	Berkshire Hathaway Inc	6 846	3,3 M $
32	Vanguard Small-Cap ETF	12 123	3,2 M $
33	iShares Trust	73 727	3,1 M $
34	iShares Trust	14 368	3,1 M $
35	Innovator U.S. Equity Power Bu	58 286	2,7 M $
36	Meta Platforms Inc	4 575	2,6 M $
37	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	39 776	2,5 M $
38	Visa Inc	8 355	2,5 M $
39	Broadcom Inc	7 817	2,4 M $
40	VanEck Gold Miners ETF/USA	25 919	2,4 M $
41	Ishares Gold Trust Micro	50 141	2,3 M $
42	Caterpillar Inc	3 262	2,3 M $
43	Vanguard Value ETF	11 289	2,2 M $
44	Home Depot Inc/The	6 412	2,1 M $
45	RTX Corp	10 554	2 M $
46	NextEra Energy Inc	21 757	2 M $
47	iShares MSCI EAFE ETF	20 613	2 M $
48	Alphabet Inc	6 775	1,9 M $
49	Exxon Mobil Corp	10 696	1,8 M $
50	Danaher Corp	9 537	1,8 M $
51	iShares Russell 1000 Growth ETF	4 206	1,8 M $
52	Costco Wholesale Corp	1 789	1,8 M $
53	Martin Marietta Materials Inc	3 001	1,8 M $
54	iShares Silver Trust	24 859	1,7 M $
55	Merck & Co Inc	13 921	1,7 M $
56	Northrop Grumman Corp	2 253	1,5 M $
57	McDonald's Corp.	4 936	1,5 M $
58	Innovator U.S. Equity Power Bu	37 808	1,5 M $
59	Ishares Gold Trust	16 608	1,5 M $
60	Vanguard International Equity Index Funds	26 951	1,5 M $
61	Schwab International Equity ETF	58 104	1,4 M $
62	AbbVie Inc	6 389	1,4 M $
63	VanEck ETF Trust	11 354	1,4 M $
64	Yum! Brands Inc	8 448	1,3 M $
65	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	6 592	1,3 M $
66	Johnson & Johnson	5 157	1,3 M $
67	American Express Co	4 071	1,2 M $
68	TJX Cos Inc/The	7 610	1,2 M $
69	Moody's Corp	2 742	1,2 M $
70	PepsiCo Inc	7 649	1,2 M $
71	Innovator U.S. Equity Power Bu	29 000	1,2 M $
72	Duke Energy Corp	8 831	1,2 M $
73	Amphenol Corp	8 856	1,1 M $
74	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	45 965	1,1 M $
75	Procter & Gamble Co/The	7 566	1,1 M $
76	Brown & Brown Inc	16 495	1,1 M $
77	Palo Alto Networks Inc	6 434	1 M $
78	Applied Materials Inc	3 001	1 M $
79	Vanguard Scottsdale Funds	17 216	1 M $
80	Stryker Corp	3 083	1 M $
81	MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED	20 080	1 M $
82	Norfolk Southern Corp	3 505	1 M $
83	Kinder Morgan, Inc.	29 834	1 M $
84	Netflix Inc	10 344	994,6 k $
85	Cisco Systems, Inc.	12 759	990 k $
86	Amgen Inc	2 810	988,8 k $
87	Schwab US Broad Market ETF	38 893	976,2 k $
88	Marriott International Inc/MD	2 974	972,7 k $
89	General Electric Co	3 349	951,1 k $
90	Centrus Energy Corp	5 175	898,3 k $
91	Atlantic Union Bankshares Corp	25 033	894,7 k $
92	iShares Trust	8 741	893,8 k $
93	Enterprise Products Partners LP	23 445	887,2 k $
94	Mastercard Inc	1 748	873,4 k $
95	Chevron Corp	4 009	829,5 k $
96	Broadstone Net Lease Inc	43 978	805,1 k $
97	Vanguard Index Funds	2 625	793,3 k $
98	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	31 087	774,4 k $
99	Intercontinental Exchange Inc	4 867	765,5 k $
100	Lam Research Corp	3 541	757,2 k $