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Composition de LSV ASSET MANAGEMENT

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Actif net
-
Positions
802 dans 14 pays
10 premières
13,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Iridium Communications Inc 9 800272 $
702Travelzoo 45 400269 $
703Lowe's Cos Inc 1 100260 $
704Qualys Inc 2 900255 $
705B&G Foods Inc 51 600248 $
706A10 Networks Inc 10 400240 $
707Karat Packaging Inc 8 600240 $
708Valmont Industries Inc 600240 $
709Standard Motor Products Inc 6 800236 $
710Modiv Industrial Inc 16 300233 $
711Keros Therapeutics Inc 20 900231 $
712Xperi Inc 40 800228 $
713Tenable Holdings Inc 13 200223 $
714EMCOR Group Inc 300221 $
715UNIT CORP 6 400221 $
716Marqeta Inc 52 600215 $
717Box Inc 9 000213 $
718S&P Global Inc 500213 $
719Dime Community Bancshares Inc 6 200210 $
720MiMedx Group Inc 53 119210 $
721Ulta Beauty Inc 400209 $
722Strawberry Fields REIT Inc 17 500208 $
723Inspired Entertainment Inc 28 600204 $
724Digi International Inc 4 200202 $
725Oak Valley Bancorp 6 200201 $
726ChipMOS Technologies Inc 5 600200 $
727Knowles Corp 7 800200 $
728Accel Entertainment Inc 18 200199 $
729BILL Holdings Inc 5 200199 $
730Urban Outfitters Inc 3 100196 $
731Proto Labs Inc 3 400194 $
732Bioventus Inc 20 600188 $
733PTC Therapeutics Inc 2 700184 $
734Tencent Music Entertainment Group 19 600182 $
735Blackbaud Inc 4 700181 $
736Oil-Dri Corp of America 2 700176 $
737Donnelley Financial Solutions Inc 3 700174 $
738Friedman Industries Inc 9 815174 $
739Freshworks Inc 20 700166 $
740Builders FirstSource Inc 2 000165 $
741AZZ Inc 1 300163 $
742Solventum Corp 2 475162 $
743Byline Bancorp Inc 5 000158 $
744WSFS Financial Corp 2 400157 $
745Fifth Third Bancorp 3 300153 $
746QuidelOrtho Corp 9 200151 $
747JD.COM INC 5 100151 $
748Encore Capital Group Inc 2 100147 $
749Nu Skin Enterprises Inc 20 100146 $
750Watts Water Technologies Inc 500145 $
751CoreCivic Inc 7 400140 $
752Ferguson Enterprises Inc 600140 $
753Callaway Golf Co 9 900137 $
754USANA Health Sciences Inc 7 600133 $
755Trinity Capital Inc 9 000132 $
756WisdomTree Inc 8 900130 $
757JELD-WEN Holding Inc 102 200127 $
758Tidewater Inc 1 500125 $
759Crown Crafts Inc 47 286122 $
760Wynn Resorts Ltd 1 200122 $
761ING Groep NV 4 600120 $
762Sprinklr Inc 20 000120 $
763Newell Brands Inc 33 800116 $
764Astec Industries Inc 2 100113 $
765Docusign Inc 2 300109 $
766Omnicell Inc 3 200107 $
767Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH 4 095105 $
768Motorcar Parts of America Inc 9 200102 $
769Provident Financial Services Inc 4 800102 $
770Armstrong World Industries Inc 60099 $
771SB Financial Group Inc 4 70099 $
772Peoples Bancorp of North Carolina Inc 2 50098 $
773DNOW Inc 8 16097 $
774Peloton Interactive Inc 21 80094 $
775Boston Beer Co Inc/The 40092 $
776Levi Strauss & Co 5 00092 $
777CRESCENT CAPITAL BDC INC 7 30089 $
778Trustmark Corp 2 10088 $
779MSCI Inc 16086 $
780Medical Properties Trust Inc 18 60086 $
781MSC Industrial Direct Co Inc 90083 $
782National Vision Holdings Inc 3 20083 $
783TruBridge Inc 5 03374 $
784WHITEHORSE FINANCE INC 9 90073 $
785Frontdoor Inc 1 30069 $
786Wendy's Co/The 9 80068 $
787Block Inc 1 10066 $
788Etsy Inc 1 30065 $
789Goldman Sachs BDC, Inc. 7 10063 $
790Kewaunee Scientific Corp 1 70058 $
791Arbor Realty Trust Inc 5 30041 $
792Dave & Buster's Entertainment Inc 3 30036 $
793Solstice Advanced Materials Inc 47536 $
794Weyco Group Inc 1 08735 $
795Pro-Dex Inc 68534 $
796Harte Hanks Inc 12 70029 $
797First Merchants Corp 71528 $
798Fidelity D&D Bancorp Inc 56624 $
799Corsair Gaming Inc 4 10023 $
800Hamilton Beach Brands Holding Company 1 19623 $

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Répartition par secteur

  • Finance 12,3 %
  • Santé 10,0 %
  • Technologie 8,1 %
  • Communication 7,1 %
  • Énergie 4,1 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Industrie 3,8 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Services publics 0,5 %
  • Non attribué 45,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Turquie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis77943,8 M $99,86 %
2Taïwan316,8 k $0,04 %
3Îles Caïmans214,1 k $0,03 %
4Corée du Sud48,3 k $0,02 %
5Japon26,8 k $0,02 %
6Australie14,8 k $0,01 %
7Royaume-Uni22,9 k $0,01 %
8Italie12 k $0,00 %
9Mexique11,9 k $0,00 %
10Inde11,6 k $0,00 %
11Brésil31,6 k $0,00 %
12Turquie1617 $0,00 %
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