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Composition de CANADA LIFE ASSURANCE Co

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Actif net
-
Positions
1 717 dans 15 pays
10 premières
32,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Nexstar Media Group Inc 25 9064,7 k $
702DiamondRock Hospitality Co 499 2584,7 k $
703UMB Financial Corp 41 2834,7 k $
704Park Hotels & Resorts Inc 442 3724,7 k $
705Halozyme Therapeutics Inc 71 8954,7 k $
706Zebra Technologies Corp 22 1984,7 k $
707Chesapeake Utilities Corp 36 7164,6 k $
708Balchem Corp 27 3184,6 k $
709Plexus Corp 22 8534,6 k $
710Agilysys Inc 65 0204,6 k $
711Badger Meter Inc 30 3094,6 k $
712Primerica Inc 18 4264,6 k $
713IDACORP Inc 32 2234,6 k $
714Timken Co/The 45 4254,6 k $
715Manhattan Associates Inc 34 2154,6 k $
716Erie Indemnity Co 18 0824,6 k $
717Global Net Lease Inc 485 0204,5 k $
718Tetra Tech Inc 150 7354,5 k $
719Cirrus Logic Inc 31 2624,5 k $
720Cytokinetics Inc 68 5854,5 k $
721iShares China Large-Cap ETF 124 1464,5 k $
722Granite Construction Inc 37 3554,5 k $
723Kanzhun Ltd 334 0674,5 k $
724Getty Realty Corp 139 9804,5 k $
725PTC Therapeutics Inc 65 3784,5 k $
726Teleflex Inc 37 2004,4 k $
727Caesars Entertainment Inc 167 9294,4 k $
728SiTime Corp 12 8184,4 k $
729Arcosa Inc 41 6204,4 k $
730Atlantic Union Bankshares Corp 123 2884,4 k $
731Hyatt Hotels Corp 30 6344,4 k $
732Kinsale Capital Group Inc 12 8634,4 k $
733Futu Holdings Ltd 32 0094,4 k $
734Huntington Ingalls Industries, Inc. 11 5154,4 k $
735VSE Corp 23 6744,4 k $
736Commercial Metals Co 71 0124,4 k $
737Enpro Inc 17 4284,4 k $
738Skyworks Solutions Inc 81 3544,4 k $
739Tradeweb Markets Inc 36 8494,4 k $
740Murphy USA Inc 8 8094,4 k $
741Stanley Black & Decker Inc 60 9194,3 k $
742Mohawk Industries Inc 43 9554,3 k $
743Ormat Technologies Inc 38 5184,3 k $
744Landstar System Inc 26 8394,3 k $
745California Water Service Group 94 5574,3 k $
746Materion Corp 29 7084,3 k $
747Warrior Met Coal Inc 46 0304,3 k $
748Wyndham Hotels & Resorts Inc 52 6004,3 k $
749Matador Resources Co 67 6304,3 k $
750Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 12 6384,3 k $
751Ingredion Inc 37 7444,3 k $
752Sunstone Hotel Investors Inc 470 8454,2 k $
753Powell Industries Inc 7 7764,2 k $
754MSA Safety Inc 25 3434,2 k $
755Simpson Manufacturing Co Inc 24 0174,1 k $
756Starwood Property Trust Inc 238 8754,1 k $
757Builders FirstSource Inc 49 8104,1 k $
758Terex Corp 69 4054,1 k $
759Globe Life Inc 29 4124,1 k $
760HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 111 5904,1 k $
761Prosperity Bancshares Inc 60 9534,1 k $
762J M Smucker Co/The 42 1264,1 k $
763Ameris Bancorp 52 0414,1 k $
764Casella Waste Systems Inc 51 1054,1 k $
765Tencent Music Entertainment Group 436 1694,1 k $
766Etsy Inc 80 9924 k $
767HealthEquity Inc 47 8214 k $
768Vontier Corp 112 4834 k $
769Resideo Technologies Inc 118 3394 k $
770NOV Inc 210 8554 k $
771Axos Financial Inc 46 5204 k $
772Vanguard S&P 500 ETF 6 6134 k $
773Matson Inc 24 0293,9 k $
774Jefferies Financial Group Inc 95 2863,9 k $
775MGIC Investment Corp 148 8213,9 k $
776Korn Ferry 61 6063,9 k $
777First American Financial Corp 64 2283,9 k $
778Hexcel Corp 47 6543,9 k $
779Douglas Emmett Inc 409 1263,9 k $
780Veris Residential Inc 204 2683,9 k $
781Covista Inc 33 3883,9 k $
782Revolution Medicines Inc 39 4193,8 k $
783Liberty Energy Inc 132 8443,8 k $
784MSC Industrial Direct Co Inc 41 2463,8 k $
785NewMarket Corp 5 9343,8 k $
786Rayonier Inc 183 5753,8 k $
787TG Therapeutics Inc 114 0633,8 k $
788Commerce Bancshares Inc/MO 76 8523,8 k $
789VF Corp 222 4463,8 k $
790Voya Financial Inc 54 7833,7 k $
791AES Corp/The 265 0743,7 k $
792Independent Bank Corp 49 6293,7 k $
793Valley National Bancorp 302 1203,7 k $
794Genworth Financial Inc 455 5323,7 k $
795Workiva Inc 61 9373,7 k $
796Radian Group Inc 111 5323,7 k $
797Mueller Water Products Inc 134 1533,7 k $
798Boot Barn Holdings Inc 25 1353,7 k $
799Northwest Natural Holding Co 69 0413,7 k $
800Chewy Inc 136 0593,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,3 %
  • Finance 10,9 %
  • Communication 10,1 %
  • Consommation cyclique 9,8 %
  • Santé 9,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Immobilier 3,7 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,7 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Non attribué 10,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Irlande 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Chili 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 69451,6 M $98,86 %
2Taïwan1344,5 k $0,66 %
3Irlande159,8 k $0,11 %
4Îles Caïmans459,6 k $0,11 %
5Brésil538,7 k $0,07 %
6Israël235,9 k $0,07 %
7Chili121,7 k $0,04 %
8Mexique210,3 k $0,02 %
9Pays-Bas18,5 k $0,02 %
10Chine17,6 k $0,01 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong14,4 k $0,01 %
12Pérou13 k $0,01 %
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