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Composition de CANADA LIFE ASSURANCE Co

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Actif net
-
Positions
1 717 dans 15 pays
10 premières
32,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Rush Enterprises Inc 55 5603,7 k $
802Meritage Homes Corp 59 4313,7 k $
803Macy's Inc 202 5733,7 k $
804Repligen Corp 31 0823,7 k $
805GOLUB CAPITAL BDC INC 287 7213,7 k $
806RLI Corp 63 7023,6 k $
807CSW Industrials Inc 13 8813,6 k $
808Eagle Materials Inc 19 0843,6 k $
809AAR Corp 32 9573,6 k $
810GATX Corp 21 0943,6 k $
811Cal-Maine Foods Inc 45 5593,6 k $
812United Bankshares Inc/WV 86 7623,6 k $
813Lithia Motors Inc 14 3913,6 k $
814MYR Group Inc 12 7603,6 k $
815Hanover Insurance Group Inc/The 20 6433,6 k $
816Kirby Corp 26 9043,6 k $
817Align Technology Inc 20 7773,6 k $
818MDU Resources Group Inc 171 8273,6 k $
819OSI Systems Inc 13 3883,6 k $
820Pebblebrook Hotel Trust 280 3603,5 k $
821Middleby Corp/The 26 6663,5 k $
822Xenia Hotels & Resorts Inc 237 6253,5 k $
823ACI Worldwide Inc 85 8053,5 k $
824Churchill Downs Inc 39 0333,5 k $
825American Airlines Group Inc 325 7253,5 k $
826Portland General Electric Co 66 2833,5 k $
827Planet Fitness Inc 46 9193,5 k $
828Telephone and Data Systems Inc 82 7643,5 k $
829TXNM Energy Inc 59 4653,5 k $
830Tri Pointe Homes Inc 74 3553,5 k $
831FNB Corp/PA 207 7733,5 k $
832H2O America 58 6133,4 k $
833Clearway Energy Inc 87 5633,4 k $
834Murphy Oil Corp 83 0643,4 k $
835Innovative Industrial Properties Inc 68 2453,4 k $
836HEICO Corp 12 4143,4 k $
837FactSet Research Systems Inc 15 6983,4 k $
838Pinnacle West Capital Corp. 33 6573,4 k $
839HEICO Corp 15 9963,4 k $
840Vail Resorts Inc 26 4453,4 k $
841Merit Medical Systems Inc 49 1433,4 k $
842AutoNation Inc 17 2553,4 k $
843Hormel Foods Corp 148 7463,4 k $
844Itron Inc 37 6303,4 k $
845A O Smith Corp 50 9173,4 k $
846Avnet Inc 54 4833,4 k $
847Gap Inc/The 138 7423,4 k $
848Franklin Resources Inc 141 1163,3 k $
849iShares Trust 70 9723,3 k $
850AAON Inc 40 1793,3 k $
851Taylor Morrison Home Corp 57 0663,3 k $
852Kontoor Brands Inc 47 2523,3 k $
853Gentex Corp 151 7043,3 k $
854Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 35 9823,3 k $
855United Community Banks Inc/GA 105 0563,3 k $
856Sensient Technologies Corp 38 1643,3 k $
857Chemed Corp 8 7203,3 k $
858CNX Resources Corp 85 4213,3 k $
859H&R Block Inc 103 7403,3 k $
860ADT Inc 499 9143,3 k $
861Amkor Technology Inc 72 9503,3 k $
862Brunswick Corp/DE 45 0423,3 k $
863PagerDuty Inc 529 6043,3 k $
864ServisFirst Bancshares Inc 45 0203,3 k $
865Patterson-UTI Energy Inc 302 0433,3 k $
866Dana Inc 97 0123,3 k $
867Glacier Bancorp Inc 73 0793,3 k $
868Group 1 Automotive Inc 9 8563,3 k $
869Asbury Automotive Group Inc 16 6603,3 k $
870Celsius Holdings Inc 91 6423,3 k $
871Louisiana-Pacific Corp 44 6293,3 k $
872Apellis Pharmaceuticals Inc 80 6623,2 k $
873Revvity Inc 36 8423,2 k $
874PriceSmart Inc 21 5113,2 k $
875Mercury Systems Inc 44 2793,2 k $
876Sonoco Products Co 59 4893,2 k $
877Patrick Industries Inc 28 9333,2 k $
878DXC Technology Co 254 7733,2 k $
879UFP Industries Inc 34 8253,2 k $
880RadNet Inc 57 4133,2 k $
881Sunrun Inc 235 4833,2 k $
882St Joe Co/The 50 7543,2 k $
883Brady Corp 39 2713,2 k $
884Ligand Pharmaceuticals Inc 15 9773,2 k $
885Fulton Financial Corp 155 9773,2 k $
886FTI Consulting Inc 17 9003,2 k $
887Belden Inc 27 4913,2 k $
888Frontdoor Inc 59 7143,2 k $
889Floor & Decor Holdings Inc 62 0353,2 k $
890Helmerich & Payne Inc 86 8143,1 k $
891FS KKR Capital Corp 304 9573,1 k $
892Virtu Financial Inc 70 7093,1 k $
893Avantor Inc 396 2383,1 k $
894Assurant Inc 14 2283,1 k $
895Franklin Electric Co Inc 33 6833,1 k $
896Peabody Energy Corp 93 9483,1 k $
897Corcept Therapeutics Inc 76 3423,1 k $
898Cavco Industries Inc 6 3283,1 k $
899UniFirst Corp/MA 12 1613,1 k $
900Hancock Whitney Corp 48 0503,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,3 %
  • Finance 10,9 %
  • Communication 10,1 %
  • Consommation cyclique 9,8 %
  • Santé 9,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Immobilier 3,7 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,7 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Non attribué 10,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Irlande 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Chili 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 69451,6 M $98,86 %
2Taïwan1344,5 k $0,66 %
3Irlande159,8 k $0,11 %
4Îles Caïmans459,6 k $0,11 %
5Brésil538,7 k $0,07 %
6Israël235,9 k $0,07 %
7Chili121,7 k $0,04 %
8Mexique210,3 k $0,02 %
9Pays-Bas18,5 k $0,02 %
10Chine17,6 k $0,01 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong14,4 k $0,01 %
12Pérou13 k $0,01 %
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