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Zusammensetzung von CANADA LIFE ASSURANCE Co

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Nettovermögen
-
Positionen
1.717 in 15 Ländern
Zehn größte
32,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Nexstar Media Group Inc 25.9064677 $
702DiamondRock Hospitality Co 499.2584675 $
703UMB Financial Corp 41.2834661 $
704Park Hotels & Resorts Inc 442.3724656 $
705Halozyme Therapeutics Inc 71.8954652 $
706Zebra Technologies Corp 22.1984652 $
707Chesapeake Utilities Corp 36.7164648 $
708Balchem Corp 27.3184633 $
709Plexus Corp 22.8534632 $
710Agilysys Inc 65.0204626 $
711Badger Meter Inc 30.3094622 $
712Primerica Inc 18.4264621 $
713IDACORP Inc 32.2234615 $
714Timken Co/The 45.4254576 $
715Manhattan Associates Inc 34.2154556 $
716Erie Indemnity Co 18.0824550 $
717Global Net Lease Inc 485.0204546 $
718Tetra Tech Inc 150.7354545 $
719Cirrus Logic Inc 31.2624524 $
720Cytokinetics Inc 68.5854519 $
721iShares China Large-Cap ETF 124.1464480 $
722Granite Construction Inc 37.3554479 $
723Kanzhun Ltd 334.0674475 $
724Getty Realty Corp 139.9804458 $
725PTC Therapeutics Inc 65.3784452 $
726Teleflex Inc 37.2004448 $
727Caesars Entertainment Inc 167.9294441 $
728SiTime Corp 12.8184435 $
729Arcosa Inc 41.6204421 $
730Atlantic Union Bankshares Corp 123.2884409 $
731Hyatt Hotels Corp 30.6344409 $
732Kinsale Capital Group Inc 12.8634399 $
733Futu Holdings Ltd 32.0094390 $
734Huntington Ingalls Industries, Inc. 11.5154379 $
735VSE Corp 23.6744373 $
736Commercial Metals Co 71.0124369 $
737Enpro Inc 17.4284365 $
738Skyworks Solutions Inc 81.3544365 $
739Tradeweb Markets Inc 36.8494354 $
740Murphy USA Inc 8.8094353 $
741Stanley Black & Decker Inc 60.9194335 $
742Mohawk Industries Inc 43.9554329 $
743Ormat Technologies Inc 38.5184316 $
744Landstar System Inc 26.8394307 $
745California Water Service Group 94.5574300 $
746Materion Corp 29.7084299 $
747Warrior Met Coal Inc 46.0304292 $
748Wyndham Hotels & Resorts Inc 52.6004282 $
749Matador Resources Co 67.6304279 $
750Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 12.6384270 $
751Ingredion Inc 37.7444253 $
752Sunstone Hotel Investors Inc 470.8454247 $
753Powell Industries Inc 7.7764202 $
754MSA Safety Inc 25.3434156 $
755Simpson Manufacturing Co Inc 24.0174123 $
756Starwood Property Trust Inc 238.8754119 $
757Builders FirstSource Inc 49.8104109 $
758Terex Corp 69.4054109 $
759Globe Life Inc 29.4124102 $
760HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 111.5904102 $
761Prosperity Bancshares Inc 60.9534098 $
762J M Smucker Co/The 42.1264071 $
763Ameris Bancorp 52.0414062 $
764Casella Waste Systems Inc 51.1054058 $
765Tencent Music Entertainment Group 436.1694057 $
766Etsy Inc 80.9924049 $
767HealthEquity Inc 47.8213999 $
768Vontier Corp 112.4833998 $
769Resideo Technologies Inc 118.3393992 $
770NOV Inc 210.8553972 $
771Axos Financial Inc 46.5203964 $
772Vanguard S&P 500 ETF 6.6133962 $
773Matson Inc 24.0293940 $
774Jefferies Financial Group Inc 95.2863937 $
775MGIC Investment Corp 148.8213912 $
776Korn Ferry 61.6063885 $
777First American Financial Corp 64.2283874 $
778Hexcel Corp 47.6543862 $
779Douglas Emmett Inc 409.1263859 $
780Veris Residential Inc 204.2683859 $
781Covista Inc 33.3883852 $
782Revolution Medicines Inc 39.4193843 $
783Liberty Energy Inc 132.8443829 $
784MSC Industrial Direct Co Inc 41.2463804 $
785NewMarket Corp 5.9343803 $
786Rayonier Inc 183.5753790 $
787TG Therapeutics Inc 114.0633789 $
788Commerce Bancshares Inc/MO 76.8523785 $
789VF Corp 222.4463784 $
790Voya Financial Inc 54.7833745 $
791AES Corp/The 265.0743743 $
792Independent Bank Corp 49.6293734 $
793Valley National Bancorp 302.1203711 $
794Genworth Financial Inc 455.5323702 $
795Workiva Inc 61.9373697 $
796Radian Group Inc 111.5323693 $
797Mueller Water Products Inc 134.1533692 $
798Boot Barn Holdings Inc 25.1353686 $
799Northwest Natural Holding Co 69.0413686 $
800Chewy Inc 136.0593676 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,3 %
  • Finanzen 10,9 %
  • Kommunikation 10,1 %
  • Zyklischer Konsum 9,8 %
  • Gesundheit 9,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Immobilien 3,7 %
  • Energie 2,9 %
  • Versorger 2,7 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 10,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,9 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Irland 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Chile 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Peru 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.69451,6 Mio. $98,86 %
2Taiwan1344.497 $0,66 %
3Irland159.811 $0,11 %
4Kaimaninseln459.597 $0,11 %
5Brasilien538.691 $0,07 %
6Israel235.886 $0,07 %
7Chile121.676 $0,04 %
8Mexiko210.297 $0,02 %
9Niederlande18484 $0,02 %
10China17635 $0,01 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong14390 $0,01 %
12Peru13019 $0,01 %
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