Titelia

Portefeuille de MAI Capital Management

3950 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 26.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 15,7 %
  • Technologie 12,7 %
  • Finance 5,5 %
  • Santé 4,2 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 1,2 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 44,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,2 %
  • TW 0,5 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3 80816,6 Md $99,23 %
2TW484,7 M $0,51 %
3NL519,8 M $0,12 %
4GB2513,1 M $0,08 %
5DK31,7 M $0,01 %
6AU51,4 M $0,01 %
7BR111,2 M $0,01 %
8MX81,1 M $0,01 %
9JP6988,8 k $0,01 %
10DE3845,5 k $0,01 %
11FR2672,7 k $0,00 %
12BE3601,5 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 9 464888,9 k $
702iShares Trust 5 527887 k $
703Citizens Financial Group Inc 14 736883,7 k $
704Vanguard Scottsdale Funds 18 747880,2 k $
705Texas Roadhouse Inc 5 323879 k $
706Invesco Senior Loan ETF 42 841874,4 k $
707First Trust Exchange-Traded Fund IV 14 622874,1 k $
708Natural Resource Partners L.P. 7 216873,1 k $
709WisdomTree Trust 5 500872,2 k $
710Quest Diagnostics Inc 4 416865,5 k $
711Biogen Inc 4 702862,1 k $
712Hubbell Inc 1 745856,3 k $
713Copart Inc 25 681852,6 k $
714ProShares Ultra S&P500 16 430852,4 k $
715Southern Copper Corp 4 932848,6 k $
716Toll Brothers Inc 6 215848,1 k $
717Vanguard Scottsdale Funds 8 337835,1 k $
718Innovator U.S. Equity Power Bu 19 921833,2 k $
719iShares Trust 10 468832,9 k $
720Hewlett Packard Enterprise Co 34 879830,5 k $
721SAP SE 4 831827,2 k $
722Mueller Industries Inc 7 463826,9 k $
723Equifax Inc 4 583825,3 k $
724Vanguard World Fund 2 596810,4 k $
725BWX Technologies Inc 3 956808,9 k $
726Warner Bros Discovery Inc 29 449808,7 k $
727ITT Inc 4 237807,3 k $
728First Mid Bancshares Inc 19 586806,7 k $
729Vanguard World Fund 4 052802,8 k $
730Expand Energy Corp 7 261797,1 k $
731DuPont de Nemours Inc 17 291791,9 k $
732Qnity Electronics Inc 6 811785,9 k $
733Ligand Pharmaceuticals Inc 3 932785 k $
734Bloom Energy Corp 5 788784,2 k $
735Devon Energy Corp 15 574783,7 k $
736Southwest Airlines Co 20 851783,4 k $
737Royal Gold Inc 3 069781,2 k $
738Alcoa Corp 11 757779,8 k $
739Trevi Therapeutics Inc 65 125776,9 k $
740ResMed Inc 3 431770,3 k $
741Avient Corp 21 185769 k $
742iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 6 417766,9 k $
743Texas Pacific Land Corp 1 613765,5 k $
744Atmos Energy Corp 4 137764,2 k $
745SoFi Technologies Inc 47 930761,1 k $
746Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 16 572760,1 k $
747iShares Trust 8 094757,1 k $
748eBay Inc 8 308756,2 k $
749VANGUARD WORLD FUND 2 097752,9 k $
750Trinity Industries Inc 23 397752,9 k $
751iShares MSCI EAFE Growth ETF 6 752752 k $
752SPDR Series Trust 7 519747,7 k $
753First Trust Exchange-Traded Fund IV 14 997747 k $
754Centene Corp 22 799746,4 k $
755New York Times Co/The 8 905745,6 k $
756Main Street Capital Corp. 13 998741,3 k $
757Church & Dwight Co Inc 7 909738 k $
758DraftKings Inc 33 901732,9 k $
759iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 14 274731,3 k $
760FIDELITY COVINGTON TRUST 10 375728,4 k $
761Yum China Holdings Inc 14 853724,5 k $
762Marzetti Company/The 5 214721,3 k $
763Pacer US Small Cap Cash Cows E 16 055720,4 k $
764AGNC Investment Corp 71 210714,2 k $
765iShares Trust 13 995708,6 k $
766Vanguard S&P 500 Value ETF 3 466706,3 k $
767Argan Inc 1 286700,4 k $
768Invesco Ultra Short Duration E 13 950699,2 k $
769Packaging Corp of America 3 291698,4 k $
770BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 63 106692,9 k $
771J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 12 464692 k $
772WP Carey Inc 10 117687,5 k $
773VeriSign Inc 2 752683,5 k $
774First Trust Health Care AlphaDEX Fund 6 218682,6 k $
775Hilton Worldwide Holdings Inc 2 244682,4 k $
776JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 8 968679,2 k $
777Blackstone Secured Lending Fund 28 520675,6 k $
778HEICO Corp 2 460674,4 k $
779Sanofi SA 13 904669,9 k $
780Sprouts Farmers Market Inc 8 682669,6 k $
781VanEck Agribusiness ETF 7 912668,6 k $
782Mosaic Co/The 26 108665,7 k $
783Reaves Utility Income Fund 16 917664,5 k $
784Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 14 152660,5 k $
785BorgWarner Inc 12 130658,2 k $
786iShares Trust 9 609657,9 k $
787Watsco Inc 1 801655,2 k $
788iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 4 941652,7 k $
789NextNav Inc 40 519649,1 k $
790Rio Tinto PLC 6 943647,7 k $
791MP Materials Corp 13 419647,6 k $
792Tyler Technologies Inc 1 884644,9 k $
793DTE Energy Co 4 403643,8 k $
794Eversource Energy 9 259641,5 k $
795TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 14 507640,9 k $
796Reliance Inc 2 106639,9 k $
797Innovator U.S. Equity Power Bu 13 914639,6 k $
798ALPS ETF Trust 12 084636,1 k $
799EQT Corp 9 941632,6 k $
800United Therapeutics Corp 1 060628,6 k $