Titelia

Composition de MAI Capital Management

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
3 950 dans 35 pays
10 premières
26,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Expeditors International of Washington Inc 4 384627,9 k $
802Ingersoll Rand Inc 7 699616,9 k $
803NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 53 407614,2 k $
804Schwab Municipal Bond ETF 23 998611,5 k $
805PPL Corp 15 956609,5 k $
806First Trust NASDAQ Cybersecuri 9 689607,3 k $
807Electronic Arts Inc 2 968605 k $
808Lennar Corp 6 956604,1 k $
809Paycom Software Inc 4 946601,1 k $
810ON Semiconductor Corp 9 654597,8 k $
811Anheuser-Busch InBev SA/NV 8 613597,5 k $
812Kenvue Inc 34 615596,8 k $
813iShares Trust 5 794592,5 k $
814Procore Technologies Inc 10 366590,9 k $
815SPDR Series Trust 2 316588,2 k $
816Insulet Corp 2 792586 k $
817Camden Property Trust 5 956581,6 k $
818Veralto Corp 6 573581,1 k $
819Veeva Systems Inc 3 293578,4 k $
820Drilling Tools International Corp 133 342577,4 k $
821Toyota Motor Corp 2 801577,3 k $
822Huntington Ingalls Industries, Inc. 1 518576,6 k $
823Burlington Stores Inc 1 760572,7 k $
824Coinbase Global Inc 3 277572,2 k $
825Thor Industries Inc 7 161572,1 k $
826Ciena Corp 1 471571,1 k $
827First Trust Exchange-Traded Fund VIII 14 097570,5 k $
828Centrus Energy Corp 3 270567,6 k $
829NetApp Inc 5 519565,1 k $
830Five Below Inc 2 465563,2 k $
831Textron Inc 6 384559 k $
832Neurocrine Biosciences Inc 4 242558,8 k $
833ImmunityBio Inc 72 843558,7 k $
834Natera Inc 2 791558,2 k $
835Medpace Holdings Inc 1 154554,1 k $
836CenterPoint Energy Inc 12 771551,2 k $
837Lululemon Athletica Inc 3 597550,6 k $
838First Trust Exchange-Traded Fund VIII 14 202548,6 k $
839Ingredion Inc 4 861547,6 k $
840Generac Holdings Inc 2 804547,6 k $
841Cambria Shareholder Yield ETF 7 217544,2 k $
842FIDELITY COVINGTON TRUST 15 956542,8 k $
843iShares Global 100 ETF 4 461539,6 k $
844Sonic Automotive Inc 7 856538,7 k $
845Unity Software Inc 24 505537,6 k $
846Lumentum Holdings Inc 765537,6 k $
847CH Robinson Worldwide Inc 3 222535,2 k $
848Essex Property Trust Inc 2 211535 k $
849Jacobs Solutions Inc 4 176531,5 k $
850State Street SPDR S&P Bank ETF 8 895529,7 k $
851iShares ESG Aware MSCI EM ETF 11 518523,7 k $
852Capital Group New Geography Equity ETF 16 438518,9 k $
853Twilio Inc 4 103516,2 k $
854Crane Co 3 014515,4 k $
855Maplebear Inc 13 745514,9 k $
856IES Holdings Inc 1 072510,8 k $
857Cooper Cos Inc/The 7 136510,2 k $
858Marvell Technology Inc 5 122507,4 k $
859ClearBridge Energy Midstream O 9 578505,9 k $
860Hartford Insurance Group Inc/The 3 738505,5 k $
861Tortoise Energy Infrastructure 10 121504,5 k $
862National Fuel Gas Co 5 366504,2 k $
863Molina Healthcare Inc 3 782504,1 k $
864Leidos Holdings Inc 3 239503,8 k $
865Owens Corning 4 645502,7 k $
866Invesco Exchange-Traded Fund Trust 4 572500,5 k $
867FirstEnergy Corp 9 872500,1 k $
868A O Smith Corp 7 563498,7 k $
869Molson Coors Beverage Co 11 500495,2 k $
870Alexandria Real Estate Equities, Inc. 10 620493 k $
871Kite Realty Group Trust 20 005491,1 k $
872VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 11 036490,6 k $
873Entergy Corp 4 343488 k $
874PAMT CORP 57 476485,7 k $
875GE HealthCare Technologies Inc 6 772482 k $
876Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 13 748481,9 k $
877Vale SA 30 213480,7 k $
878Avantis International Small Cap Value ETF 4 791478,4 k $
879CoreWeave Inc 6 166477,6 k $
880Las Vegas Sands Corp 8 839476,3 k $
881Rubrik Inc 9 622471,2 k $
882Antero Resources Corp 11 038468,4 k $
883Affirm Holdings Inc 10 211467,9 k $
884First Trust Exchange-Traded Fund VIII 11 154467,5 k $
885Peoples Bancorp Inc/OH 14 209467 k $
886iShares Trust 11 124465,6 k $
887Dollar Tree Inc 4 236463,9 k $
888First Trust Exchange-Traded Fund VIII 11 714461,8 k $
889Monolithic Power Systems Inc 422461,4 k $
890Gen Digital Inc 24 482461 k $
891Commercial Bancgroup Inc 17 689460,3 k $
892HubSpot Inc 1 879458,7 k $
893ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 12 250458,6 k $
894J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 10 002458,4 k $
895Hologic Inc 6 063458,3 k $
896Manhattan Associates Inc 3 431456,7 k $
897MKS Inc 1 987456,6 k $
898iShares Trust 8 527454,9 k $
899Solventum Corp 6 962454,6 k $
900Datadog Inc 3 846454 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 15,7 %
  • Technologie 12,7 %
  • Finance 5,5 %
  • Santé 4,2 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Industrie 3,6 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 1,2 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 44,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 80816,6 Md $99,23 %
2Taïwan484,7 M $0,51 %
3Pays-Bas519,8 M $0,12 %
4Royaume-Uni2513,1 M $0,08 %
5Danemark31,7 M $0,01 %
6Australie51,4 M $0,01 %
7Brésil111,2 M $0,01 %
8Mexique81,1 M $0,01 %
9Japon6988,8 k $0,01 %
10Allemagne3845,5 k $0,01 %
11France2672,7 k $0,00 %
12Belgique3601,5 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de MAI Capital Management ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1040197