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Composition de MAI Capital Management

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Actif net
-
Positions
3 950 dans 35 pays
10 premières
26,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 601Granite Ridge Resources Inc 1 0346,1 k $
2 602RingCentral Inc 1626 k $
2 603WSFS Financial Corp 926 k $
2 604Scholastic Corp 1546 k $
2 605SEI Select International Equity ETF 1836 k $
2 606Matthews International Corp 2305,9 k $
2 607Townsquare Media Inc 1 0905,9 k $
2 608abrdn World Healthcare Fund 5075,9 k $
2 609Destiny Tech100 Inc. 2205,9 k $
2 610Teucrium Soybean Fund 2415,9 k $
2 611NETGEAR Inc 2695,9 k $
2 612Invesco CurrencyShares Euro Cu 555,9 k $
2 613Easterly Government Properties Inc 2735,9 k $
2 614Citizens Inc/TX 1 1605,8 k $
2 615Fidelity Covington Trust 1675,8 k $
2 616Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 2185,8 k $
2 617Scholar Rock Holding Corp 1175,8 k $
2 618BankUnited Inc 1275,7 k $
2 619MARA Holdings Inc 7025,7 k $
2 620Ascendis Pharma A/S 255,7 k $
2 621Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 5205,7 k $
2 622ALT5 Sigma Corp 5 1315,7 k $
2 623Recursion Pharmaceuticals Inc 1 8545,7 k $
2 624Central Pacific Financial Corp 1775,7 k $
2 625Haverty Furniture Cos Inc 2675,7 k $
2 626Seaboard Corp 15,7 k $
2 627Figure Technology Solutions Inc 1665,6 k $
2 628Summit Therapeutics Inc 2975,6 k $
2 629Helios Technologies Inc 875,6 k $
2 630iShares Trust 1005,6 k $
2 631Starfighters Space Inc 9505,6 k $
2 632LSI Industries Inc 3015,6 k $
2 633Installed Building Products Inc 215,6 k $
2 634Farmland Partners Inc 4955,6 k $
2 635Lumen Technologies Inc 7995,6 k $
2 636Brandywine Realty Trust 2 0475,5 k $
2 637CEVA Inc 2975,5 k $
2 638Repligen Corp 475,5 k $
2 639Reynolds Consumer Products Inc 2615,5 k $
2 640eHealth Inc 4 2795,5 k $
2 641San Juan Basin Royalty Trust 1 1505,5 k $
2 642Synaptics Inc 785,5 k $
2 643ACCO Brands Corp 1 8215,5 k $
2 644Kohl's Corp 4225,4 k $
2 645Industrial Logistics Properties Trust 9555,4 k $
2 646Aldeyra Therapeutics Inc 3 2085,4 k $
2 647Piedmont Realty Trust Inc 8225,4 k $
2 648Monro Inc 3365,4 k $
2 649UMH Properties Inc 3735,4 k $
2 650Ameris Bancorp 695,4 k $
2 651Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July 2005,4 k $
2 652Bitwise Solana Staking ETF 4855,4 k $
2 653Day One Biopharmaceuticals Inc 2505,4 k $
2 654INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 5425,4 k $
2 655Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 5005,3 k $
2 656SPDR Series Trust 595,3 k $
2 657Turning Point Brands Inc 615,3 k $
2 658AMN Healthcare Services Inc 2875,3 k $
2 659Par Pacific Holdings Inc 845,3 k $
2 660SPDR Series Trust 2355,3 k $
2 661International Bancshares Corp 785,2 k $
2 662Southern Missouri Bancorp Inc 825,2 k $
2 663Forward Air Corp 3135,2 k $
2 664Performance Food Group Co 615,2 k $
2 665Utz Brands Inc 6595,2 k $
2 666Oscar Health Inc 4555,2 k $
2 667United States Brent Oil Fund L 1005,2 k $
2 668Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 6755,2 k $
2 669Comstock Resources Inc 2465,2 k $
2 670Allogene Therapeutics Inc 2 1075,1 k $
2 671Uranium Energy Corp 3805,1 k $
2 672Weis Markets Inc 755,1 k $
2 673Schrodinger Inc/United States 4515,1 k $
2 674Central Garden & Pet Co 1395,1 k $
2 675Allegiant Travel Co 635,1 k $
2 676VanEck IG Floating Rate ETF 1975 k $
2 677GCT Semiconductor Holding Inc 4 4005 k $
2 678Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 1595 k $
2 679Melco Resorts & Entertainment Ltd 8785 k $
2 680iShares MSCI Hong Kong ETF 2155 k $
2 681COPT Defense Properties 1625 k $
2 682Cipher Digital Inc 3855 k $
2 683Octave Specialty Group Inc 1 0644,9 k $
2 684Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2644,9 k $
2 685Coty Inc 2 4194,9 k $
2 686Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 4714,8 k $
2 687Veracyte Inc 1504,8 k $
2 688Visteon Corp 534,8 k $
2 689Inmune Bio Inc 4 2714,8 k $
2 690Klaviyo Inc 2484,8 k $
2 691Marcus & Millichap Inc 1804,8 k $
2 692Flagstar Bank NA 3624,8 k $
2 693GCI Liberty Inc 1294,8 k $
2 694NCR Voyix Corp 7494,7 k $
2 695PennyMac Financial Services Inc 544,7 k $
2 696Skyward Specialty Insurance Group Inc 1084,7 k $
2 697KE Holdings Inc 3154,7 k $
2 698Element Solutions Inc 1384,7 k $
2 699Veeco Instruments Inc 1394,7 k $
2 700Omada Health Inc 3734,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 15,7 %
  • Technologie 12,7 %
  • Finance 5,5 %
  • Santé 4,2 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Industrie 3,6 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 1,2 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 44,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 80816,6 Md $99,23 %
2Taïwan484,7 M $0,51 %
3Pays-Bas519,8 M $0,12 %
4Royaume-Uni2513,1 M $0,08 %
5Danemark31,7 M $0,01 %
6Australie51,4 M $0,01 %
7Brésil111,2 M $0,01 %
8Mexique81,1 M $0,01 %
9Japon6988,8 k $0,01 %
10Allemagne3845,5 k $0,01 %
11France2672,7 k $0,00 %
12Belgique3601,5 k $0,00 %
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