Titelia

Portefeuille de MAI Capital Management

3950 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 26.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 15,7 %
  • Technologie 12,7 %
  • Finance 5,5 %
  • Santé 4,2 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 1,2 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 44,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,2 %
  • TW 0,5 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3 80816,6 Md $99,23 %
2TW484,7 M $0,51 %
3NL519,8 M $0,12 %
4GB2513,1 M $0,08 %
5DK31,7 M $0,01 %
6AU51,4 M $0,01 %
7BR111,2 M $0,01 %
8MX81,1 M $0,01 %
9JP6988,8 k $0,01 %
10DE3845,5 k $0,01 %
11FR2672,7 k $0,00 %
12BE3601,5 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Dynatrace Inc 7 086262 k $
1 102F/m US Treasury 3 Month Bill F 5 251261,8 k $
1 103Conagra Brands Inc 16 608261,1 k $
1 104First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 889261,1 k $
1 105Krystal Biotech Inc 1 010260,9 k $
1 106Paylocity Holding Corp 2 398259,1 k $
1 107State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 5 644258,3 k $
1 108Nexstar Media Group Inc 1 423257,3 k $
1 109Steel Dynamics Inc 1 429257,2 k $
1 110Fidelity National Financial Inc 5 536256,8 k $
1 111EPAM Systems Inc 1 893256,3 k $
1 112OGE Energy Corp 5 317255 k $
1 113American Financial Group Inc/OH 1 990254,1 k $
1 114Vanguard Scottsdale Funds 3 390253,3 k $
1 115Teleflex Inc 2 109252,3 k $
1 116iShares Trust 5 423250,5 k $
1 117iShares Global Clean Energy ETF 13 689250,4 k $
1 118Armstrong World Industries Inc 1 519250,4 k $
1 119DaVita Inc 1 625249,7 k $
1 120Rollins Inc 4 653248,5 k $
1 121Tapestry Inc 1 758248,1 k $
1 122Invesco Exchange-Traded Fund Trust 7 856248,1 k $
1 123TCW Transform Systems ETF 2 531247,4 k $
1 124Old Dominion Freight Line Inc 1 264247 k $
1 125Ralph Lauren Corp 718247 k $
1 126Rocket Lab Corp 3 811244,7 k $
1 127Astera Labs Inc 2 226243,9 k $
1 128WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 4 624241,8 k $
1 129Fortive Corp 4 373241,8 k $
1 130Atlanta Braves Holdings Inc 5 122241,5 k $
1 131First Trust Exchange-Traded Fund 4 748241,2 k $
1 132Illumina Inc 1 957241,2 k $
1 133National Storage Affiliates Trust 6 382240,9 k $
1 134State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 9 637240,7 k $
1 135Vanguard Bond Index Funds 3 492240,2 k $
1 136RH INC 1 715239,8 k $
1 137GATX Corp 1 400239 k $
1 138Masco Corp 3 918236,5 k $
1 139Rhythm Pharmaceuticals Inc 2 710235,7 k $
1 140iShares Core U.S. REIT ETF 3 980235,6 k $
1 141Federal Agricultural Mortgage Corp 1 587235,4 k $
1 142Ally Financial Inc 5 988234,9 k $
1 143ISHARES TRUST 3 493234,1 k $
1 144iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN 4 844233,2 k $
1 145Avery Dennison Corp 1 350233,1 k $
1 146Pinnacle West Capital Corp. 2 300231,7 k $
1 147Mettler-Toledo International Inc 183230,8 k $
1 148Zimmer Biomet Holdings Inc 2 550230,6 k $
1 149SentinelOne Inc 17 878230,3 k $
1 150Bank of Hawaii Corp 3 092229,6 k $
1 151FMC Corp 13 297229 k $
1 152New Jersey Resources Corp 4 157228,3 k $
1 153Phillips Edison & Co Inc 6 090227,9 k $
1 154CubeSmart 6 206227,5 k $
1 155Prudential PLC 7 955226,2 k $
1 156Nokia Oyj 28 081225,8 k $
1 157Spire Inc 2 478224,4 k $
1 158Oklo Inc 4 505223,4 k $
1 159iShares MSCI USA Value Factor ETF 1 571223,4 k $
1 160Murphy Oil Corp 5 390222,3 k $
1 161Murphy USA Inc 449221,9 k $
1 162ARK ETF Trust 3 282221,8 k $
1 163PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 10 000220,6 k $
1 164Healthcare Realty Trust Inc 12 909219,3 k $
1 165Doximity Inc 9 401219 k $
1 166Stanley Black & Decker Inc 3 072218,3 k $
1 167Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 10 436218,1 k $
1 168KraneShares CSI China Internet ETF 7 659217,7 k $
1 169Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 6 415217,6 k $
1 170Under Armour Inc 37 426216,7 k $
1 171SS&C Technologies Holdings Inc 3 205216,5 k $
1 172SPDR Series Trust 4 762215,9 k $
1 173Reinsurance Group of America Inc 1 055215,4 k $
1 174MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 967214,7 k $
1 175iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 2 235214 k $
1 176Smith & Nephew PLC 6 678212,2 k $
1 177iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 2 535210,9 k $
1 178Riot Platforms Inc 17 060210,9 k $
1 179Cullen/Frost Bankers Inc 1 527209,4 k $
1 180Village Super Market Inc 4 956209,3 k $
1 181Valley National Bancorp 17 013208,9 k $
1 182TG Therapeutics Inc 6 287208,9 k $
1 183Globus Medical Inc 2 421208,6 k $
1 184Eaton Vance Total Return Bond Etf 4 093207,7 k $
1 185iShares MSCI International Quality Factor ETF 4 493207,7 k $
1 186Universal Health Services Inc 1 160207,6 k $
1 187Churchill Downs Inc 2 291205,8 k $
1 188HF Sinclair Corp 3 268203,9 k $
1 189Coeur Mining Inc 10 818203,1 k $
1 190Fidelity Covington Trust 5 633202,6 k $
1 191Ashland Inc 3 633202 k $
1 192Entegris Inc 1 719201,5 k $
1 193VictoryShares Free Cash Flow ETF 5 101201,4 k $
1 194INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST 7 350200,8 k $
1 195WaFd Inc 6 390200,6 k $
1 196Insmed Inc 1 227200,6 k $
1 197CMS Energy Corp 2 570199,4 k $
1 198BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 15 813199,1 k $
1 199Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 2 817198,6 k $
1 200Powell Industries Inc 366198 k $