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Composition de DUNCKER STREETT & CO INC

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Actif net
-
Positions
487 dans 5 pays
10 premières
31,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Tesla Inc 16762,1 k $
302State Street SPDR ICE Preferre 2 00061,7 k $
303Valero Energy Corp 24961,5 k $
304Enterprise Financial Services Corp 1 10059,5 k $
305Olin Corp 1 93857,6 k $
306UGI Corp 1 50054,6 k $
307Select Sector Spdr Trust 66154,2 k $
308Vanguard Total Stock Market ETF 16452,5 k $
309Solventum Corp 78451,2 k $
310Charles Schwab Corp/The 54050,7 k $
311Putnam Municipal Opportunities Trust 4 90050,5 k $
312VANGUARD WORLD FUND 14050,3 k $
313Intel Corp 1 13850,2 k $
314Vanguard Scottsdale Funds 1 05649,6 k $
315Solstice Advanced Materials Inc 65049,5 k $
316Peoples Bancorp Inc/OH 1 49649,2 k $
317Select Sector Spdr Trust 78247,9 k $
318Vanguard Financials ETF 39047,1 k $
319Global Payments Inc 70047,1 k $
320VanEck Gold Miners ETF/USA 50446,3 k $
321iShares MSCI Emerging Markets ETF 78544,6 k $
322iShares Core S&P 500 ETF 6643,1 k $
323Putnam Managed Municipal Income Trust 7 00043,1 k $
324iShares Trust 20042,2 k $
325BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 4 85841,4 k $
326Entergy Corp 35840,2 k $
327Veeva Systems Inc 22739,9 k $
328Vanguard Information Technology ETF 5739,8 k $
329Vanguard World Fund 14238,7 k $
330Skyworks Solutions Inc 70037,5 k $
331General Motors Co 49837,1 k $
332Kemper Corp 1 20036,7 k $
333Consolidated Edison Inc 32436,7 k $
334Darden Restaurants Inc 18636,5 k $
335CenterPoint Energy Inc 80834,9 k $
336Novavax Inc 4 24234,5 k $
337iShares MBS ETF 35033,2 k $
338Vanguard FTSE Europe ETF 40033 k $
339Zebra Technologies Corp 15732,8 k $
340iShares Core MSCI EAFE ETF 35432 k $
341First Citizens BancShares Inc/NC 1732 k $
342Cummins Inc 5630,1 k $
343First Trust Exchange-Traded Fund IV 50029,9 k $
344iShares Trust 20029,5 k $
345J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 52029,5 k $
346iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 12028,8 k $
347Leidos Holdings Inc 18528,8 k $
348PPL Corp 74228,3 k $
349Yum China Holdings Inc 54126,4 k $
350First American Financial Corp 43726,3 k $
351iShares U.S. Pharmaceuticals E 30026 k $
352KB Home 50025,9 k $
353Prudential Financial, Inc. 25024,4 k $
354Camden Property Trust 25024,4 k $
355NIO Inc 4 00024,1 k $
356GE HealthCare Technologies Inc 33523,8 k $
357DTE Energy Co 16123,5 k $
358ROBO Global Robotics and Autom 34023,3 k $
359Synchrony Financial 32922,4 k $
360Arthur J Gallagher & Co 10322,3 k $
361Cognizant Technology Solutions Corp. 35822 k $
362Simon Property Group Inc 11721,8 k $
363McKesson Corp 2420,8 k $
364Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 43618,8 k $
365Viatris Inc 1 37318,5 k $
366ResMed Inc 8018 k $
367IQVIA Holdings Inc 10017,1 k $
368UDR Inc 50016,9 k $
369Warner Bros Discovery Inc 60216,5 k $
370Vanguard S&P 500 Growth ETF 4016,3 k $
371ROBO Global R Healthcare Techn 49016,2 k $
372iShares Dow Jones U.S. ETF 10015,8 k $
373Fortune Brands Innovations Inc 40015,6 k $
374Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4615,5 k $
375Vanguard Malvern Funds 30015 k $
376Align Technology Inc 8614,7 k $
377Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 11414,3 k $
378Ralph Lauren Corp 4114,1 k $
379iShares Trust 7213,8 k $
380Fox Corp 22913,4 k $
381Ross Stores Inc 5912,8 k $
382VanEck High Yield Muni ETF 25012,5 k $
383Avnet Inc 20012,3 k $
384HSBC Holdings PLC 14812,2 k $
385Raymond James Financial Inc 8211,9 k $
386Reaves Utility Income Fund 30011,8 k $
387Apollo Global Management Inc 10511,7 k $
388Vanguard Scottsdale Funds 20511,3 k $
389Truist Financial Corp 24411,2 k $
390Regions Financial Corp 42811,2 k $
391VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 4911 k $
392Vanguard Mega Cap Growth ETF 3011 k $
393Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 18311 k $
394Digital Realty Trust Inc 6010,8 k $
395Schwab US Broad Market ETF 42810,7 k $
396iShares Biotechnology ETF 6310,6 k $
397Citizens Financial Group Inc 17010,2 k $
398iShares Trust 4610,1 k $
399Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 2009,9 k $
400EQT Corp 1529,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,7 %
  • Santé 13,1 %
  • Finance 12,3 %
  • Industrie 9,9 %
  • Consommation cyclique 7,9 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Énergie 3,8 %
  • Fonds 2,9 %
  • Services publics 1,0 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 17,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis480512,1 M $99,81 %
2Royaume-Uni4659,7 k $0,13 %
3Pays-Bas1266,8 k $0,05 %
4Îles Caïmans124,1 k $0,00 %
5Taïwan115,5 k $0,00 %
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