Titelia

Portefeuille de DUNCKER STREETT & CO INC

487 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 20,6 %
  • Santé 13,0 %
  • Finance 12,3 %
  • Industrie 9,9 %
  • Consommation cyclique 7,9 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Énergie 3,8 %
  • Fonds 2,9 %
  • Services publics 1,0 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 17,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • KY 0,0 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US480512,1 M $99,81 %
2GB4659,7 k $0,13 %
3NL1266,8 k $0,05 %
4KY124,1 k $0,00 %
5TW115,5 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Comcast Corp 10 726307,9 k $
202BP PLC 6 480304,6 k $
203NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 25 635294,8 k $
204Caterpillar Inc 412291,5 k $
205Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 13 660285,5 k $
206iShares Trust 2 490281,6 k $
207Henry Schein Inc 3 810280,8 k $
208Exelon Corp 5 692279 k $
209Shell PLC 2 985277,6 k $
210NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 22 069272,1 k $
211iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 735271,5 k $
212NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 24 000269,5 k $
213ASML Holding NV 202266,8 k $
214Vanguard Total Bond Market ETF 3 565262,5 k $
215Becton Dickinson & Co 1 624255,3 k $
216BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 22 335251,9 k $
217Vanguard Value ETF 1 250245,2 k $
218Nuveen Municipal High Income O 22 900237,7 k $
219Vanguard Large-Cap ETF 794237,3 k $
220Fortinet Inc 2 875234,9 k $
221Ishares S&p 100 Etf 738234,7 k $
222Howmet Aerospace Inc 1 000230,5 k $
223Allstate Corp/The 1 060219,8 k $
224Ventas Inc 2 570210,2 k $
225ONEOK Inc 2 199198,8 k $
226NNN REIT Inc 4 500189,1 k $
227RPM International Inc 1 900188,9 k $
228Air Products and Chemicals Inc 644187,1 k $
229Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 24 474184,5 k $
230Vanguard FTSE Developed Markets ETF 2 852182,7 k $
231Adobe Inc 748181,8 k $
232iShares Trust 1 392178,3 k $
233Corning Inc 1 300176,8 k $
234Dominion Energy Inc 2 812173,8 k $
235Edwards Lifesciences Corp 2 029162,5 k $
236State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 6 870160,2 k $
237MetLife Inc 2 177153,9 k $
238Texas Instruments Inc 783152 k $
239iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 1 500150,9 k $
240Fifth Third Bancorp 3 220149,6 k $
241iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 1 007145,7 k $
242General Dynamics Corp 424145,5 k $
243Norfolk Southern Corp 495142,1 k $
244CVS Health Corp 1 960140,8 k $
245State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 5 631140,7 k $
246iShares Russell Mid-Cap Value 961140,1 k $
247iShares Trust 1 437137,1 k $
248Vanguard Growth ETF 306133,8 k $
249Medpace Holdings Inc 273131,1 k $
250UFP Industries Inc 1 406129,5 k $
251Boeing Co/The 638127 k $
252Schwab International Small-Cap Equity ETF 2 643123,5 k $
253American Electric Power Co Inc 941123,3 k $
254Paychex Inc 1 336123 k $
255Baker Hughes Co 2 000122,1 k $
256Republic Services Inc 537117,6 k $
257ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 11 000117,6 k $
258PNC Financial Services Group Inc/The 560116,5 k $
259Travelers Cos Inc/The 399116,5 k $
260Analog Devices Inc 356113,3 k $
261iShares Silver Trust 1 607109,5 k $
262iShares Trust 923109,3 k $
263General Mills, Inc. 2 934109,2 k $
264RLI Corp 1 908108,8 k $
265iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 717102,1 k $
266Expeditors International of Washington Inc 704100,9 k $
267State Street Materials Select Sector SPDR ETF 1 95097,4 k $
268Tyler Technologies Inc 27092,4 k $
269Phillips 66 50091,1 k $
270Tractor Supply Co 2 00090,6 k $
271Yum! Brands Inc 57990 k $
272iShares Russell 3000 ETF 24089 k $
273Invesco Preferred ETF 8 00087 k $
274Vanguard Index Funds 46585,7 k $
275T Rowe Price Group Inc 95085,6 k $
276Marathon Petroleum Corp 35085,5 k $
277Vanguard Mid-Cap Growth ETF 33084,9 k $
278Chipotle Mexican Grill Inc 2 65084,8 k $
279iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 2 00484,8 k $
280Novartis AG 55284,3 k $
281Microchip Technology Inc 1 30084 k $
282Carrier Global Corp 1 48483,6 k $
283Evergy Inc 94977,7 k $
284Mondelez International Inc 1 34577,5 k $
285Texas Roadhouse Inc 46376,5 k $
286State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 77173,8 k $
287SPDR Series Trust 75073,4 k $
288Vanguard World Fund 32573 k $
289British American Tobacco PLC 1 24272,6 k $
290Fortive Corp 1 30472,1 k $
291Micron Technology Inc 21171,3 k $
292Vanguard World Fund 22871,2 k $
293iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 76771,1 k $
294DaVita Inc 45069,2 k $
295W R Berkley Corp 1 01267,1 k $
296First Trust Exchange-Traded Fund III 1 39266,2 k $
297Universal Display Corp 71665,6 k $
298Ishares Gold Trust 73064,4 k $
299Waters Corp 21463,7 k $
300State Street Corp 50063,3 k $