Portefeuille de THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC

Name: Portefeuille de THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC
Creator: Titelia

370 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 16.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Santé 7,1 %
Technologie 6,0 %
Finance 5,3 %
Services publics 4,6 %
Communication 4,0 %
Matériaux 3,9 %
Industrie 3,8 %
Énergie 3,6 %
Consommation cyclique 3,5 %
Consommation de base 2,0 %
Immobilier 1,9 %
Fonds 0,7 %
Non attribué 53,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,5 %
BE 0,2 %
MX 0,1 %
KY 0,1 %
DK 0,1 %
GB 0,0 %
TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	363	4,9 M $	99,46 %
2	BE	1	12,1 k $	0,25 %
3	MX	1	6,3 k $	0,13 %
4	KY	1	3,3 k $	0,07 %
5	DK	1	2,5 k $	0,05 %
6	GB	2	1,9 k $	0,04 %
7	TW	1	276 $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Dominion Energy Inc	1 590 508	98,3 k $
2	Kraft Heinz Co/The	3 991 953	89,8 k $
3	LKQ Corp	3 045 522	89,4 k $
4	Evergy Inc	1 036 435	84,9 k $
5	Mosaic Co/The	3 037 020	77,4 k $
6	First Citizens BancShares Inc/NC	39 926	75,2 k $
7	Graphic Packaging Holding Co	7 489 999	74,5 k $
8	Crown Castle Inc	912 744	74,2 k $
9	IAC Inc	1 821 069	72,9 k $
10	Molson Coors Beverage Co	1 559 134	67,1 k $
11	Markel Group Inc	34 941	66,9 k $
12	Conagra Brands Inc	4 252 573	66,9 k $
13	HF Sinclair Corp	1 037 867	64,8 k $
14	Alphabet Inc	225 229	64,6 k $
15	SS&C Technologies Holdings Inc	939 275	63,5 k $
16	U-Haul Holding Co	1 408 247	62,9 k $
17	Charter Communications, Inc.	282 089	60,9 k $
18	TD SYNNEX Corp	358 242	60,4 k $
19	Vontier Corp	1 696 986	60,2 k $
20	Henry Schein Inc	805 284	59,3 k $
21	Gaming and Leisure Properties Inc	1 336 006	59,3 k $
22	Sirius XM Holdings Inc	2 564 565	59,2 k $
23	Fiserv Inc	1 027 172	57,3 k $
24	Cognizant Technology Solutions Corp.	909 107	55,8 k $
25	Match Group Inc	1 807 785	55,5 k $
26	Global Payments Inc	810 333	54,5 k $
27	Zimmer Biomet Holdings Inc	598 320	54,1 k $
28	Molina Healthcare Inc	400 702	53,4 k $
29	IQVIA Holdings Inc	308 473	52,6 k $
30	Viatris Inc	3 838 892	51,9 k $
31	Vanguard Index Funds	237 827	51,7 k $
32	Tyson Foods Inc	803 131	51,5 k $
33	Halliburton Co	1 302 884	50,8 k $
34	Expand Energy Corp	462 207	50,7 k $
35	Centene Corp	1 546 528	50,6 k $
36	Baxter International Inc	2 997 615	50,4 k $
37	Bio-Rad Laboratories Inc	176 465	49,2 k $
38	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	973 264	48,6 k $
39	Fidelity National Financial Inc	1 007 649	46,7 k $
40	News Corp	1 834 500	45,7 k $
41	Biogen Inc	248 343	45,5 k $
42	Lithia Motors Inc	179 476	44,8 k $
43	Omnicom Group Inc	593 918	44,7 k $
44	Constellation Brands Inc	293 235	44 k $
45	Campbell's Company/The	1 928 078	42,9 k $
46	Apple Inc	167 389	42,5 k $
47	Crown Holdings Inc	423 234	42,4 k $
48	OGE Energy Corp	875 443	42 k $
49	Amentum Holdings Inc	1 525 884	39,8 k $
50	Corpay Inc	121 896	35,5 k $
51	Fluor Corp	739 681	34,5 k $
52	NVIDIA Corp	197 735	34,5 k $
53	Merck & Co Inc	274 701	33 k $
54	Vanguard Malvern Funds	656 298	32,8 k $
55	HP Inc	1 685 478	32,4 k $
56	iShares Russell Mid-Cap Value	221 510	32,3 k $
57	PPG Industries Inc	300 581	32,1 k $
58	CDW Corp/DE	252 038	30,5 k $
59	Microsoft Corp	81 668	30,2 k $
60	Dollar Tree Inc	275 216	30,1 k $
61	Brown-Forman Corp	1 059 645	28 k $
62	Chevron Corp	129 178	26,7 k $
63	Occidental Petroleum Corp	410 232	26,7 k $
64	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	40 897	26,6 k $
65	Berkshire Hathaway Inc	53 883	25,8 k $
66	CoStar Group Inc	615 251	24,8 k $
67	Vanguard S&P 500 ETF	39 373	23,5 k $
68	Commercial Metals Co	382 271	23,5 k $
69	McKesson Corp	24 829	21,5 k $
70	Vanguard 0-3 Month Treasury Bi	265 323	20,1 k $
71	Cigna Group/The	69 480	18,5 k $
72	Pfizer Inc	645 639	18,1 k $
73	International Business Machines Corp.	74 004	17,9 k $
74	Goldman Sachs Group Inc/The	21 194	17,9 k $
75	Broadcom Inc	55 129	17,1 k $
76	Roper Technologies Inc	46 795	16,6 k $
77	FedEx Corp	46 306	16,5 k $
78	Archer-Daniels-Midland Co	225 603	16,4 k $
79	AbbVie Inc	74 502	16,2 k $
80	iShares Russell 2000 Value ETF	83 735	15,9 k $
81	Dollar General Corp	130 341	15,5 k $
82	Meta Platforms Inc	26 056	14,9 k $
83	JPMorgan Chase & Co	50 297	14,8 k $
84	Progressive Corp/The	71 446	14,2 k $
85	Target Corp	115 922	14,1 k $
86	Cisco Systems, Inc.	180 640	14 k $
87	Citigroup Inc	122 891	13,9 k $
88	Williams Cos Inc/The	185 914	13,5 k $
89	Lantheus Holdings Inc	176 967	13,4 k $
90	Plains GP Holdings LP	533 683	13 k $
91	Graham Holdings Co	12 106	12,8 k $
92	Amazon.com Inc	60 723	12,6 k $
93	Utz Brands Inc	1 588 297	12,6 k $
94	Post Holdings Inc	127 087	12,6 k $
95	Bath & Body Works Inc	664 670	12,4 k $
96	Amgen Inc	35 250	12,4 k $
97	Capital One Financial Corp	67 011	12,2 k $
98	Anheuser-Busch InBev SA/NV	173 864	12,1 k $
99	Kinder Morgan, Inc.	358 362	12 k $
100	ONEOK Inc	132 550	12 k $