Composition de Captor Aster Global Credit Short-term
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- Actif net
- 1,9 Md SEK dont 1,4 Md SEK en actions, soit 74,6 %
- Positions
- 38 dans 3 pays
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEB 3 12/06/29 | 112 000 000 | 112,8 M SEK | 5,99 % |
| 2 | SEB 3 12/17/30 | 80 000 000 | 80 M SEK | 4,24 % |
| 3 | SWEDA 3 10/29/30 | 72 000 000 | 72,4 M SEK | 3,84 % |
| 4 | SWEDA Float 09/27/29 | 70 000 000 | 70,1 M SEK | 3,72 % |
| 5 | SHBASS Float 06/20/28 | 66 000 000 | 66,6 M SEK | 3,53 % |
| 6 | SKANBK Float 05/08/30 | 66 000 000 | 66,6 M SEK | 3,53 % |
| 7 | LFBANK 3 09/19/29 | 60 000 000 | 60,9 M SEK | 3,23 % |
| 8 | BORGAB Float 06/30/27 | 60 000 000 | 60,3 M SEK | 3,20 % |
| 9 | SGB 1 11/12/26 | 54 000 000 | 53,8 M SEK | 2,86 % |
| 10 | DNBNO Float 01/18/29 | 50 000 000 | 50,6 M SEK | 2,68 % |
| 11 | LANHYP Float 01/10/28 | 50 000 000 | 50,3 M SEK | 2,67 % |
| 12 | SHBASS Float 05/23/30 | 50 000 000 | 50,3 M SEK | 2,67 % |
| 13 | SPABOL Float 10/28/30 | 50 000 000 | 50,2 M SEK | 2,66 % |
| 14 | SBAB 1 06/12/30 | 54 000 000 | 50 M SEK | 2,65 % |
| 15 | SWEDA 3 12/27/29 | 46 000 000 | 46,2 M SEK | 2,45 % |
| 16 | SVEGNO 4.09 09/29/28 | 30 000 000 | 31,4 M SEK | 1,67 % |
| 17 | LFBANK Float 12/01/28 | 30 000 000 | 30,3 M SEK | 1,61 % |
| 18 | LANHYP Float 09/04/29 | 30 000 000 | 30,2 M SEK | 1,60 % |
| 19 | SVEGNO Float 12/18/29 | 30 000 000 | 30,1 M SEK | 1,60 % |
| 20 | SNOBNO Float 11/27/30 | 30 000 000 | 30,1 M SEK | 1,60 % |
| 21 | DANBNK 3 12/18/30 | 30 000 000 | 30 M SEK | 1,59 % |
| 22 | SKANEB Float 11/27/29 | 26 000 000 | 26,2 M SEK | 1,39 % |
| 23 | SKANEB Float 04/27/28 | 24 000 000 | 24,3 M SEK | 1,29 % |
| 24 | SHBASS 4 05/02/29 | 22 000 000 | 23,5 M SEK | 1,24 % |
| 25 | SKANEB Float 08/28/28 | 22 000 000 | 22,3 M SEK | 1,18 % |
| 26 | LANHYP 3.6 04/25/28 | 20 000 000 | 21 M SEK | 1,11 % |
| 27 | LFBANK 3 09/23/32 | 20 000 000 | 19,9 M SEK | 1,05 % |
| 28 | NDAFH 2.269 10/08/29 | 20 000 000 | 19,7 M SEK | 1,05 % |
| 29 | LANHYP Float 03/14/30 | 16 000 000 | 16,1 M SEK | 0,85 % |
| 30 | DNBNO Float 09/03/29 | 16 000 000 | 16,1 M SEK | 0,85 % |
| 31 | NDAFH 3 11/26/30 | 16 000 000 | 16 M SEK | 0,85 % |
| 32 | NYKRE Float 04/01/27 | 15 000 000 | 15,1 M SEK | 0,80 % |
| 33 | SKANBK Float 05/15/29 | 14 000 000 | 14,1 M SEK | 0,75 % |
| 34 | NDAFH 4 10/27/28 | 10 000 000 | 10,4 M SEK | 0,55 % |
| 35 | SHBASS 2.883 07/02/29 | 10 000 000 | 10,2 M SEK | 0,54 % |
| 36 | BORGAB Float 12/04/28 | 10 000 000 | 10,1 M SEK | 0,53 % |
| 37 | RDKRE Float 10/01/28 | 10 000 000 | 10 M SEK | 0,53 % |
| 38 | SKANBK Float 05/23/28 | 8 000 000 | 8,1 M SEK | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Suède 78,4 %
- Norvège 19,8 %
- Danemark 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 29 | 1,1 Md SEK | 78,40 % |
| 2 | Norvège | 7 | 278,7 M SEK | 19,81 % |
| 3 | Danemark | 2 | 25,1 M SEK | 1,79 % |
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