Portfolio von Captor Aster Global Credit Short-term
Captor Fund Management AB ·38 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. SEK · Zehn größte Positionen: 49.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- SE 78,4 %
- NO 19,8 %
- DK 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | 29 | 1,1 Mrd. SEK | 78,40 % |
| 2 | NO | 7 | 278,7 Mio. SEK | 19,81 % |
| 3 | DK | 2 | 25,1 Mio. SEK | 1,79 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEB 3 12/06/29 | 112.000.000 | 112,8 Mio. SEK | 5,99 % |
| 2 | SEB 3 12/17/30 | 80.000.000 | 80 Mio. SEK | 4,24 % |
| 3 | SWEDA 3 10/29/30 | 72.000.000 | 72,4 Mio. SEK | 3,84 % |
| 4 | SWEDA Float 09/27/29 | 70.000.000 | 70,1 Mio. SEK | 3,72 % |
| 5 | SHBASS Float 06/20/28 | 66.000.000 | 66,6 Mio. SEK | 3,53 % |
| 6 | SKANBK Float 05/08/30 | 66.000.000 | 66,6 Mio. SEK | 3,53 % |
| 7 | LFBANK 3 09/19/29 | 60.000.000 | 60,9 Mio. SEK | 3,23 % |
| 8 | BORGAB Float 06/30/27 | 60.000.000 | 60,3 Mio. SEK | 3,20 % |
| 9 | SGB 1 11/12/26 | 54.000.000 | 53,8 Mio. SEK | 2,86 % |
| 10 | DNBNO Float 01/18/29 | 50.000.000 | 50,6 Mio. SEK | 2,68 % |
| 11 | LANHYP Float 01/10/28 | 50.000.000 | 50,3 Mio. SEK | 2,67 % |
| 12 | SHBASS Float 05/23/30 | 50.000.000 | 50,3 Mio. SEK | 2,67 % |
| 13 | SPABOL Float 10/28/30 | 50.000.000 | 50,2 Mio. SEK | 2,66 % |
| 14 | SBAB 1 06/12/30 | 54.000.000 | 50 Mio. SEK | 2,65 % |
| 15 | SWEDA 3 12/27/29 | 46.000.000 | 46,2 Mio. SEK | 2,45 % |
| 16 | SVEGNO 4.09 09/29/28 | 30.000.000 | 31,4 Mio. SEK | 1,67 % |
| 17 | LFBANK Float 12/01/28 | 30.000.000 | 30,3 Mio. SEK | 1,61 % |
| 18 | LANHYP Float 09/04/29 | 30.000.000 | 30,2 Mio. SEK | 1,60 % |
| 19 | SVEGNO Float 12/18/29 | 30.000.000 | 30,1 Mio. SEK | 1,60 % |
| 20 | SNOBNO Float 11/27/30 | 30.000.000 | 30,1 Mio. SEK | 1,60 % |
| 21 | DANBNK 3 12/18/30 | 30.000.000 | 30 Mio. SEK | 1,59 % |
| 22 | SKANEB Float 11/27/29 | 26.000.000 | 26,2 Mio. SEK | 1,39 % |
| 23 | SKANEB Float 04/27/28 | 24.000.000 | 24,3 Mio. SEK | 1,29 % |
| 24 | SHBASS 4 05/02/29 | 22.000.000 | 23,5 Mio. SEK | 1,24 % |
| 25 | SKANEB Float 08/28/28 | 22.000.000 | 22,3 Mio. SEK | 1,18 % |
| 26 | LANHYP 3.6 04/25/28 | 20.000.000 | 21 Mio. SEK | 1,11 % |
| 27 | LFBANK 3 09/23/32 | 20.000.000 | 19,9 Mio. SEK | 1,05 % |
| 28 | NDAFH 2.269 10/08/29 | 20.000.000 | 19,7 Mio. SEK | 1,05 % |
| 29 | LANHYP Float 03/14/30 | 16.000.000 | 16,1 Mio. SEK | 0,85 % |
| 30 | DNBNO Float 09/03/29 | 16.000.000 | 16,1 Mio. SEK | 0,85 % |
| 31 | NDAFH 3 11/26/30 | 16.000.000 | 16 Mio. SEK | 0,85 % |
| 32 | NYKRE Float 04/01/27 | 15.000.000 | 15,1 Mio. SEK | 0,80 % |
| 33 | SKANBK Float 05/15/29 | 14.000.000 | 14,1 Mio. SEK | 0,75 % |
| 34 | NDAFH 4 10/27/28 | 10.000.000 | 10,4 Mio. SEK | 0,55 % |
| 35 | SHBASS 2.883 07/02/29 | 10.000.000 | 10,2 Mio. SEK | 0,54 % |
| 36 | BORGAB Float 12/04/28 | 10.000.000 | 10,1 Mio. SEK | 0,53 % |
| 37 | RDKRE Float 10/01/28 | 10.000.000 | 10 Mio. SEK | 0,53 % |
| 38 | SKANBK Float 05/23/28 | 8.000.000 | 8,1 Mio. SEK | 0,43 % |