Composition de Thrivent International Large Cap ETF
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- Actif net
- 834,7 M $ dont 823,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 310 dans 22 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NSD Co Ltd | 7 800 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 302 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 3 600 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 303 | OPC Energy Ltd | 3 671 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 304 | Rotork PLC | 28 849 | 113 k $ | 0,01 % |
| 305 | Vidrala SA | 971 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 306 | SSAB AB | 8 939 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 307 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 26 600 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 308 | T&D Holdings Inc | 2 000 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 309 | Denso Corp | 400 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 310 | Evraz PLC | 41 754 | 5,5 $ |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Industrie 9,6 %
- Technologie 9,1 %
- Santé 7,9 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,7 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,7 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,5 %
- SGD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- Suisse 9,7 %
- France 9,0 %
- Pays-Bas 8,6 %
- Allemagne 6,5 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 5,4 %
- Italie 4,6 %
- Suède 3,5 %
- Singapour 1,7 %
- Belgique 1,6 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 111 | 194 M $ | 23,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 38 | 117,3 M $ | 14,24 % |
| 3 | Suisse | 15 | 79,5 M $ | 9,65 % |
| 4 | France | 16 | 74,5 M $ | 9,05 % |
| 5 | Pays-Bas | 13 | 70,8 M $ | 8,59 % |
| 6 | Allemagne | 21 | 53,7 M $ | 6,52 % |
| 7 | Australie | 19 | 53,4 M $ | 6,48 % |
| 8 | Espagne | 12 | 44,2 M $ | 5,36 % |
| 9 | Italie | 10 | 38 M $ | 4,61 % |
| 10 | Suède | 12 | 29 M $ | 3,52 % |
| 11 | Singapour | 7 | 13,7 M $ | 1,67 % |
| 12 | Belgique | 4 | 13,2 M $ | 1,60 % |
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