Zusammensetzung von Thrivent International Large Cap ETF
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- Nettovermögen
- 834,7 Mio. $ davon 823,8 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 310 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NSD Co Ltd | 7.800 | 118.250,9 $ | 0,01 % |
| 302 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 3.600 | 117.523,9 $ | 0,01 % |
| 303 | OPC Energy Ltd | 3.671 | 114.107,7 $ | 0,01 % |
| 304 | Rotork PLC | 28.849 | 113.040 $ | 0,01 % |
| 305 | Vidrala SA | 971 | 93.084,1 $ | 0,01 % |
| 306 | SSAB AB | 8.939 | 82.841,3 $ | 0,01 % |
| 307 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 26.600 | 70.316,5 $ | 0,01 % |
| 308 | T&D Holdings Inc | 2.000 | 59.128,5 $ | 0,01 % |
| 309 | Denso Corp | 400 | 4615,2 $ | 0,00 % |
| 310 | Evraz PLC | 41.754 | 5,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Industrie 9,6 %
- Technologie 9,1 %
- Gesundheit 7,9 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 2,0 %
- Versorger 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,7 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,5 %
- SGD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,2 %
- Schweiz 9,7 %
- Frankreich 9,0 %
- Niederlande 8,6 %
- Deutschland 6,5 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 5,4 %
- Italien 4,6 %
- Schweden 3,5 %
- Singapur 1,7 %
- Belgien 1,6 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 111 | 194 Mio. $ | 23,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 38 | 117,3 Mio. $ | 14,24 % |
| 3 | Schweiz | 15 | 79,5 Mio. $ | 9,65 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 74,5 Mio. $ | 9,05 % |
| 5 | Niederlande | 13 | 70,8 Mio. $ | 8,59 % |
| 6 | Deutschland | 21 | 53,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 7 | Australien | 19 | 53,4 Mio. $ | 6,48 % |
| 8 | Spanien | 12 | 44,2 Mio. $ | 5,36 % |
| 9 | Italien | 10 | 38 Mio. $ | 4,61 % |
| 10 | Schweden | 12 | 29 Mio. $ | 3,52 % |
| 11 | Singapur | 7 | 13,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Belgien | 4 | 13,2 Mio. $ | 1,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thrivent International Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000103964