Composition de Thrivent International Large Cap ETF
Thrivent ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 834,7 M $ dont 823,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 310 dans 22 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 13 202 | 694,7 k $ | 0,08 % |
| 202 | Komatsu Ltd | 17 600 | 680 k $ | 0,08 % |
| 203 | Elis SA | 21 834 | 676,1 k $ | 0,08 % |
| 204 | Wartsila OYJ Abp | 17 428 | 664,7 k $ | 0,08 % |
| 205 | Koninklijke Vopak NV | 12 674 | 660,9 k $ | 0,08 % |
| 206 | TP ICAP Group PLC | 147 151 | 660,5 k $ | 0,08 % |
| 207 | Jenoptik AG | 12 219 | 655,3 k $ | 0,08 % |
| 208 | Bank Leumi Le-Israel BM | 29 199 | 652,8 k $ | 0,08 % |
| 209 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 20 700 | 642,2 k $ | 0,08 % |
| 210 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 29 300 | 637,7 k $ | 0,08 % |
| 211 | BASF SE | 11 842 | 633 k $ | 0,08 % |
| 212 | ALK-Abello A/S | 16 875 | 629,9 k $ | 0,08 % |
| 213 | Heineken Holding NV | 8 095 | 617,4 k $ | 0,07 % |
| 214 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 8 693 | 616,1 k $ | 0,07 % |
| 215 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 14 200 | 612 k $ | 0,07 % |
| 216 | Epiroc AB | 22 313 | 611,9 k $ | 0,07 % |
| 217 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 21 700 | 600,8 k $ | 0,07 % |
| 218 | DISCO CORP | 1 200 | 599,7 k $ | 0,07 % |
| 219 | Codan Ltd | 19 440 | 594,1 k $ | 0,07 % |
| 220 | Nitto Kogyo Corp | 20 100 | 589 k $ | 0,07 % |
| 221 | British American Tobacco PLC | 9 321 | 578,3 k $ | 0,07 % |
| 222 | Klepierre SA | 13 512 | 564,8 k $ | 0,07 % |
| 223 | JAPAN TOBACCO INC | 15 200 | 562 k $ | 0,07 % |
| 224 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8 614 | 561,1 k $ | 0,07 % |
| 225 | Fujikura Ltd | 14 200 | 544,8 k $ | 0,07 % |
| 226 | Heineken NV | 6 451 | 542,5 k $ | 0,07 % |
| 227 | Kandenko Co Ltd | 13 100 | 541,6 k $ | 0,06 % |
| 228 | Telia Co AB | 110 539 | 538,2 k $ | 0,06 % |
| 229 | Sekisui House Ltd | 25 400 | 528,3 k $ | 0,06 % |
| 230 | Haleon PLC | 112 442 | 518,6 k $ | 0,06 % |
| 231 | Bayer AG | 9 306 | 514,7 k $ | 0,06 % |
| 232 | Nippon Shokubai Co Ltd | 39 700 | 508,7 k $ | 0,06 % |
| 233 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 51 600 | 508,1 k $ | 0,06 % |
| 234 | E.ON SE | 24 651 | 507,7 k $ | 0,06 % |
| 235 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 16 000 | 507,3 k $ | 0,06 % |
| 236 | Kyoei Steel Ltd | 46 500 | 497,6 k $ | 0,06 % |
| 237 | Nomura Holdings Inc | 55 000 | 478,1 k $ | 0,06 % |
| 238 | Smiths Group PLC | 13 528 | 459,4 k $ | 0,06 % |
| 239 | Galp Energia SGPS SA | 20 727 | 441,6 k $ | 0,05 % |
| 240 | CRANSWICK PLC | 5 934 | 432,9 k $ | 0,05 % |
| 241 | Sony Financial Group Inc | 473 700 | 416,3 k $ | 0,05 % |
| 242 | SATS Ltd | 117 200 | 410,4 k $ | 0,05 % |
| 243 | Ampol Ltd | 17 701 | 403,2 k $ | 0,05 % |
| 244 | Bandai Namco Holdings Inc | 17 300 | 402,6 k $ | 0,05 % |
| 245 | MACQUARIE GROUP LTD | 2 288 | 396,5 k $ | 0,05 % |
| 246 | Regis Resources Ltd | 94 772 | 395,7 k $ | 0,05 % |
| 247 | Toagosei Co Ltd | 36 900 | 395 k $ | 0,05 % |
| 248 | Toyota Tsusho Corp | 10 600 | 389,7 k $ | 0,05 % |
| 249 | Persol Holdings Co Ltd | 255 100 | 388,2 k $ | 0,05 % |
| 250 | IPSOS SA | 9 356 | 372,4 k $ | 0,04 % |
| 251 | Pirelli & C SpA | 48 825 | 369 k $ | 0,04 % |
| 252 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7 900 | 366,1 k $ | 0,04 % |
| 253 | Tosoh Corp | 20 300 | 365,4 k $ | 0,04 % |
| 254 | Loomis AB | 7 449 | 365,1 k $ | 0,04 % |
| 255 | Buzzi SpA | 7 092 | 362,9 k $ | 0,04 % |
| 256 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 32 554 | 361,6 k $ | 0,04 % |
| 257 | JTEKT Corp | 29 000 | 355,2 k $ | 0,04 % |
| 258 | Greatland Resources Ltd | 44 741 | 354,7 k $ | 0,04 % |
| 259 | Man Group PLC/Jersey | 89 979 | 348,7 k $ | 0,04 % |
| 260 | Smith & Nephew PLC | 23 936 | 346,2 k $ | 0,04 % |
| 261 | Storebrand ASA | 18 400 | 345,4 k $ | 0,04 % |
| 262 | Huber + Suhner AG | 1 238 | 341,7 k $ | 0,04 % |
| 263 | EXOR NV | 4 340 | 332,2 k $ | 0,04 % |
| 264 | Secom Co Ltd | 8 300 | 329,6 k $ | 0,04 % |
| 265 | Konecranes Oyj | 10 478 | 321,8 k $ | 0,04 % |
| 266 | Yuasa Co Ltd | 9 600 | 312,3 k $ | 0,04 % |
| 267 | Toyoda Gosei Co Ltd | 9 600 | 301,9 k $ | 0,04 % |
| 268 | INFICON HOLDING AG | 1 311 | 295,6 k $ | 0,04 % |
| 269 | TISI INC | 14 900 | 290,2 k $ | 0,03 % |
| 270 | ACEA SpA | 11 513 | 285,7 k $ | 0,03 % |
| 271 | Arcs Co Ltd | 13 600 | 284 k $ | 0,03 % |
| 272 | Allreal Holding AG | 1 037 | 272,1 k $ | 0,03 % |
| 273 | Food & Life Cos Ltd | 8 800 | 264,2 k $ | 0,03 % |
| 274 | Accelleron Industries AG | 2 543 | 261,2 k $ | 0,03 % |
| 275 | Energix-Renewable Energies Ltd | 28 268 | 248,2 k $ | 0,03 % |
| 276 | Heiwa Corp | 20 100 | 246,9 k $ | 0,03 % |
| 277 | Dai-Dan Co Ltd | 13 500 | 238,5 k $ | 0,03 % |
| 278 | ELBIT SYSTEMS LTD | 313 | 237,7 k $ | 0,03 % |
| 279 | Big Shopping Centers Ltd | 1 021 | 231,6 k $ | 0,03 % |
| 280 | Aumovio SE | 5 611 | 230,8 k $ | 0,03 % |
| 281 | Nomura Research Institute Ltd | 8 100 | 228,8 k $ | 0,03 % |
| 282 | BIPROGY Inc | 8 700 | 228,4 k $ | 0,03 % |
| 283 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 14 300 | 210,1 k $ | 0,03 % |
| 284 | Mycronic AB | 6 230 | 206,4 k $ | 0,02 % |
| 285 | San-In Godo Bank Ltd/The | 13 700 | 192 k $ | 0,02 % |
| 286 | Asics Corp | 7 100 | 191 k $ | 0,02 % |
| 287 | Zigup PLC | 29 037 | 174,9 k $ | 0,02 % |
| 288 | Ventia Services Group Pty Ltd | 40 159 | 172,1 k $ | 0,02 % |
| 289 | Tritax Big Box REIT PLC | 78 764 | 168,6 k $ | 0,02 % |
| 290 | Obayashi Corp | 8 100 | 162,3 k $ | 0,02 % |
| 291 | Mercedes-Benz Group AG | 3 187 | 159,9 k $ | 0,02 % |
| 292 | British Land Co PLC/The | 26 704 | 146,5 k $ | 0,02 % |
| 293 | Berkeley Group Holdings PLC | 3 137 | 145,6 k $ | 0,02 % |
| 294 | MONY Group PLC | 59 098 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 295 | Shufersal Ltd | 10 087 | 144,4 k $ | 0,02 % |
| 296 | Ain Holdings Inc | 4 000 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 297 | Fabege AB | 17 699 | 135,6 k $ | 0,02 % |
| 298 | Dexus | 36 253 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 299 | Hexpol AB | 18 183 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 300 | Mobimo Holding AG | 312 | 134,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Industrie 9,6 %
- Technologie 9,1 %
- Santé 7,9 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,7 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,7 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,5 %
- SGD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- Suisse 9,7 %
- France 9,0 %
- Pays-Bas 8,6 %
- Allemagne 6,5 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 5,4 %
- Italie 4,6 %
- Suède 3,5 %
- Singapour 1,7 %
- Belgique 1,6 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 111 | 194 M $ | 23,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 38 | 117,3 M $ | 14,24 % |
| 3 | Suisse | 15 | 79,5 M $ | 9,65 % |
| 4 | France | 16 | 74,5 M $ | 9,05 % |
| 5 | Pays-Bas | 13 | 70,8 M $ | 8,59 % |
| 6 | Allemagne | 21 | 53,7 M $ | 6,52 % |
| 7 | Australie | 19 | 53,4 M $ | 6,48 % |
| 8 | Espagne | 12 | 44,2 M $ | 5,36 % |
| 9 | Italie | 10 | 38 M $ | 4,61 % |
| 10 | Suède | 12 | 29 M $ | 3,52 % |
| 11 | Singapour | 7 | 13,7 M $ | 1,67 % |
| 12 | Belgique | 4 | 13,2 M $ | 1,60 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Thrivent International Large Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000103964