Composition de Thrivent International Large Cap ETF
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- Actif net
- 834,7 M $ dont 823,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 310 dans 22 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ackermans & van Haaren NV | 7 921 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 102 | Keyence Corp | 5 100 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 103 | Novo Nordisk A/S | 52 605 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 104 | Deutsche Telekom AG | 90 900 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 105 | SBM Offshore NV | 69 337 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 106 | Vodafone Group PLC | 1 800 643 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 107 | Honda Motor Co Ltd | 257 700 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 108 | Westpac Banking Corp | 95 353 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 109 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 202 468 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 110 | National Australia Bank Ltd | 84 665 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 111 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 266 600 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 112 | SHIMIZU CORP | 135 300 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 113 | Heidelberg Materials AG | 11 048 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 114 | Vinci SA | 14 217 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 115 | Mitsubishi Corp | 76 800 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 116 | ANZ Group Holdings Ltd | 83 802 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 117 | Aurizon Holdings Ltd | 707 674 | 2 M $ | 0,25 % |
| 118 | Sojitz Corp | 62 400 | 2 M $ | 0,24 % |
| 119 | ISS A/S | 48 334 | 2 M $ | 0,24 % |
| 120 | Bouygues SA | 35 391 | 2 M $ | 0,24 % |
| 121 | Japan Exchange Group Inc | 152 600 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 122 | SoftBank Corp | 1 494 200 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 123 | ENEOS Holdings, Inc. | 254 800 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 124 | Nitto Denko Corp | 95 700 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 125 | Mitsui & Co Ltd | 65 700 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 126 | Ageas SA/NV | 22 465 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 127 | RIO TINTO PLC | 18 954 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 128 | Amada Co Ltd | 98 100 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 129 | Nippon Yusen KK | 55 400 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 130 | Eni SpA | 74 885 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 131 | IG Group Holdings PLC | 72 886 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 132 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 11 880 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 133 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 104 000 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 134 | Fresenius SE & Co KGaA | 37 626 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 135 | Games Workshop Group PLC | 5 945 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 136 | Seiko Epson Corp | 101 600 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 137 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 44 200 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 138 | Erste Group Bank AG | 12 216 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 139 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 683 329 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 140 | Sumitomo Corp | 168 800 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 141 | Canon Inc | 60 100 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 142 | SBI Holdings Inc | 94 300 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 143 | NEC Corp | 62 500 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 144 | UCB SA | 5 004 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 145 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 210 700 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 146 | Deutsche Boerse AG | 5 313 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 147 | Merlin Properties Socimi SA | 80 923 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 148 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 76 500 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 149 | SCREEN Holdings Co Ltd | 12 600 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 150 | Japan Post Holdings Co Ltd | 102 500 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 151 | IMI PLC | 34 448 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 152 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 94 000 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 153 | TV Asahi Holdings Corp | 67 000 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 154 | Mitsubishi Electric Corp | 35 300 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 155 | Lottomatica Group Spa | 45 732 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 156 | GEA Group AG | 18 005 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 157 | Global-e Online Ltd | 35 276 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 158 | Avolta AG | 18 186 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 159 | Deutsche Bank AG | 34 257 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 160 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 25 100 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 161 | Roche Holding AG | 2 736 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 162 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 75 000 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 163 | NN Group NV | 12 990 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 164 | Taisei Corp | 12 900 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 165 | CK Asset Holdings Ltd | 196 500 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 166 | Daiwa Securities Group Inc | 111 900 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 167 | KINGFISHER PLC | 291 388 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 168 | Fujitsu Ltd | 54 300 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 169 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 584 800 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 170 | Morgan Sindall Group PLC | 15 544 | 1 M $ | 0,12 % |
| 171 | TOPPAN Holdings Inc | 31 600 | 992,1 k $ | 0,12 % |
| 172 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 65 900 | 967,9 k $ | 0,12 % |
| 173 | Rheinmetall AG | 847 | 958,6 k $ | 0,11 % |
| 174 | Sanofi SA | 11 104 | 952,6 k $ | 0,11 % |
| 175 | FUJIFILM Holdings Corp | 44 200 | 946,8 k $ | 0,11 % |
| 176 | Brambles Ltd | 70 035 | 944,6 k $ | 0,11 % |
| 177 | Kyocera Corp | 42 800 | 937,4 k $ | 0,11 % |
| 178 | Bank Hapoalim BM | 40 011 | 922,2 k $ | 0,11 % |
| 179 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 39 400 | 917,9 k $ | 0,11 % |
| 180 | NGK Corp | 19 800 | 917,2 k $ | 0,11 % |
| 181 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 14 800 | 910,2 k $ | 0,11 % |
| 182 | Tsubakimoto Chain Co | 57 900 | 909,5 k $ | 0,11 % |
| 183 | Galenica AG | 8 510 | 887,9 k $ | 0,11 % |
| 184 | Plus500 Ltd | 13 976 | 887,3 k $ | 0,11 % |
| 185 | Brother Industries Ltd | 38 900 | 878,3 k $ | 0,11 % |
| 186 | Yara International ASA | 19 949 | 877,5 k $ | 0,11 % |
| 187 | Niterra Co Ltd | 12 900 | 849,3 k $ | 0,10 % |
| 188 | ENDEAVOUR MINING PLC | 16 847 | 827,7 k $ | 0,10 % |
| 189 | Inpex Corp | 40 100 | 805,2 k $ | 0,10 % |
| 190 | Venture Corp Ltd | 59 100 | 781,6 k $ | 0,09 % |
| 191 | GPT Group/The | 228 358 | 771,5 k $ | 0,09 % |
| 192 | Mapfre SA | 154 568 | 764,7 k $ | 0,09 % |
| 193 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 28 900 | 753,6 k $ | 0,09 % |
| 194 | Koninklijke KPN NV | 152 686 | 753 k $ | 0,09 % |
| 195 | NKT A/S | 4 921 | 734,2 k $ | 0,09 % |
| 196 | Lasertec Corp | 2 400 | 733,6 k $ | 0,09 % |
| 197 | Check Point Software Technologies Ltd | 5 493 | 721,9 k $ | 0,09 % |
| 198 | MARUBENI CORP | 24 900 | 718,2 k $ | 0,09 % |
| 199 | Mivne Real Estate KD Ltd | 163 819 | 715,6 k $ | 0,09 % |
| 200 | HISCOX LTD | 28 984 | 710,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Industrie 9,6 %
- Technologie 9,1 %
- Santé 7,9 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,7 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,7 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,5 %
- SGD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- Suisse 9,7 %
- France 9,0 %
- Pays-Bas 8,6 %
- Allemagne 6,5 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 5,4 %
- Italie 4,6 %
- Suède 3,5 %
- Singapour 1,7 %
- Belgique 1,6 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 111 | 194 M $ | 23,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 38 | 117,3 M $ | 14,24 % |
| 3 | Suisse | 15 | 79,5 M $ | 9,65 % |
| 4 | France | 16 | 74,5 M $ | 9,05 % |
| 5 | Pays-Bas | 13 | 70,8 M $ | 8,59 % |
| 6 | Allemagne | 21 | 53,7 M $ | 6,52 % |
| 7 | Australie | 19 | 53,4 M $ | 6,48 % |
| 8 | Espagne | 12 | 44,2 M $ | 5,36 % |
| 9 | Italie | 10 | 38 M $ | 4,61 % |
| 10 | Suède | 12 | 29 M $ | 3,52 % |
| 11 | Singapour | 7 | 13,7 M $ | 1,67 % |
| 12 | Belgique | 4 | 13,2 M $ | 1,60 % |
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