Composition de Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF
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- Actif net
- 10,3 M $ dont 10 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 245 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | British American Tobacco PLC | 589 | 36,4 k $ | 0,35 % |
| 102 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 900 | 36,3 k $ | 0,35 % |
| 103 | Hannover Rueck SE | 129 | 35 k $ | 0,34 % |
| 104 | RWE AG | 549 | 35 k $ | 0,34 % |
| 105 | Deutsche Lufthansa AG | 3 445 | 34,5 k $ | 0,33 % |
| 106 | Alcon AG | 513 | 34,2 k $ | 0,33 % |
| 107 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 700 | 34,1 k $ | 0,33 % |
| 108 | NATWEST GROUP PLC | 4 200 | 33,9 k $ | 0,33 % |
| 109 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 999 | 33,9 k $ | 0,33 % |
| 110 | BAE SYSTEMS PLC | 1 237 | 33,7 k $ | 0,33 % |
| 111 | Galenica AG | 316 | 33,7 k $ | 0,33 % |
| 112 | NEC Corp | 1 300 | 33,5 k $ | 0,33 % |
| 113 | Bank of East Asia Ltd/The | 19 200 | 33,4 k $ | 0,32 % |
| 114 | Tosoh Corp | 1 900 | 32,8 k $ | 0,32 % |
| 115 | Daiichikosho Co Ltd | 3 200 | 32,8 k $ | 0,32 % |
| 116 | ENDEAVOUR MINING PLC | 526 | 32,6 k $ | 0,32 % |
| 117 | Hokuhoku Financial Group Inc | 800 | 32,4 k $ | 0,31 % |
| 118 | LY Corp | 12 300 | 32,2 k $ | 0,31 % |
| 119 | GSK PLC | 1 260 | 32 k $ | 0,31 % |
| 120 | Hirogin Holdings Inc | 2 500 | 31,7 k $ | 0,31 % |
| 121 | Georgia Capital PLC | 555 | 31,5 k $ | 0,31 % |
| 122 | Tryg A/S | 1 316 | 31 k $ | 0,30 % |
| 123 | Trelleborg AB | 693 | 30,3 k $ | 0,29 % |
| 124 | Monadelphous Group Ltd | 1 343 | 30 k $ | 0,29 % |
| 125 | FANUC Corp | 600 | 29,7 k $ | 0,29 % |
| 126 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 271 | 29,5 k $ | 0,29 % |
| 127 | ASM International NV | 28 | 29,4 k $ | 0,28 % |
| 128 | QIAGEN NV | 785 | 29 k $ | 0,28 % |
| 129 | TPG Telecom Ltd | 10 309 | 28,9 k $ | 0,28 % |
| 130 | Compass Group PLC | 883 | 28,4 k $ | 0,28 % |
| 131 | Central Glass Co Ltd | 1 100 | 28,4 k $ | 0,28 % |
| 132 | Taikisha Ltd | 1 000 | 28,1 k $ | 0,27 % |
| 133 | VAT Group AG | 35 | 27,4 k $ | 0,27 % |
| 134 | Yara International ASA | 498 | 27,1 k $ | 0,26 % |
| 135 | NHK Spring Co Ltd | 1 200 | 27,1 k $ | 0,26 % |
| 136 | Mitsubishi HC Capital Inc | 3 300 | 27 k $ | 0,26 % |
| 137 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3 000 | 27 k $ | 0,26 % |
| 138 | Asahi Kasei Corp | 2 400 | 26,9 k $ | 0,26 % |
| 139 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 800 | 26,1 k $ | 0,25 % |
| 140 | ArcelorMittal SA | 377 | 26,1 k $ | 0,25 % |
| 141 | AIB Group PLC | 2 204 | 26 k $ | 0,25 % |
| 142 | DKSH Holding AG | 324 | 25,7 k $ | 0,25 % |
| 143 | Mitsubishi Research Institute Inc | 900 | 25,6 k $ | 0,25 % |
| 144 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 500 | 25,2 k $ | 0,24 % |
| 145 | Prysmian SpA | 144 | 24,9 k $ | 0,24 % |
| 146 | Sage Group PLC/The | 2 180 | 24,8 k $ | 0,24 % |
| 147 | Bureau Veritas SA | 815 | 24,7 k $ | 0,24 % |
| 148 | Mitsubishi Electric Corp | 600 | 24,7 k $ | 0,24 % |
| 149 | Repsol SA | 956 | 24,6 k $ | 0,24 % |
| 150 | ANZ Group Holdings Ltd | 963 | 24,4 k $ | 0,24 % |
| 151 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 000 | 23,9 k $ | 0,23 % |
| 152 | Deutsche Bank AG | 728 | 23,7 k $ | 0,23 % |
| 153 | Nomura Holdings Inc | 2 900 | 23,4 k $ | 0,23 % |
| 154 | GECINA SA | 273 | 23,4 k $ | 0,23 % |
| 155 | Amundi SA | 237 | 23,2 k $ | 0,23 % |
| 156 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 700 | 23,1 k $ | 0,22 % |
| 157 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 23 k $ | 0,22 % |
| 158 | SRA Holdings | 800 | 22,7 k $ | 0,22 % |
| 159 | NSW Inc/Japan | 1 400 | 22,3 k $ | 0,22 % |
| 160 | PHC Holdings Corp | 3 200 | 22,2 k $ | 0,22 % |
| 161 | Daiho Corp | 4 700 | 21,9 k $ | 0,21 % |
| 162 | Amadeus IT Group SA | 340 | 21,7 k $ | 0,21 % |
| 163 | Conduit Holdings Ltd | 3 620 | 21,6 k $ | 0,21 % |
| 164 | Codan Ltd | 691 | 21,2 k $ | 0,21 % |
| 165 | Grafton Group PLC | 1 874 | 21 k $ | 0,20 % |
| 166 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 000 | 20,9 k $ | 0,20 % |
| 167 | Makita Corp | 600 | 20,9 k $ | 0,20 % |
| 168 | Norwegian Air Shuttle ASA | 11 380 | 20,5 k $ | 0,20 % |
| 169 | Seiko Epson Corp | 1 100 | 20,2 k $ | 0,20 % |
| 170 | MTU Aero Engines AG | 55 | 20,1 k $ | 0,20 % |
| 171 | Mitsui & Co Ltd | 600 | 19,9 k $ | 0,19 % |
| 172 | ENEOS Holdings, Inc. | 2 400 | 19,7 k $ | 0,19 % |
| 173 | Fuji Electric Co Ltd | 200 | 19,4 k $ | 0,19 % |
| 174 | Redeia Corp SA | 1 111 | 19,1 k $ | 0,19 % |
| 175 | Mitsubishi Corp | 600 | 19,1 k $ | 0,19 % |
| 176 | Asahi Intecc Co Ltd | 800 | 18,9 k $ | 0,18 % |
| 177 | Eurofins Scientific SE | 255 | 18,6 k $ | 0,18 % |
| 178 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 928 | 18,6 k $ | 0,18 % |
| 179 | WH Group Ltd | 16 000 | 18,5 k $ | 0,18 % |
| 180 | Fortescue Ltd | 1 150 | 18,5 k $ | 0,18 % |
| 181 | Van Lanschot Kempen NV | 237 | 18,4 k $ | 0,18 % |
| 182 | Burkhalter Holding AG | 88 | 18,4 k $ | 0,18 % |
| 183 | Avolta AG | 284 | 17,9 k $ | 0,17 % |
| 184 | UCB SA | 61 | 17,9 k $ | 0,17 % |
| 185 | CHRISTIAN DIOR SE | 34 | 17,8 k $ | 0,17 % |
| 186 | IHI Corp | 1 000 | 17,4 k $ | 0,17 % |
| 187 | NSK Ltd | 2 200 | 17,3 k $ | 0,17 % |
| 188 | Luckland Co Ltd | 2 000 | 16,5 k $ | 0,16 % |
| 189 | Klepierre SA | 399 | 16,3 k $ | 0,16 % |
| 190 | B2 Impact ASA | 6 765 | 16,3 k $ | 0,16 % |
| 191 | Vodafone Group PLC | 10 719 | 16,1 k $ | 0,16 % |
| 192 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 2 200 | 15,9 k $ | 0,15 % |
| 193 | Inpex Corp | 700 | 15,8 k $ | 0,15 % |
| 194 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 30 | 15,8 k $ | 0,15 % |
| 195 | BASF SE | 267 | 15,8 k $ | 0,15 % |
| 196 | ING Groep NV | 508 | 15,8 k $ | 0,15 % |
| 197 | Yamaha Motor Co Ltd | 1 900 | 15,6 k $ | 0,15 % |
| 198 | TDK Corp | 600 | 15,5 k $ | 0,15 % |
| 199 | Ascom Holding AG | 1 987 | 15,4 k $ | 0,15 % |
| 200 | Mycronic AB | 465 | 15 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 7,2 %
- Santé 5,5 %
- Consommation de base 5,4 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 41,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,3 %
- JPY 25,1 %
- GBP 13,3 %
- CHF 9,3 %
- AUD 8,0 %
- HKD 2,3 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SEK 1,3 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,1 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- France 11,3 %
- Suisse 9,9 %
- Allemagne 9,8 %
- Australie 8,0 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,6 %
- Finlande 1,5 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 79 | 2,5 M $ | 25,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 1,3 M $ | 12,59 % |
| 3 | France | 24 | 1,1 M $ | 11,31 % |
| 4 | Suisse | 16 | 989,5 k $ | 9,88 % |
| 5 | Allemagne | 16 | 980,6 k $ | 9,79 % |
| 6 | Australie | 18 | 804,7 k $ | 8,03 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 533,9 k $ | 5,33 % |
| 8 | Espagne | 9 | 414 k $ | 4,13 % |
| 9 | Italie | 5 | 220,1 k $ | 2,20 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 179,6 k $ | 1,79 % |
| 11 | Danemark | 3 | 163,6 k $ | 1,63 % |
| 12 | Finlande | 5 | 147,3 k $ | 1,47 % |
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