Zusammensetzung von Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF
Goldman Sachs ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,3 Mio. $ davon 10 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 245 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | British American Tobacco PLC | 589 | 36.449,9 $ | 0,35 % |
| 102 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.900 | 36.307,6 $ | 0,35 % |
| 103 | Hannover Rueck SE | 129 | 34.984,7 $ | 0,34 % |
| 104 | RWE AG | 549 | 34.954,2 $ | 0,34 % |
| 105 | Deutsche Lufthansa AG | 3.445 | 34.492,9 $ | 0,33 % |
| 106 | Alcon AG | 513 | 34.206,6 $ | 0,33 % |
| 107 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 700 | 34.114 $ | 0,33 % |
| 108 | NATWEST GROUP PLC | 4.200 | 33.934,4 $ | 0,33 % |
| 109 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.999 | 33.875,6 $ | 0,33 % |
| 110 | BAE SYSTEMS PLC | 1.237 | 33.731,8 $ | 0,33 % |
| 111 | Galenica AG | 316 | 33.709,1 $ | 0,33 % |
| 112 | NEC Corp | 1.300 | 33.506,5 $ | 0,33 % |
| 113 | Bank of East Asia Ltd/The | 19.200 | 33.415,2 $ | 0,32 % |
| 114 | Tosoh Corp | 1.900 | 32.822,4 $ | 0,32 % |
| 115 | Daiichikosho Co Ltd | 3.200 | 32.816,1 $ | 0,32 % |
| 116 | ENDEAVOUR MINING PLC | 526 | 32.572,5 $ | 0,32 % |
| 117 | Hokuhoku Financial Group Inc | 800 | 32.444,3 $ | 0,31 % |
| 118 | LY Corp | 12.300 | 32.243,2 $ | 0,31 % |
| 119 | GSK PLC | 1.260 | 31.955,8 $ | 0,31 % |
| 120 | Hirogin Holdings Inc | 2.500 | 31.683,8 $ | 0,31 % |
| 121 | Georgia Capital PLC | 555 | 31.458,2 $ | 0,31 % |
| 122 | Tryg A/S | 1.316 | 30.987,4 $ | 0,30 % |
| 123 | Trelleborg AB | 693 | 30.277,1 $ | 0,29 % |
| 124 | Monadelphous Group Ltd | 1.343 | 30.012,9 $ | 0,29 % |
| 125 | FANUC Corp | 600 | 29.745,6 $ | 0,29 % |
| 126 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.271 | 29.539,7 $ | 0,29 % |
| 127 | ASM International NV | 28 | 29.354,9 $ | 0,28 % |
| 128 | QIAGEN NV | 785 | 28.988,6 $ | 0,28 % |
| 129 | TPG Telecom Ltd | 10.309 | 28.927,6 $ | 0,28 % |
| 130 | Compass Group PLC | 883 | 28.406,1 $ | 0,28 % |
| 131 | Central Glass Co Ltd | 1.100 | 28.365,5 $ | 0,28 % |
| 132 | Taikisha Ltd | 1.000 | 28.111,1 $ | 0,27 % |
| 133 | VAT Group AG | 35 | 27.360,3 $ | 0,27 % |
| 134 | Yara International ASA | 498 | 27.113,1 $ | 0,26 % |
| 135 | NHK Spring Co Ltd | 1.200 | 27.054,5 $ | 0,26 % |
| 136 | Mitsubishi HC Capital Inc | 3.300 | 26.980 $ | 0,26 % |
| 137 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.000 | 26.966,9 $ | 0,26 % |
| 138 | Asahi Kasei Corp | 2.400 | 26.941,4 $ | 0,26 % |
| 139 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 800 | 26.127,3 $ | 0,25 % |
| 140 | ArcelorMittal SA | 377 | 26.097,3 $ | 0,25 % |
| 141 | AIB Group PLC | 2.204 | 25.976,8 $ | 0,25 % |
| 142 | DKSH Holding AG | 324 | 25.709,4 $ | 0,25 % |
| 143 | Mitsubishi Research Institute Inc | 900 | 25.610,9 $ | 0,25 % |
| 144 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.500 | 25.206,1 $ | 0,24 % |
| 145 | Prysmian SpA | 144 | 24.870,1 $ | 0,24 % |
| 146 | Sage Group PLC/The | 2.180 | 24.754,2 $ | 0,24 % |
| 147 | Bureau Veritas SA | 815 | 24.727,7 $ | 0,24 % |
| 148 | Mitsubishi Electric Corp | 600 | 24.717,6 $ | 0,24 % |
| 149 | Repsol SA | 956 | 24.587,9 $ | 0,24 % |
| 150 | ANZ Group Holdings Ltd | 963 | 24.389,3 $ | 0,24 % |
| 151 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.000 | 23.908,5 $ | 0,23 % |
| 152 | Deutsche Bank AG | 728 | 23.668,2 $ | 0,23 % |
| 153 | Nomura Holdings Inc | 2.900 | 23.409,1 $ | 0,23 % |
| 154 | GECINA SA | 273 | 23.399,5 $ | 0,23 % |
| 155 | Amundi SA | 237 | 23.217,8 $ | 0,23 % |
| 156 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 700 | 23.125,2 $ | 0,22 % |
| 157 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 22.960 $ | 0,22 % |
| 158 | SRA Holdings | 800 | 22.740,1 $ | 0,22 % |
| 159 | NSW Inc/Japan | 1.400 | 22.320,5 $ | 0,22 % |
| 160 | PHC Holdings Corp | 3.200 | 22.212,5 $ | 0,22 % |
| 161 | Daiho Corp | 4.700 | 21.907,2 $ | 0,21 % |
| 162 | Amadeus IT Group SA | 340 | 21.718,8 $ | 0,21 % |
| 163 | Conduit Holdings Ltd | 3.620 | 21.567,8 $ | 0,21 % |
| 164 | Codan Ltd | 691 | 21.204,5 $ | 0,21 % |
| 165 | Grafton Group PLC | 1.874 | 20.968,8 $ | 0,20 % |
| 166 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.000 | 20.868,1 $ | 0,20 % |
| 167 | Makita Corp | 600 | 20.858,1 $ | 0,20 % |
| 168 | Norwegian Air Shuttle ASA | 11.380 | 20.461,4 $ | 0,20 % |
| 169 | Seiko Epson Corp | 1.100 | 20.229 $ | 0,20 % |
| 170 | MTU Aero Engines AG | 55 | 20.108,3 $ | 0,20 % |
| 171 | Mitsui & Co Ltd | 600 | 19.938,4 $ | 0,19 % |
| 172 | ENEOS Holdings, Inc. | 2.400 | 19.682,1 $ | 0,19 % |
| 173 | Fuji Electric Co Ltd | 200 | 19.398,2 $ | 0,19 % |
| 174 | Redeia Corp SA | 1.111 | 19.097,2 $ | 0,19 % |
| 175 | Mitsubishi Corp | 600 | 19.090,4 $ | 0,19 % |
| 176 | Asahi Intecc Co Ltd | 800 | 18.925,8 $ | 0,18 % |
| 177 | Eurofins Scientific SE | 255 | 18.586,4 $ | 0,18 % |
| 178 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 928 | 18.583,6 $ | 0,18 % |
| 179 | WH Group Ltd | 16.000 | 18.475,5 $ | 0,18 % |
| 180 | Fortescue Ltd | 1.150 | 18.459,9 $ | 0,18 % |
| 181 | Van Lanschot Kempen NV | 237 | 18.419,4 $ | 0,18 % |
| 182 | Burkhalter Holding AG | 88 | 18.358 $ | 0,18 % |
| 183 | Avolta AG | 284 | 17.919,2 $ | 0,17 % |
| 184 | UCB SA | 61 | 17.917 $ | 0,17 % |
| 185 | CHRISTIAN DIOR SE | 34 | 17.759,1 $ | 0,17 % |
| 186 | IHI Corp | 1.000 | 17.378,6 $ | 0,17 % |
| 187 | NSK Ltd | 2.200 | 17.261,1 $ | 0,17 % |
| 188 | Luckland Co Ltd | 2.000 | 16.483,5 $ | 0,16 % |
| 189 | Klepierre SA | 399 | 16.305,8 $ | 0,16 % |
| 190 | B2 Impact ASA | 6.765 | 16.298,7 $ | 0,16 % |
| 191 | Vodafone Group PLC | 10.719 | 16.095,9 $ | 0,16 % |
| 192 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 2.200 | 15.851,5 $ | 0,15 % |
| 193 | Inpex Corp | 700 | 15.847,7 $ | 0,15 % |
| 194 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 30 | 15.834,4 $ | 0,15 % |
| 195 | BASF SE | 267 | 15.834,3 $ | 0,15 % |
| 196 | ING Groep NV | 508 | 15.828,1 $ | 0,15 % |
| 197 | Yamaha Motor Co Ltd | 1.900 | 15.647,3 $ | 0,15 % |
| 198 | TDK Corp | 600 | 15.483,4 $ | 0,15 % |
| 199 | Ascom Holding AG | 1.987 | 15.410,8 $ | 0,15 % |
| 200 | Mycronic AB | 465 | 15.007,7 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,9 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 7,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Kommunikation 3,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 41,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,3 %
- JPY 25,1 %
- GBP 13,3 %
- CHF 9,3 %
- AUD 8,0 %
- HKD 2,3 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SEK 1,3 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Frankreich 11,3 %
- Schweiz 9,9 %
- Deutschland 9,8 %
- Australien 8,0 %
- Niederlande 5,3 %
- Spanien 4,1 %
- Italien 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,6 %
- Finnland 1,5 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 79 | 2,5 Mio. $ | 25,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 26 | 1,3 Mio. $ | 12,59 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 1,1 Mio. $ | 11,31 % |
| 4 | Schweiz | 16 | 989.530,6 $ | 9,88 % |
| 5 | Deutschland | 16 | 980.585,4 $ | 9,79 % |
| 6 | Australien | 18 | 804.724,4 $ | 8,03 % |
| 7 | Niederlande | 8 | 533.864,4 $ | 5,33 % |
| 8 | Spanien | 9 | 413.980,8 $ | 4,13 % |
| 9 | Italien | 5 | 220.072,8 $ | 2,20 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 179.624,4 $ | 1,79 % |
| 11 | Dänemark | 3 | 163.568,3 $ | 1,63 % |
| 12 | Finnland | 5 | 147.294,4 $ | 1,47 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102471