Composition de Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF
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- Actif net
- 10,3 M $ dont 10 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 245 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fujikura Ltd | 500 | 15 k $ | 0,15 % |
| 202 | Toray Industries Inc | 2 000 | 15 k $ | 0,15 % |
| 203 | TPR Co Ltd | 1 700 | 14,9 k $ | 0,15 % |
| 204 | Daikin Industries Ltd | 100 | 14,6 k $ | 0,14 % |
| 205 | JSP Corp | 900 | 14,6 k $ | 0,14 % |
| 206 | Brambles Ltd | 1 190 | 14,2 k $ | 0,14 % |
| 207 | Telekom Austria AG | 1 229 | 14,1 k $ | 0,14 % |
| 208 | BE Semiconductor Industries NV | 41 | 13,6 k $ | 0,13 % |
| 209 | Umicore SA | 455 | 13,4 k $ | 0,13 % |
| 210 | Recruit Holdings Co Ltd | 200 | 13,3 k $ | 0,13 % |
| 211 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 200 | 13,3 k $ | 0,13 % |
| 212 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 1 100 | 13,2 k $ | 0,13 % |
| 213 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 46 | 13,2 k $ | 0,13 % |
| 214 | Anglo American PLC | 232 | 12,5 k $ | 0,12 % |
| 215 | Hoist Finance AB | 661 | 12,4 k $ | 0,12 % |
| 216 | Bekaert SA | 257 | 12,4 k $ | 0,12 % |
| 217 | Bank of Ireland Group PLC | 608 | 12,4 k $ | 0,12 % |
| 218 | Edenred SE | 453 | 12,3 k $ | 0,12 % |
| 219 | Alps Alpine Co Ltd | 900 | 12,3 k $ | 0,12 % |
| 220 | Neste Oyj | 371 | 12,2 k $ | 0,12 % |
| 221 | AcadeMedia AB | 1 096 | 12,2 k $ | 0,12 % |
| 222 | Murata Manufacturing Co Ltd | 200 | 12,1 k $ | 0,12 % |
| 223 | Ferrari NV | 35 | 12,1 k $ | 0,12 % |
| 224 | Polar Capital Holdings PLC | 1 049 | 11,9 k $ | 0,12 % |
| 225 | BioMerieux | 135 | 11,7 k $ | 0,11 % |
| 226 | WingArc1st Inc | 700 | 11,1 k $ | 0,11 % |
| 227 | Modern Times Group MTG AB | 726 | 10,5 k $ | 0,10 % |
| 228 | Sabre Insurance Group PLC | 5 024 | 10,3 k $ | 0,10 % |
| 229 | Ricoh Co Ltd | 1 100 | 10,1 k $ | 0,10 % |
| 230 | Marimekko Oyj | 740 | 9 k $ | 0,09 % |
| 231 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 322 | 8,8 k $ | 0,09 % |
| 232 | STANDARD CHARTERED PLC | 316 | 8,5 k $ | 0,08 % |
| 233 | Konica Minolta Inc | 2 200 | 8,4 k $ | 0,08 % |
| 234 | Evolution Mining Ltd | 942 | 8,2 k $ | 0,08 % |
| 235 | Nachi-Fujikoshi Corp | 200 | 7,3 k $ | 0,07 % |
| 236 | Tohoku Electric Power Co Inc | 1 100 | 7 k $ | 0,07 % |
| 237 | Air Liquide SA | 28 | 5,8 k $ | 0,06 % |
| 238 | Corticeira Amorim SGPS SA | 714 | 5,4 k $ | 0,05 % |
| 239 | China Aviation Oil Singapore Corp Ltd | 3 300 | 5 k $ | 0,05 % |
| 240 | Airbus SE | 22 | 4,6 k $ | 0,04 % |
| 241 | Mizuho Financial Group Inc | 100 | 4,5 k $ | 0,04 % |
| 242 | SSAB AB | 437 | 4,5 k $ | 0,04 % |
| 243 | Sartorius Stedim Biotech | 21 | 4,4 k $ | 0,04 % |
| 244 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 1 982 | 3,7 k $ | 0,04 % |
| 245 | Aristocrat Leisure Ltd | 87 | 3,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 7,2 %
- Santé 5,5 %
- Consommation de base 5,4 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 41,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,3 %
- JPY 25,1 %
- GBP 13,3 %
- CHF 9,3 %
- AUD 8,0 %
- HKD 2,3 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SEK 1,3 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,1 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- France 11,3 %
- Suisse 9,9 %
- Allemagne 9,8 %
- Australie 8,0 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,6 %
- Finlande 1,5 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 79 | 2,5 M $ | 25,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 1,3 M $ | 12,59 % |
| 3 | France | 24 | 1,1 M $ | 11,31 % |
| 4 | Suisse | 16 | 989,5 k $ | 9,88 % |
| 5 | Allemagne | 16 | 980,6 k $ | 9,79 % |
| 6 | Australie | 18 | 804,7 k $ | 8,03 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 533,9 k $ | 5,33 % |
| 8 | Espagne | 9 | 414 k $ | 4,13 % |
| 9 | Italie | 5 | 220,1 k $ | 2,20 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 179,6 k $ | 1,79 % |
| 11 | Danemark | 3 | 163,6 k $ | 1,63 % |
| 12 | Finlande | 5 | 147,3 k $ | 1,47 % |
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