Composition de VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF
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- Actif net
- 23,4 M $ dont 23 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 763 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Wesfarmers Ltd | 518 | 29,6 k $ | 0,13 % |
| 202 | Fresenius SE & Co KGaA | 696 | 29,4 k $ | 0,13 % |
| 203 | Magna International Inc | 445 | 28,8 k $ | 0,12 % |
| 204 | Banco de Sabadell SA | 8 515 | 28,8 k $ | 0,12 % |
| 205 | KB Financial Group Inc | 286 | 28,7 k $ | 0,12 % |
| 206 | Essity AB | 1 003 | 28,1 k $ | 0,12 % |
| 207 | Cie de Saint-Gobain SA | 310 | 28,1 k $ | 0,12 % |
| 208 | Fujitsu Ltd | 1 315 | 28 k $ | 0,12 % |
| 209 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 029 | 28 k $ | 0,12 % |
| 210 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 105 | 27,9 k $ | 0,12 % |
| 211 | Secom Co Ltd | 696 | 27,7 k $ | 0,12 % |
| 212 | NEC Corp | 1 066 | 27,6 k $ | 0,12 % |
| 213 | Hannover Rueck SE | 102 | 27,5 k $ | 0,12 % |
| 214 | SK Inc | 61 | 27,5 k $ | 0,12 % |
| 215 | Stellantis NV | 3 436 | 27,4 k $ | 0,12 % |
| 216 | Norsk Hydro ASA | 2 213 | 27,1 k $ | 0,12 % |
| 217 | BT GROUP PLC | 9 632 | 27 k $ | 0,12 % |
| 218 | Kinross Gold Corp | 883 | 26,8 k $ | 0,11 % |
| 219 | Emera Inc | 512 | 26,8 k $ | 0,11 % |
| 220 | Nova Ltd | 51 | 26,5 k $ | 0,11 % |
| 221 | South32 Ltd | 7 606 | 26,4 k $ | 0,11 % |
| 222 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 464 | 26,3 k $ | 0,11 % |
| 223 | UPM-Kymmene Oyj | 894 | 26,1 k $ | 0,11 % |
| 224 | EDP SA | 5 107 | 26 k $ | 0,11 % |
| 225 | Great-West Lifeco Inc | 445 | 26 k $ | 0,11 % |
| 226 | Asahi Kasei Corp | 2 315 | 26 k $ | 0,11 % |
| 227 | Sekisui House Ltd | 1 215 | 25,5 k $ | 0,11 % |
| 228 | Phoenix Financial Ltd | 386 | 25,5 k $ | 0,11 % |
| 229 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1 738 | 25,5 k $ | 0,11 % |
| 230 | Rogers Communications Inc | 654 | 25,2 k $ | 0,11 % |
| 231 | Hana Financial Group Inc | 328 | 25,1 k $ | 0,11 % |
| 232 | Argenx SE | 30 | 25,1 k $ | 0,11 % |
| 233 | Telstra Group Ltd | 6 678 | 25 k $ | 0,11 % |
| 234 | Pernod Ricard SA | 337 | 24,8 k $ | 0,11 % |
| 235 | Prysmian SpA | 144 | 24,8 k $ | 0,11 % |
| 236 | Suzuki Motor Corp | 1 997 | 24,7 k $ | 0,11 % |
| 237 | Asahi Group Holdings Ltd | 2 578 | 24,6 k $ | 0,11 % |
| 238 | Scentre Group | 8 843 | 24,3 k $ | 0,10 % |
| 239 | Neste Oyj | 729 | 24 k $ | 0,10 % |
| 240 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 23,8 k $ | 0,10 % |
| 241 | Goodman Group | 1 039 | 23,6 k $ | 0,10 % |
| 242 | Chubu Electric Power Co Inc | 1 285 | 23,6 k $ | 0,10 % |
| 243 | Naturgy Energy Group SA | 711 | 23,6 k $ | 0,10 % |
| 244 | Kirin Holdings Co Ltd | 1 379 | 23,5 k $ | 0,10 % |
| 245 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 349 | 23,2 k $ | 0,10 % |
| 246 | adidas AG | 120 | 23,2 k $ | 0,10 % |
| 247 | Israel Discount Bank Ltd | 2 074 | 23 k $ | 0,10 % |
| 248 | Suncorp Group Ltd | 1 836 | 22,9 k $ | 0,10 % |
| 249 | Poste Italiane SpA | 774 | 22,9 k $ | 0,10 % |
| 250 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 1 223 | 22,7 k $ | 0,10 % |
| 251 | Osaka Gas Co Ltd | 674 | 22,6 k $ | 0,10 % |
| 252 | Woori Financial Group Inc | 1 144 | 22,6 k $ | 0,10 % |
| 253 | Endesa SA | 539 | 22,5 k $ | 0,10 % |
| 254 | Segro PLC | 2 294 | 22,2 k $ | 0,10 % |
| 255 | Hydro One Ltd | 539 | 22,2 k $ | 0,09 % |
| 256 | Obayashi Corp | 1 090 | 22,1 k $ | 0,09 % |
| 257 | Svenska Handelsbanken AB | 1 494 | 22,1 k $ | 0,09 % |
| 258 | UCB SA | 75 | 22 k $ | 0,09 % |
| 259 | East Japan Railway Co | 1 033 | 22 k $ | 0,09 % |
| 260 | BPER Banca SPA | 1 620 | 21,9 k $ | 0,09 % |
| 261 | Tokyo Gas Co Ltd | 542 | 21,7 k $ | 0,09 % |
| 262 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 57 | 21,5 k $ | 0,09 % |
| 263 | Nomura Holdings Inc | 2 647 | 21,3 k $ | 0,09 % |
| 264 | Inpex Corp | 945 | 21,2 k $ | 0,09 % |
| 265 | Telia Co AB | 3 932 | 21,1 k $ | 0,09 % |
| 266 | Haleon PLC | 4 640 | 20,9 k $ | 0,09 % |
| 267 | Carlsberg AS | 153 | 20,6 k $ | 0,09 % |
| 268 | AltaGas Ltd | 527 | 20,5 k $ | 0,09 % |
| 269 | KT&G Corp | 166 | 20,3 k $ | 0,09 % |
| 270 | CK Asset Holdings Ltd | 3 322 | 20,1 k $ | 0,09 % |
| 271 | Orsted AS | 783 | 20 k $ | 0,09 % |
| 272 | Transurban Group | 1 852 | 19,9 k $ | 0,09 % |
| 273 | Sea Ltd | 220 | 19,9 k $ | 0,09 % |
| 274 | Samsung C&T Corp | 69 | 19,9 k $ | 0,09 % |
| 275 | Rohm Co Ltd | 581 | 19,9 k $ | 0,09 % |
| 276 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 259 | 19,8 k $ | 0,08 % |
| 277 | Yokohama Financial Group Inc | 1 940 | 19,8 k $ | 0,08 % |
| 278 | Adyen NV | 18 | 19,7 k $ | 0,08 % |
| 279 | Singapore Telecommunications Ltd | 5 700 | 19,4 k $ | 0,08 % |
| 280 | Publicis Groupe SA | 198 | 19,3 k $ | 0,08 % |
| 281 | iA Financial Corp Inc | 154 | 19,2 k $ | 0,08 % |
| 282 | Toray Industries Inc | 2 550 | 19,1 k $ | 0,08 % |
| 283 | Unipol Assicurazioni SpA | 765 | 18,9 k $ | 0,08 % |
| 284 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 605 | 18,9 k $ | 0,08 % |
| 285 | Ageas SA/NV | 243 | 18,8 k $ | 0,08 % |
| 286 | Bouygues SA | 319 | 18,7 k $ | 0,08 % |
| 287 | George Weston Ltd | 265 | 18,6 k $ | 0,08 % |
| 288 | Aker BP ASA | 515 | 18,5 k $ | 0,08 % |
| 289 | SMC Corp | 42 | 18,3 k $ | 0,08 % |
| 290 | Tourmaline Oil Corp | 398 | 18,2 k $ | 0,08 % |
| 291 | Boliden AB | 292 | 18,2 k $ | 0,08 % |
| 292 | Legrand SA | 105 | 18 k $ | 0,08 % |
| 293 | Kone Oyj | 301 | 18 k $ | 0,08 % |
| 294 | Intact Financial Corp | 91 | 17,9 k $ | 0,08 % |
| 295 | Assa Abloy AB | 497 | 17,8 k $ | 0,08 % |
| 296 | LUNDIN MINING CORP | 594 | 17,7 k $ | 0,08 % |
| 297 | Tele2 AB | 940 | 17,6 k $ | 0,08 % |
| 298 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9 900 | 17,6 k $ | 0,08 % |
| 299 | Chiba Bank Ltd/The | 1 201 | 17,6 k $ | 0,08 % |
| 300 | OMV AG | 244 | 17,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Énergie 7,1 %
- Matériaux 6,7 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 23,3 %
- EUR 23,1 %
- GBP 12,2 %
- CAD 10,6 %
- KRW 8,0 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,2 %
- SEK 2,9 %
- ILS 1,3 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- Canada 10,2 %
- Corée du Sud 8,0 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,8 %
- France 6,7 %
- Allemagne 5,7 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Espagne 2,3 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 255 | 5,4 M $ | 23,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 39 | 2,7 M $ | 11,70 % |
| 3 | Canada | 50 | 2,3 M $ | 10,19 % |
| 4 | Corée du Sud | 68 | 1,8 M $ | 8,03 % |
| 5 | Suisse | 17 | 1,6 M $ | 6,88 % |
| 6 | Australie | 57 | 1,6 M $ | 6,78 % |
| 7 | France | 24 | 1,5 M $ | 6,73 % |
| 8 | Allemagne | 20 | 1,3 M $ | 5,73 % |
| 9 | Italie | 16 | 629,2 k $ | 2,74 % |
| 10 | Suède | 37 | 622 k $ | 2,71 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 576,2 k $ | 2,51 % |
| 12 | Espagne | 11 | 538,4 k $ | 2,34 % |
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