Composition de VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF
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- Actif net
- 23,4 M $ dont 23 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 763 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MARUBENI CORP | 1 708 | 55,8 k $ | 0,24 % |
| 102 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 39 | 55,1 k $ | 0,24 % |
| 103 | Power Corp of Canada | 904 | 54,6 k $ | 0,23 % |
| 104 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 605 | 54 k $ | 0,23 % |
| 105 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 190 | 53,9 k $ | 0,23 % |
| 106 | Cameco Corp | 479 | 53,8 k $ | 0,23 % |
| 107 | Toyota Tsusho Corp | 1 207 | 52,6 k $ | 0,23 % |
| 108 | Swiss Life Holding AG | 48 | 52,1 k $ | 0,22 % |
| 109 | Kyocera Corp | 2 382 | 52,1 k $ | 0,22 % |
| 110 | Equinor ASA | 1 430 | 51,7 k $ | 0,22 % |
| 111 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 356 | 51,6 k $ | 0,22 % |
| 112 | Hyundai Mobis Co Ltd | 100 | 50,9 k $ | 0,22 % |
| 113 | Resona Holdings Inc | 3 911 | 49,9 k $ | 0,21 % |
| 114 | Investor AB | 1 213 | 49,8 k $ | 0,21 % |
| 115 | Vodafone Group PLC | 33 155 | 49,8 k $ | 0,21 % |
| 116 | ArcelorMittal SA | 723 | 49,8 k $ | 0,21 % |
| 117 | NTT Inc | 52 730 | 49,5 k $ | 0,21 % |
| 118 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 840 | 49,3 k $ | 0,21 % |
| 119 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 078 | 49,1 k $ | 0,21 % |
| 120 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 783 | 48,7 k $ | 0,21 % |
| 121 | Repsol SA | 1 873 | 48,4 k $ | 0,21 % |
| 122 | Vestas Wind Systems A/S | 1 711 | 48 k $ | 0,21 % |
| 123 | Fortis Inc/Canada | 861 | 47,6 k $ | 0,20 % |
| 124 | Seven & i Holdings Co Ltd | 4 062 | 47,3 k $ | 0,20 % |
| 125 | Sampo Oyj | 4 459 | 47,1 k $ | 0,20 % |
| 126 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1 288 | 46,7 k $ | 0,20 % |
| 127 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 180 | 46,5 k $ | 0,20 % |
| 128 | Kia Corp | 410 | 46 k $ | 0,20 % |
| 129 | Pembina Pipeline Corp | 985 | 45,9 k $ | 0,20 % |
| 130 | Veolia Environnement SA | 1 132 | 45,7 k $ | 0,20 % |
| 131 | Fortescue Ltd | 2 818 | 45,3 k $ | 0,19 % |
| 132 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4 716 | 45,1 k $ | 0,19 % |
| 133 | Bridgestone Corp | 2 088 | 44,9 k $ | 0,19 % |
| 134 | Restaurant Brands International Inc | 587 | 43,9 k $ | 0,19 % |
| 135 | FUJIFILM Holdings Corp | 2 108 | 43,8 k $ | 0,19 % |
| 136 | Cie Financiere Richemont SA | 204 | 43,8 k $ | 0,19 % |
| 137 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 2 604 | 43,7 k $ | 0,19 % |
| 138 | Astellas Pharma Inc | 3 068 | 43,7 k $ | 0,19 % |
| 139 | AVIVA PLC | 5 182 | 42,7 k $ | 0,18 % |
| 140 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 165 | 42,5 k $ | 0,18 % |
| 141 | CK Hutchison Holdings Ltd | 4 610 | 41,5 k $ | 0,18 % |
| 142 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 196 | 41,2 k $ | 0,18 % |
| 143 | Canadian National Railway Co | 346 | 41 k $ | 0,18 % |
| 144 | Canon Inc | 1 538 | 40,9 k $ | 0,18 % |
| 145 | Woolworths Group Ltd | 1 617 | 40,9 k $ | 0,18 % |
| 146 | Nintendo Co Ltd | 912 | 40,8 k $ | 0,17 % |
| 147 | Pan American Silver Corp | 714 | 40,8 k $ | 0,17 % |
| 148 | Banco BPM SpA | 2 568 | 40,3 k $ | 0,17 % |
| 149 | Swiss Re AG | 268 | 40,2 k $ | 0,17 % |
| 150 | Denso Corp | 3 306 | 39,3 k $ | 0,17 % |
| 151 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3 656 | 39,3 k $ | 0,17 % |
| 152 | Furukawa Electric Co Ltd | 120 | 39,1 k $ | 0,17 % |
| 153 | Bayerische Motoren Werke AG | 446 | 38,8 k $ | 0,17 % |
| 154 | Industria de Diseno Textil SA | 629 | 38,8 k $ | 0,17 % |
| 155 | AerCap Holdings NV | 277 | 38,6 k $ | 0,17 % |
| 156 | ABN AMRO Bank NV | 963 | 38,3 k $ | 0,16 % |
| 157 | Japan Post Holdings Co Ltd | 2 923 | 37,9 k $ | 0,16 % |
| 158 | Danone SA | 530 | 37,7 k $ | 0,16 % |
| 159 | Swisscom AG | 44 | 37,7 k $ | 0,16 % |
| 160 | ENEOS Holdings, Inc. | 4 589 | 37,6 k $ | 0,16 % |
| 161 | Wheaton Precious Metals Corp | 279 | 37,5 k $ | 0,16 % |
| 162 | TDK Corp | 1 440 | 37,3 k $ | 0,16 % |
| 163 | NN Group NV | 446 | 37,2 k $ | 0,16 % |
| 164 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 587 | 37 k $ | 0,16 % |
| 165 | Resonac Holdings Corp | 313 | 36,8 k $ | 0,16 % |
| 166 | Heineken NV | 469 | 36,6 k $ | 0,16 % |
| 167 | Credit Agricole SA | 1 897 | 36,5 k $ | 0,16 % |
| 168 | FANUC Corp | 741 | 36,4 k $ | 0,16 % |
| 169 | Komatsu Ltd | 885 | 36,1 k $ | 0,15 % |
| 170 | MACQUARIE GROUP LTD | 210 | 36 k $ | 0,15 % |
| 171 | Central Japan Railway Co | 1 641 | 35,9 k $ | 0,15 % |
| 172 | POSCO Holdings Inc | 127 | 35,8 k $ | 0,15 % |
| 173 | DSM-Firmenich AG | 424 | 35,6 k $ | 0,15 % |
| 174 | Vonovia SE | 1 425 | 35,5 k $ | 0,15 % |
| 175 | IBIDEN CO LTD | 247 | 35,5 k $ | 0,15 % |
| 176 | Coles Group Ltd | 2 276 | 35,5 k $ | 0,15 % |
| 177 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 145 | 35,2 k $ | 0,15 % |
| 178 | Koninklijke Philips NV | 1 327 | 35,2 k $ | 0,15 % |
| 179 | Legal & General Group PLC | 9 659 | 35,2 k $ | 0,15 % |
| 180 | Sandvik AB | 850 | 34,6 k $ | 0,15 % |
| 181 | LG Electronics Inc | 177 | 34,5 k $ | 0,15 % |
| 182 | Koninklijke KPN NV | 6 489 | 33,8 k $ | 0,14 % |
| 183 | STMicroelectronics NV | 488 | 33,5 k $ | 0,14 % |
| 184 | SSE PLC | 1 057 | 33,1 k $ | 0,14 % |
| 185 | Northern Star Resources Ltd | 2 424 | 33 k $ | 0,14 % |
| 186 | Bank of Ireland Group PLC | 1 614 | 32,8 k $ | 0,14 % |
| 187 | Teck Resources Ltd | 490 | 32,5 k $ | 0,14 % |
| 188 | Nippon Steel Corp | 9 109 | 32,4 k $ | 0,14 % |
| 189 | ANTOFAGASTA PLC | 584 | 32,2 k $ | 0,14 % |
| 190 | Sandoz Group AG | 382 | 32,1 k $ | 0,14 % |
| 191 | Kao Corp | 822 | 31,5 k $ | 0,13 % |
| 192 | Doosan Enerbility Co Ltd | 446 | 31,3 k $ | 0,13 % |
| 193 | Franco-Nevada Corp | 134 | 31 k $ | 0,13 % |
| 194 | Otsuka Holdings Co Ltd | 422 | 31 k $ | 0,13 % |
| 195 | Santos Ltd | 5 505 | 30,9 k $ | 0,13 % |
| 196 | Brookfield Asset Management Ltd | 638 | 30,9 k $ | 0,13 % |
| 197 | Telefonica SA | 6 727 | 30,8 k $ | 0,13 % |
| 198 | Kubota Corp | 1 698 | 30,2 k $ | 0,13 % |
| 199 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 186 | 30 k $ | 0,13 % |
| 200 | Bank Hapoalim BM | 1 165 | 29,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Énergie 7,1 %
- Matériaux 6,7 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 23,3 %
- EUR 23,1 %
- GBP 12,2 %
- CAD 10,6 %
- KRW 8,0 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,2 %
- SEK 2,9 %
- ILS 1,3 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- Canada 10,2 %
- Corée du Sud 8,0 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,8 %
- France 6,7 %
- Allemagne 5,7 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Espagne 2,3 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 255 | 5,4 M $ | 23,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 39 | 2,7 M $ | 11,70 % |
| 3 | Canada | 50 | 2,3 M $ | 10,19 % |
| 4 | Corée du Sud | 68 | 1,8 M $ | 8,03 % |
| 5 | Suisse | 17 | 1,6 M $ | 6,88 % |
| 6 | Australie | 57 | 1,6 M $ | 6,78 % |
| 7 | France | 24 | 1,5 M $ | 6,73 % |
| 8 | Allemagne | 20 | 1,3 M $ | 5,73 % |
| 9 | Italie | 16 | 629,2 k $ | 2,74 % |
| 10 | Suède | 37 | 622 k $ | 2,71 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 576,2 k $ | 2,51 % |
| 12 | Espagne | 11 | 538,4 k $ | 2,34 % |
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