Composition de VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF
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- Actif net
- 23,4 M $ dont 23 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 763 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 941 | 826,8 k $ | 3,54 % |
| 2 | Nestle SA | 4 416 | 448,1 k $ | 1,92 % |
| 3 | SHELL PLC | 9 807 | 414,4 k $ | 1,77 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 8 724 | 388,4 k $ | 1,66 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 17 248 | 323,9 k $ | 1,39 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 3 467 | 304,2 k $ | 1,30 % |
| 7 | Allianz SE | 652 | 288,9 k $ | 1,24 % |
| 8 | TOYOTA MOTOR CORP | 12 268 | 232,1 k $ | 0,99 % |
| 9 | Novartis AG | 1 501 | 225,8 k $ | 0,97 % |
| 10 | Roche Holding AG | 526 | 221,3 k $ | 0,95 % |
| 11 | Mitsubishi Corp | 6 927 | 219 k $ | 0,94 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 3 391 | 209,8 k $ | 0,90 % |
| 13 | Enbridge Inc | 3 762 | 206,4 k $ | 0,88 % |
| 14 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3 208 | 202,1 k $ | 0,86 % |
| 15 | Banco Santander SA | 15 773 | 197,3 k $ | 0,84 % |
| 16 | RIO TINTO PLC | 1 847 | 196,2 k $ | 0,84 % |
| 17 | BP PLC | 27 015 | 190,8 k $ | 0,82 % |
| 18 | Zurich Insurance Group AG | 262 | 186,1 k $ | 0,80 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 1 699 | 183,1 k $ | 0,78 % |
| 20 | Brookfield Corp | 3 794 | 172,9 k $ | 0,74 % |
| 21 | Bank of Nova Scotia/The | 2 116 | 169,8 k $ | 0,73 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 905 | 168 k $ | 0,72 % |
| 23 | Sanofi SA | 1 842 | 161,5 k $ | 0,69 % |
| 24 | SoftBank Group Corp | 3 364 | 158,2 k $ | 0,68 % |
| 25 | Siemens AG | 479 | 150,2 k $ | 0,64 % |
| 26 | Mitsubishi Electric Corp | 3 666 | 149 k $ | 0,64 % |
| 27 | ING Groep NV | 4 723 | 146,3 k $ | 0,63 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 8 599 | 138 k $ | 0,59 % |
| 29 | Nokia Oyj | 9 301 | 136,6 k $ | 0,58 % |
| 30 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 700 | 136,1 k $ | 0,58 % |
| 31 | ANZ Group Holdings Ltd | 5 189 | 131,4 k $ | 0,56 % |
| 32 | AXA SA | 2 842 | 131,1 k $ | 0,56 % |
| 33 | Kioxia Holdings Corp | 317 | 130,5 k $ | 0,56 % |
| 34 | Suncor Energy Inc | 2 067 | 129,2 k $ | 0,55 % |
| 35 | SK SQUARE CO LTD | 153 | 126,9 k $ | 0,54 % |
| 36 | Glencore PLC | 16 376 | 124,5 k $ | 0,53 % |
| 37 | Barrick Mining Corp | 2 897 | 123,8 k $ | 0,53 % |
| 38 | Bank of Montreal | 753 | 122,3 k $ | 0,52 % |
| 39 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6 600 | 121,1 k $ | 0,52 % |
| 40 | TC Energy Corp | 1 794 | 119,5 k $ | 0,51 % |
| 41 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 223 | 117,1 k $ | 0,50 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 618 | 117 k $ | 0,50 % |
| 43 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 151 | 114,9 k $ | 0,49 % |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 17 002 | 114,9 k $ | 0,49 % |
| 45 | Manulife Financial Corp | 2 893 | 110,7 k $ | 0,47 % |
| 46 | Hyundai Motor Co | 229 | 109,6 k $ | 0,47 % |
| 47 | Anglo American PLC | 2 038 | 109,1 k $ | 0,47 % |
| 48 | Westpac Banking Corp | 4 175 | 107,9 k $ | 0,46 % |
| 49 | National Australia Bank Ltd | 4 016 | 107,8 k $ | 0,46 % |
| 50 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1 360 | 104,9 k $ | 0,45 % |
| 51 | Hitachi Ltd | 3 156 | 102,2 k $ | 0,44 % |
| 52 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 238 | 101,8 k $ | 0,44 % |
| 53 | Deutsche Telekom AG | 2 948 | 99 k $ | 0,42 % |
| 54 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4 261 | 98,4 k $ | 0,42 % |
| 55 | Societe Generale SA | 1 183 | 98,3 k $ | 0,42 % |
| 56 | Volvo AB | 2 753 | 96,9 k $ | 0,41 % |
| 57 | Deutsche Post AG | 1 599 | 95,2 k $ | 0,41 % |
| 58 | Sumitomo Corp | 2 112 | 93,1 k $ | 0,40 % |
| 59 | AIA Group Ltd | 8 824 | 92,6 k $ | 0,40 % |
| 60 | Enel SpA | 8 213 | 92,2 k $ | 0,39 % |
| 61 | Eni SpA | 3 520 | 92,1 k $ | 0,39 % |
| 62 | BASF SE | 1 544 | 91,4 k $ | 0,39 % |
| 63 | Iberdrola SA | 3 905 | 88,7 k $ | 0,38 % |
| 64 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 758 | 88 k $ | 0,38 % |
| 65 | Safran SA | 247 | 87,8 k $ | 0,38 % |
| 66 | Holcim AG | 877 | 86,3 k $ | 0,37 % |
| 67 | Rio Tinto Ltd | 630 | 84,3 k $ | 0,36 % |
| 68 | KDDI Corp | 4 881 | 83,9 k $ | 0,36 % |
| 69 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 60 297 | 82,5 k $ | 0,35 % |
| 70 | Generali | 1 831 | 82,5 k $ | 0,35 % |
| 71 | ORIX Corp | 2 036 | 79,4 k $ | 0,34 % |
| 72 | DIAGEO PLC | 3 873 | 79,4 k $ | 0,34 % |
| 73 | BARCLAYS PLC | 12 824 | 78,3 k $ | 0,34 % |
| 74 | Mercedes-Benz Group AG | 1 260 | 76,5 k $ | 0,33 % |
| 75 | GSK PLC | 2 916 | 73,7 k $ | 0,32 % |
| 76 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 3 289 | 71,9 k $ | 0,31 % |
| 77 | Bayer AG | 1 691 | 71,9 k $ | 0,31 % |
| 78 | JAPAN TOBACCO INC | 1 864 | 71,8 k $ | 0,31 % |
| 79 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 019 | 71,3 k $ | 0,31 % |
| 80 | Sun Life Financial Inc | 966 | 69,4 k $ | 0,30 % |
| 81 | Air Liquide SA | 332 | 68,6 k $ | 0,29 % |
| 82 | SoftBank Corp | 50 185 | 67,8 k $ | 0,29 % |
| 83 | ITOCHU Corp | 5 583 | 67,5 k $ | 0,29 % |
| 84 | Orange SA | 3 206 | 67,1 k $ | 0,29 % |
| 85 | Engie SA | 2 156 | 66,5 k $ | 0,28 % |
| 86 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 554 | 65,5 k $ | 0,28 % |
| 87 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4 956 | 64,6 k $ | 0,28 % |
| 88 | Honda Motor Co Ltd | 7 132 | 64,1 k $ | 0,27 % |
| 89 | Tesco PLC | 10 982 | 63,7 k $ | 0,27 % |
| 90 | Cenovus Energy Inc | 2 295 | 63,4 k $ | 0,27 % |
| 91 | Prudential PLC | 4 303 | 61,2 k $ | 0,26 % |
| 92 | Swedbank AB | 1 592 | 58,8 k $ | 0,25 % |
| 93 | Danske Bank A/S | 1 117 | 58,8 k $ | 0,25 % |
| 94 | Spotify Technology SA | 118 | 58,7 k $ | 0,25 % |
| 95 | Agnico Eagle Mines Ltd | 319 | 58,7 k $ | 0,25 % |
| 96 | Sompo Holdings Inc | 1 584 | 58,5 k $ | 0,25 % |
| 97 | Japan Post Bank Co Ltd | 3 032 | 58,4 k $ | 0,25 % |
| 98 | Nordea Bank Abp | 3 009 | 57,7 k $ | 0,25 % |
| 99 | Vinci SA | 393 | 57,2 k $ | 0,24 % |
| 100 | Nutrien Ltd | 816 | 55,9 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Énergie 7,1 %
- Matériaux 6,7 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 23,3 %
- EUR 23,1 %
- GBP 12,2 %
- CAD 10,6 %
- KRW 8,0 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,2 %
- SEK 2,9 %
- ILS 1,3 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- Canada 10,2 %
- Corée du Sud 8,0 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,8 %
- France 6,7 %
- Allemagne 5,7 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Espagne 2,3 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 255 | 5,4 M $ | 23,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 39 | 2,7 M $ | 11,70 % |
| 3 | Canada | 50 | 2,3 M $ | 10,19 % |
| 4 | Corée du Sud | 68 | 1,8 M $ | 8,03 % |
| 5 | Suisse | 17 | 1,6 M $ | 6,88 % |
| 6 | Australie | 57 | 1,6 M $ | 6,78 % |
| 7 | France | 24 | 1,5 M $ | 6,73 % |
| 8 | Allemagne | 20 | 1,3 M $ | 5,73 % |
| 9 | Italie | 16 | 629,2 k $ | 2,74 % |
| 10 | Suède | 37 | 622 k $ | 2,71 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 576,2 k $ | 2,51 % |
| 12 | Espagne | 11 | 538,4 k $ | 2,34 % |
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