Composition de VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF
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- Actif net
- 23,4 M $ dont 23 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 763 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ajinomoto Co Inc | 542 | 17,5 k $ | 0,08 % |
| 302 | Telenor ASA | 1 066 | 17,4 k $ | 0,07 % |
| 303 | Fortum Oyj | 744 | 17,4 k $ | 0,07 % |
| 304 | Kajima Corp | 461 | 17 k $ | 0,07 % |
| 305 | BlueScope Steel Ltd | 743 | 17 k $ | 0,07 % |
| 306 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 2 321 | 16,7 k $ | 0,07 % |
| 307 | Makita Corp | 475 | 16,5 k $ | 0,07 % |
| 308 | NGK Corp | 416 | 16,5 k $ | 0,07 % |
| 309 | Skanska AB | 605 | 16,4 k $ | 0,07 % |
| 310 | APA Group | 2 229 | 16,1 k $ | 0,07 % |
| 311 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 171 | 16,1 k $ | 0,07 % |
| 312 | AGC Inc | 368 | 16 k $ | 0,07 % |
| 313 | Mineral Resources Ltd | 298 | 15,7 k $ | 0,07 % |
| 314 | Doosan Co Ltd | 12 | 15,7 k $ | 0,07 % |
| 315 | SHIMIZU CORP | 924 | 15,5 k $ | 0,07 % |
| 316 | NIDEC CORP | 868 | 15,2 k $ | 0,07 % |
| 317 | Continental AG | 183 | 15,1 k $ | 0,06 % |
| 318 | Yara International ASA | 277 | 15 k $ | 0,06 % |
| 319 | Kering SA | 51 | 15 k $ | 0,06 % |
| 320 | SKF AB | 572 | 15 k $ | 0,06 % |
| 321 | Daiwa Securities Group Inc | 1 586 | 14,9 k $ | 0,06 % |
| 322 | AP Moller - Maersk A/S | 6 | 14,9 k $ | 0,06 % |
| 323 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 433 | 14,9 k $ | 0,06 % |
| 324 | Shizuoka Financial Group Inc | 816 | 14,7 k $ | 0,06 % |
| 325 | LG Corp | 151 | 14,7 k $ | 0,06 % |
| 326 | AP Moller - Maersk A/S | 6 | 14,6 k $ | 0,06 % |
| 327 | Subaru Corp | 961 | 14,6 k $ | 0,06 % |
| 328 | Fuji Electric Co Ltd | 150 | 14,6 k $ | 0,06 % |
| 329 | LG Innotek Co Ltd | 15 | 14,5 k $ | 0,06 % |
| 330 | Novonesis Novozymes B | 250 | 14,5 k $ | 0,06 % |
| 331 | Aisin Corp | 952 | 14,4 k $ | 0,06 % |
| 332 | H & M Hennes & Mauritz AB | 813 | 14,4 k $ | 0,06 % |
| 333 | Kyoto Financial Group Inc | 512 | 14,2 k $ | 0,06 % |
| 334 | Securitas AB | 852 | 14,2 k $ | 0,06 % |
| 335 | Yamaha Motor Co Ltd | 1 726 | 14,2 k $ | 0,06 % |
| 336 | STANDARD LIFE PLC | 1 364 | 14,2 k $ | 0,06 % |
| 337 | Leonardo SpA | 223 | 14,2 k $ | 0,06 % |
| 338 | Loblaw Cos Ltd | 316 | 14,1 k $ | 0,06 % |
| 339 | CapitaLand Ascendas REIT | 7 200 | 14,1 k $ | 0,06 % |
| 340 | Taisei Corp | 160 | 14 k $ | 0,06 % |
| 341 | Storebrand ASA | 738 | 14 k $ | 0,06 % |
| 342 | Snam SpA | 1 885 | 13,8 k $ | 0,06 % |
| 343 | Fresnillo PLC | 313 | 13,8 k $ | 0,06 % |
| 344 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 800 | 13,7 k $ | 0,06 % |
| 345 | Heineken Holding NV | 190 | 13,7 k $ | 0,06 % |
| 346 | Nippon Yusen KK | 409 | 13,6 k $ | 0,06 % |
| 347 | Orkla ASA | 1 283 | 13,5 k $ | 0,06 % |
| 348 | Mebuki Financial Group Inc | 1 605 | 13,4 k $ | 0,06 % |
| 349 | Mitsubishi HC Capital Inc | 1 641 | 13,4 k $ | 0,06 % |
| 350 | Fukuoka Financial Group Inc | 325 | 13,4 k $ | 0,06 % |
| 351 | Isuzu Motors Ltd | 910 | 13,4 k $ | 0,06 % |
| 352 | BCE Inc | 521 | 13,1 k $ | 0,06 % |
| 353 | TOPPAN Holdings Inc | 455 | 13 k $ | 0,06 % |
| 354 | International Consolidated Airlines Group SA | 2 246 | 12,9 k $ | 0,06 % |
| 355 | Thales SA | 46 | 12,9 k $ | 0,06 % |
| 356 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1 463 | 12,8 k $ | 0,06 % |
| 357 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 738 | 12,8 k $ | 0,05 % |
| 358 | Terumo Corp | 852 | 12,8 k $ | 0,05 % |
| 359 | Singapore Airlines Ltd | 2 400 | 12,7 k $ | 0,05 % |
| 360 | West Japan Railway Co | 771 | 12,7 k $ | 0,05 % |
| 361 | Tryg A/S | 539 | 12,7 k $ | 0,05 % |
| 362 | Wilmar International Ltd | 4 500 | 12,7 k $ | 0,05 % |
| 363 | MINEBEA MITSUMI Inc | 442 | 12,7 k $ | 0,05 % |
| 364 | Saputo Inc | 412 | 12,6 k $ | 0,05 % |
| 365 | Hexagon AB | 1 358 | 12,5 k $ | 0,05 % |
| 366 | Raiffeisen Bank International AG | 217 | 12,5 k $ | 0,05 % |
| 367 | EXOR NV | 159 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 368 | Eisai Co Ltd | 494 | 12,3 k $ | 0,05 % |
| 369 | Hulic Co Ltd | 1 145 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 370 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 370 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 371 | TOTO Ltd | 253 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 372 | Stora Enso Oyj | 1 039 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 373 | Stockland | 4 107 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 374 | Sojitz Corp | 356 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 375 | Rakuten Group, Inc. | 2 575 | 12 k $ | 0,05 % |
| 376 | Vicinity Ltd | 6 627 | 12 k $ | 0,05 % |
| 377 | Nippon Building Fund Inc | 15 | 12 k $ | 0,05 % |
| 378 | Mitsui OSK Lines Ltd | 349 | 12 k $ | 0,05 % |
| 379 | Talanx AG | 100 | 12 k $ | 0,05 % |
| 380 | Shiseido Co Ltd | 678 | 12 k $ | 0,05 % |
| 381 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 189 | 11,9 k $ | 0,05 % |
| 382 | SK Telecom Co Ltd | 178 | 11,9 k $ | 0,05 % |
| 383 | Omron Corp | 328 | 11,9 k $ | 0,05 % |
| 384 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 404 | 11,9 k $ | 0,05 % |
| 385 | Henkel AG & Co KGaA | 163 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 386 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 482 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 387 | Schroders PLC | 1 497 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 388 | Sonic Healthcare Ltd | 837 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 389 | Elisa Oyj | 244 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 390 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 011 | 11,6 k $ | 0,05 % |
| 391 | Wartsila OYJ Abp | 286 | 11,6 k $ | 0,05 % |
| 392 | JFE Holdings, Inc. | 1 084 | 11,6 k $ | 0,05 % |
| 393 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 331 | 11,5 k $ | 0,05 % |
| 394 | Volvo AB | 324 | 11,4 k $ | 0,05 % |
| 395 | Korea Electric Power Corp | 436 | 11,3 k $ | 0,05 % |
| 396 | GPT Group/The | 3 246 | 11,3 k $ | 0,05 % |
| 397 | J Sainsbury PLC | 2 839 | 11,3 k $ | 0,05 % |
| 398 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 771 | 11,3 k $ | 0,05 % |
| 399 | Kesko Oyj | 463 | 11,2 k $ | 0,05 % |
| 400 | Hanwha Ocean Co Ltd | 136 | 11,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Énergie 7,1 %
- Matériaux 6,7 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 23,3 %
- EUR 23,1 %
- GBP 12,2 %
- CAD 10,6 %
- KRW 8,0 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,2 %
- SEK 2,9 %
- ILS 1,3 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- Canada 10,2 %
- Corée du Sud 8,0 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,8 %
- France 6,7 %
- Allemagne 5,7 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Espagne 2,3 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 255 | 5,4 M $ | 23,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 39 | 2,7 M $ | 11,70 % |
| 3 | Canada | 50 | 2,3 M $ | 10,19 % |
| 4 | Corée du Sud | 68 | 1,8 M $ | 8,03 % |
| 5 | Suisse | 17 | 1,6 M $ | 6,88 % |
| 6 | Australie | 57 | 1,6 M $ | 6,78 % |
| 7 | France | 24 | 1,5 M $ | 6,73 % |
| 8 | Allemagne | 20 | 1,3 M $ | 5,73 % |
| 9 | Italie | 16 | 629,2 k $ | 2,74 % |
| 10 | Suède | 37 | 622 k $ | 2,71 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 576,2 k $ | 2,51 % |
| 12 | Espagne | 11 | 538,4 k $ | 2,34 % |
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