Composition de Neuberger International Core Equity ETF
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- Actif net
- 239,7 M $ dont 237,3 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 261 dans 24 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Banco de Sabadell SA | 80 300 | 271,6 k $ | 0,11 % |
| 202 | Mitsubishi Electric Corp | 6 400 | 263,5 k $ | 0,11 % |
| 203 | Accor SA | 4 745 | 260,3 k $ | 0,11 % |
| 204 | Buzzi SpA | 4 797 | 260,2 k $ | 0,11 % |
| 205 | Qantas Airways Ltd | 38 063 | 258,3 k $ | 0,11 % |
| 206 | Danske Bank A/S | 4 889 | 257,4 k $ | 0,11 % |
| 207 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 14 109 | 254,1 k $ | 0,11 % |
| 208 | International Consolidated Airlines Group SA | 43 924 | 254,1 k $ | 0,11 % |
| 209 | Lasertec Corp | 1 000 | 252 k $ | 0,11 % |
| 210 | SCREEN Holdings Co Ltd | 3 600 | 251,4 k $ | 0,10 % |
| 211 | Nexon Co Ltd | 17 800 | 250,4 k $ | 0,10 % |
| 212 | Amundi SA | 2 555 | 250,2 k $ | 0,10 % |
| 213 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 903 | 244,2 k $ | 0,10 % |
| 214 | Nutrien Ltd | 3 535 | 242,1 k $ | 0,10 % |
| 215 | Ayvens SA | 17 905 | 241,8 k $ | 0,10 % |
| 216 | Whitecap Resources Inc | 21 043 | 241,8 k $ | 0,10 % |
| 217 | Bouygues SA | 4 015 | 236,3 k $ | 0,10 % |
| 218 | Sage Group PLC/The | 20 805 | 236 k $ | 0,10 % |
| 219 | Coles Group Ltd | 15 074 | 235,3 k $ | 0,10 % |
| 220 | Phoenix Financial Ltd | 3 511 | 233,4 k $ | 0,10 % |
| 221 | H & M Hennes & Mauritz AB | 12 960 | 230,4 k $ | 0,10 % |
| 222 | Industrivarden AB | 4 015 | 228,3 k $ | 0,10 % |
| 223 | SITC International Holdings Co Ltd | 50 000 | 220,9 k $ | 0,09 % |
| 224 | Swire Pacific Ltd | 132 500 | 220,5 k $ | 0,09 % |
| 225 | Securitas AB | 13 140 | 219,4 k $ | 0,09 % |
| 226 | LY Corp | 83 600 | 219 k $ | 0,09 % |
| 227 | Tesco PLC | 36 920 | 213,9 k $ | 0,09 % |
| 228 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 460 | 213,2 k $ | 0,09 % |
| 229 | Bureau Veritas SA | 6 935 | 210,3 k $ | 0,09 % |
| 230 | Pandora A/S | 2 190 | 205,4 k $ | 0,09 % |
| 231 | Cameco Corp | 1 825 | 205,1 k $ | 0,09 % |
| 232 | Ipsen SA | 1 095 | 200 k $ | 0,08 % |
| 233 | Stantec Inc | 2 604 | 196,8 k $ | 0,08 % |
| 234 | Bank Hapoalim BM | 7 648 | 196,7 k $ | 0,08 % |
| 235 | Genmab A/S | 730 | 194,1 k $ | 0,08 % |
| 236 | Heineken Holding NV | 2 555 | 184,5 k $ | 0,08 % |
| 237 | Franco-Nevada Corp | 730 | 169,1 k $ | 0,07 % |
| 238 | SoftBank Group Corp | 3 100 | 145,8 k $ | 0,06 % |
| 239 | Rexel SA | 3 285 | 141 k $ | 0,06 % |
| 240 | South32 Ltd | 35 433 | 122,5 k $ | 0,05 % |
| 241 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2 500 | 121,8 k $ | 0,05 % |
| 242 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 048 | 115,7 k $ | 0,05 % |
| 243 | Acciona SA | 391 | 112,6 k $ | 0,05 % |
| 244 | JX ADVANCED METALS CORP | 4 500 | 111 k $ | 0,05 % |
| 245 | Swire Pacific Ltd | 10 500 | 109,3 k $ | 0,05 % |
| 246 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 37 900 | 108,1 k $ | 0,05 % |
| 247 | Pan American Silver Corp | 1 844 | 105,3 k $ | 0,04 % |
| 248 | Daito Trust Construction Co Ltd | 5 200 | 103,6 k $ | 0,04 % |
| 249 | MatsukiyoCocokara & Co | 6 900 | 98,4 k $ | 0,04 % |
| 250 | Sekisui Chemical Co Ltd | 6 300 | 90,6 k $ | 0,04 % |
| 251 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1 200 | 88,3 k $ | 0,04 % |
| 252 | Central Japan Railway Co | 4 000 | 87,4 k $ | 0,04 % |
| 253 | Seibu Holdings Inc | 4 100 | 72,6 k $ | 0,03 % |
| 254 | Northern Star Resources Ltd | 2 946 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 255 | Hongkong Land Holdings Ltd | 100 | 762 $ | 0,00 % |
| 256 | Sea Ltd | 8 | 724,2 $ | 0,00 % |
| 257 | Banco Santander SA | 51 | 638,2 $ | 0,00 % |
| 258 | Gildan Activewear Inc | 10 | 610,1 $ | 0,00 % |
| 259 | Prosus NV | 10 | 455,1 $ | 0,00 % |
| 260 | SKF AB | 17 | 447,2 $ | 0,00 % |
| 261 | Pembina Pipeline Corp | 7 | 326,5 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Technologie 6,2 %
- Matériaux 5,8 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 44,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,9 %
- JPY 19,8 %
- GBP 12,6 %
- CAD 12,2 %
- CHF 8,7 %
- AUD 5,9 %
- SEK 3,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,6 %
- USD 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,8 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Canada 11,9 %
- Suisse 8,7 %
- France 7,8 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Australie 5,9 %
- Allemagne 5,7 %
- Espagne 4,4 %
- Italie 4,3 %
- Suède 3,0 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 54 | 46,9 M $ | 19,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 30,6 M $ | 12,91 % |
| 3 | Canada | 49 | 28,4 M $ | 11,95 % |
| 4 | Suisse | 9 | 20,7 M $ | 8,71 % |
| 5 | France | 21 | 18,5 M $ | 7,79 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 14,1 M $ | 5,94 % |
| 7 | Australie | 12 | 14 M $ | 5,90 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 13,5 M $ | 5,68 % |
| 9 | Espagne | 10 | 10,5 M $ | 4,41 % |
| 10 | Italie | 7 | 10,3 M $ | 4,33 % |
| 11 | Suède | 12 | 7,1 M $ | 3,00 % |
| 12 | Singapour | 5 | 3,8 M $ | 1,59 % |
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