Zusammensetzung von Neuberger International Core Equity ETF
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- Nettovermögen
- 239,7 Mio. $ davon 237,3 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 261 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Banco de Sabadell SA | 80.300 | 271.619,5 $ | 0,11 % |
| 202 | Mitsubishi Electric Corp | 6.400 | 263.530,6 $ | 0,11 % |
| 203 | Accor SA | 4.745 | 260.290,7 $ | 0,11 % |
| 204 | Buzzi SpA | 4.797 | 260.177,7 $ | 0,11 % |
| 205 | Qantas Airways Ltd | 38.063 | 258.257,5 $ | 0,11 % |
| 206 | Danske Bank A/S | 4.889 | 257.430,2 $ | 0,11 % |
| 207 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 14.109 | 254.113,9 $ | 0,11 % |
| 208 | International Consolidated Airlines Group SA | 43.924 | 254.064,2 $ | 0,11 % |
| 209 | Lasertec Corp | 1.000 | 251.970 $ | 0,11 % |
| 210 | SCREEN Holdings Co Ltd | 3.600 | 251.354,7 $ | 0,10 % |
| 211 | Nexon Co Ltd | 17.800 | 250.350,1 $ | 0,10 % |
| 212 | Amundi SA | 2.555 | 250.183,7 $ | 0,10 % |
| 213 | Canadian Tire Corp Ltd | 1.903 | 244.181,4 $ | 0,10 % |
| 214 | Nutrien Ltd | 3.535 | 242.076,9 $ | 0,10 % |
| 215 | Ayvens SA | 17.905 | 241.841,2 $ | 0,10 % |
| 216 | Whitecap Resources Inc | 21.043 | 241.773,6 $ | 0,10 % |
| 217 | Bouygues SA | 4.015 | 236.309 $ | 0,10 % |
| 218 | Sage Group PLC/The | 20.805 | 236.024,4 $ | 0,10 % |
| 219 | Coles Group Ltd | 15.074 | 235.324 $ | 0,10 % |
| 220 | Phoenix Financial Ltd | 3.511 | 233.361 $ | 0,10 % |
| 221 | H & M Hennes & Mauritz AB | 12.960 | 230.408,4 $ | 0,10 % |
| 222 | Industrivarden AB | 4.015 | 228.295,5 $ | 0,10 % |
| 223 | SITC International Holdings Co Ltd | 50.000 | 220.878,2 $ | 0,09 % |
| 224 | Swire Pacific Ltd | 132.500 | 220.469,8 $ | 0,09 % |
| 225 | Securitas AB | 13.140 | 219.448,3 $ | 0,09 % |
| 226 | LY Corp | 83.600 | 219.045,5 $ | 0,09 % |
| 227 | Tesco PLC | 36.920 | 213.896,1 $ | 0,09 % |
| 228 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1.460 | 213.220,5 $ | 0,09 % |
| 229 | Bureau Veritas SA | 6.935 | 210.313,5 $ | 0,09 % |
| 230 | Pandora A/S | 2.190 | 205.406 $ | 0,09 % |
| 231 | Cameco Corp | 1.825 | 205.063,5 $ | 0,09 % |
| 232 | Ipsen SA | 1.095 | 200.010,7 $ | 0,08 % |
| 233 | Stantec Inc | 2.604 | 196.756,7 $ | 0,08 % |
| 234 | Bank Hapoalim BM | 7.648 | 196.659 $ | 0,08 % |
| 235 | Genmab A/S | 730 | 194.127,4 $ | 0,08 % |
| 236 | Heineken Holding NV | 2.555 | 184.471,4 $ | 0,08 % |
| 237 | Franco-Nevada Corp | 730 | 169.102,2 $ | 0,07 % |
| 238 | SoftBank Group Corp | 3.100 | 145.807,9 $ | 0,06 % |
| 239 | Rexel SA | 3.285 | 141.042,1 $ | 0,06 % |
| 240 | South32 Ltd | 35.433 | 122.498,6 $ | 0,05 % |
| 241 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.500 | 121.778,2 $ | 0,05 % |
| 242 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2.048 | 115.706,5 $ | 0,05 % |
| 243 | Acciona SA | 391 | 112.556,2 $ | 0,05 % |
| 244 | JX ADVANCED METALS CORP | 4.500 | 111.013,1 $ | 0,05 % |
| 245 | Swire Pacific Ltd | 10.500 | 109.328,9 $ | 0,05 % |
| 246 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 37.900 | 108.094,8 $ | 0,05 % |
| 247 | Pan American Silver Corp | 1.844 | 105.304,6 $ | 0,04 % |
| 248 | Daito Trust Construction Co Ltd | 5.200 | 103.565,8 $ | 0,04 % |
| 249 | MatsukiyoCocokara & Co | 6.900 | 98.367,2 $ | 0,04 % |
| 250 | Sekisui Chemical Co Ltd | 6.300 | 90.624,4 $ | 0,04 % |
| 251 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1.200 | 88.268 $ | 0,04 % |
| 252 | Central Japan Railway Co | 4.000 | 87.376,4 $ | 0,04 % |
| 253 | Seibu Holdings Inc | 4.100 | 72.583,1 $ | 0,03 % |
| 254 | Northern Star Resources Ltd | 2.946 | 39.829 $ | 0,02 % |
| 255 | Hongkong Land Holdings Ltd | 100 | 762 $ | 0,00 % |
| 256 | Sea Ltd | 8 | 724,2 $ | 0,00 % |
| 257 | Banco Santander SA | 51 | 638,2 $ | 0,00 % |
| 258 | Gildan Activewear Inc | 10 | 610,1 $ | 0,00 % |
| 259 | Prosus NV | 10 | 455,1 $ | 0,00 % |
| 260 | SKF AB | 17 | 447,2 $ | 0,00 % |
| 261 | Pembina Pipeline Corp | 7 | 326,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Technologie 6,2 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Energie 4,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,9 %
- JPY 19,8 %
- GBP 12,6 %
- CAD 12,2 %
- CHF 8,7 %
- AUD 5,9 %
- SEK 3,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,6 %
- USD 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,9 %
- Kanada 11,9 %
- Schweiz 8,7 %
- Frankreich 7,8 %
- Niederlande 5,9 %
- Australien 5,9 %
- Deutschland 5,7 %
- Spanien 4,4 %
- Italien 4,3 %
- Schweden 3,0 %
- Singapur 1,6 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 54 | 46,9 Mio. $ | 19,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 30,6 Mio. $ | 12,91 % |
| 3 | Kanada | 49 | 28,4 Mio. $ | 11,95 % |
| 4 | Schweiz | 9 | 20,7 Mio. $ | 8,71 % |
| 5 | Frankreich | 21 | 18,5 Mio. $ | 7,79 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 14,1 Mio. $ | 5,94 % |
| 7 | Australien | 12 | 14 Mio. $ | 5,90 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 13,5 Mio. $ | 5,68 % |
| 9 | Spanien | 10 | 10,5 Mio. $ | 4,41 % |
| 10 | Italien | 7 | 10,3 Mio. $ | 4,33 % |
| 11 | Schweden | 12 | 7,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Singapur | 5 | 3,8 Mio. $ | 1,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Neuberger International Core Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101465