Composition de Neuberger International Core Equity ETF
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- Actif net
- 239,7 M $ dont 237,3 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 261 dans 24 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kinross Gold Corp | 22 630 | 687,4 k $ | 0,29 % |
| 102 | Unilever PLC | 11 996 | 679,4 k $ | 0,28 % |
| 103 | Aisin Corp | 44 600 | 675,9 k $ | 0,28 % |
| 104 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4 651 | 674,3 k $ | 0,28 % |
| 105 | Sony Group Corp | 31 000 | 670,4 k $ | 0,28 % |
| 106 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 36 500 | 669,2 k $ | 0,28 % |
| 107 | Fujikura Ltd | 22 200 | 665 k $ | 0,28 % |
| 108 | Power Corp of Canada | 10 950 | 661,9 k $ | 0,28 % |
| 109 | Brambles Ltd | 55 115 | 656,4 k $ | 0,27 % |
| 110 | Halma PLC | 10 220 | 644,4 k $ | 0,27 % |
| 111 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 36 500 | 634,9 k $ | 0,26 % |
| 112 | Singapore Exchange Ltd | 36 500 | 625,8 k $ | 0,26 % |
| 113 | QBE Insurance Group Ltd | 37 599 | 611,8 k $ | 0,26 % |
| 114 | Sandvik AB | 14 580 | 594,5 k $ | 0,25 % |
| 115 | Shionogi & Co Ltd | 31 500 | 593,4 k $ | 0,25 % |
| 116 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 7 500 | 592,6 k $ | 0,25 % |
| 117 | Brookfield Corp | 12 775 | 582 k $ | 0,24 % |
| 118 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 365 | 568,1 k $ | 0,24 % |
| 119 | Koninklijke KPN NV | 106 215 | 553,3 k $ | 0,23 % |
| 120 | Volvo AB | 15 640 | 551,4 k $ | 0,23 % |
| 121 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 5 840 | 551,1 k $ | 0,23 % |
| 122 | Wartsila OYJ Abp | 13 505 | 549,8 k $ | 0,23 % |
| 123 | Equinor ASA | 14 965 | 542,3 k $ | 0,23 % |
| 124 | Amadeus IT Group SA | 8 482 | 541,6 k $ | 0,23 % |
| 125 | Fortum Oyj | 22 995 | 537,8 k $ | 0,22 % |
| 126 | Klepierre SA | 13 140 | 536,7 k $ | 0,22 % |
| 127 | Heidelberg Materials AG | 2 400 | 534,1 k $ | 0,22 % |
| 128 | Cenovus Energy Inc | 19 345 | 534,1 k $ | 0,22 % |
| 129 | KINGFISHER PLC | 137 605 | 532,8 k $ | 0,22 % |
| 130 | Eiffage SA | 3 650 | 531,1 k $ | 0,22 % |
| 131 | Avolta AG | 8 395 | 530,2 k $ | 0,22 % |
| 132 | Evolution Mining Ltd | 60 590 | 528,7 k $ | 0,22 % |
| 133 | IMPERIAL OIL LTD | 4 380 | 519,7 k $ | 0,22 % |
| 134 | Dollarama Inc | 4 015 | 513,4 k $ | 0,21 % |
| 135 | UniCredit SpA | 5 902 | 511,1 k $ | 0,21 % |
| 136 | Computershare Ltd | 20 440 | 508,2 k $ | 0,21 % |
| 137 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 285 | 506,4 k $ | 0,21 % |
| 138 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 20 440 | 501,5 k $ | 0,21 % |
| 139 | Magna International Inc | 7 665 | 496,8 k $ | 0,21 % |
| 140 | Svenska Handelsbanken AB | 33 580 | 496,3 k $ | 0,21 % |
| 141 | GEA Group AG | 7 665 | 495,7 k $ | 0,21 % |
| 142 | Siemens AG | 1 570 | 494,1 k $ | 0,21 % |
| 143 | Wheaton Precious Metals Corp | 3 650 | 490,7 k $ | 0,20 % |
| 144 | Nitto Denko Corp | 25 800 | 484,4 k $ | 0,20 % |
| 145 | Toromont Industries Ltd | 2 920 | 481,6 k $ | 0,20 % |
| 146 | Tryg A/S | 20 440 | 481 k $ | 0,20 % |
| 147 | Geberit AG | 730 | 480,2 k $ | 0,20 % |
| 148 | ENDEAVOUR MINING PLC | 7 728 | 478,1 k $ | 0,20 % |
| 149 | Osaka Gas Co Ltd | 13 800 | 464,5 k $ | 0,19 % |
| 150 | SBI Holdings Inc | 25 000 | 456,8 k $ | 0,19 % |
| 151 | ITOCHU Corp | 36 500 | 443,6 k $ | 0,19 % |
| 152 | HKT Trust & HKT Ltd | 286 000 | 441,6 k $ | 0,18 % |
| 153 | Talanx AG | 3 650 | 438,5 k $ | 0,18 % |
| 154 | George Weston Ltd | 6 205 | 434,7 k $ | 0,18 % |
| 155 | Celestica Inc | 1 106 | 427,6 k $ | 0,18 % |
| 156 | Eurofins Scientific SE | 5 840 | 425,5 k $ | 0,18 % |
| 157 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4 745 | 423,7 k $ | 0,18 % |
| 158 | DNB Bank ASA | 13 505 | 419,8 k $ | 0,18 % |
| 159 | IGM Financial Inc | 7 300 | 416 k $ | 0,17 % |
| 160 | Norsk Hydro ASA | 33 580 | 411,1 k $ | 0,17 % |
| 161 | Asahi Kasei Corp | 36 500 | 409,5 k $ | 0,17 % |
| 162 | Unipol Assicurazioni SpA | 16 208 | 401,5 k $ | 0,17 % |
| 163 | Tenaris SA | 13 140 | 399,9 k $ | 0,17 % |
| 164 | Trelleborg AB | 9 125 | 398,7 k $ | 0,17 % |
| 165 | Telia Co AB | 72 635 | 389,5 k $ | 0,16 % |
| 166 | Intertek Group PLC | 5 400 | 386,9 k $ | 0,16 % |
| 167 | Fresenius Medical Care AG | 8 860 | 384,3 k $ | 0,16 % |
| 168 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 17 155 | 383,1 k $ | 0,16 % |
| 169 | CGI Inc | 5 475 | 382,4 k $ | 0,16 % |
| 170 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 275 575 | 378,2 k $ | 0,16 % |
| 171 | CCL Industries Inc | 5 840 | 377,2 k $ | 0,16 % |
| 172 | Thales SA | 1 350 | 377,1 k $ | 0,16 % |
| 173 | Alfa Laval AB | 6 570 | 369,6 k $ | 0,15 % |
| 174 | Taisei Corp | 4 100 | 360,7 k $ | 0,15 % |
| 175 | LUNDIN MINING CORP | 12 045 | 359,8 k $ | 0,15 % |
| 176 | AVIVA PLC | 43 435 | 358,7 k $ | 0,15 % |
| 177 | Saputo Inc | 11 315 | 346,7 k $ | 0,14 % |
| 178 | Lundin Gold Inc | 5 110 | 341,2 k $ | 0,14 % |
| 179 | Great-West Lifeco Inc | 5 840 | 340,9 k $ | 0,14 % |
| 180 | Orkla ASA | 32 120 | 339,2 k $ | 0,14 % |
| 181 | Smiths Group PLC | 10 220 | 339,1 k $ | 0,14 % |
| 182 | Societe Generale SA | 4 015 | 335,5 k $ | 0,14 % |
| 183 | Canadian Utilities Ltd | 9 125 | 328,3 k $ | 0,14 % |
| 184 | Kone Oyj | 5 475 | 327,3 k $ | 0,14 % |
| 185 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 114 975 | 326,6 k $ | 0,14 % |
| 186 | Loblaw Cos Ltd | 7 300 | 326,5 k $ | 0,14 % |
| 187 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 36 500 | 325,5 k $ | 0,14 % |
| 188 | TISI INC | 15 300 | 324,8 k $ | 0,14 % |
| 189 | TC Energy Corp | 4 745 | 316,2 k $ | 0,13 % |
| 190 | Cie de Saint-Gobain SA | 3 428 | 312,9 k $ | 0,13 % |
| 191 | AIRTEL AFRICA PLC | 65 599 | 311,5 k $ | 0,13 % |
| 192 | Empire Co Ltd | 8 760 | 310,6 k $ | 0,13 % |
| 193 | Telenor ASA | 18 980 | 310,2 k $ | 0,13 % |
| 194 | Open Text Corp | 12 775 | 303,7 k $ | 0,13 % |
| 195 | Novo Nordisk A/S | 6 570 | 300,4 k $ | 0,13 % |
| 196 | Nomura Holdings Inc | 36 500 | 294,5 k $ | 0,12 % |
| 197 | Nippon Yusen KK | 8 800 | 293,6 k $ | 0,12 % |
| 198 | Sonova Holding AG | 1 095 | 291,2 k $ | 0,12 % |
| 199 | Coca-Cola HBC AG | 4 900 | 281,4 k $ | 0,12 % |
| 200 | Bombardier Inc | 1 221 | 275,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Technologie 6,2 %
- Matériaux 5,8 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 44,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,9 %
- JPY 19,8 %
- GBP 12,6 %
- CAD 12,2 %
- CHF 8,7 %
- AUD 5,9 %
- SEK 3,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,6 %
- USD 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,8 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Canada 11,9 %
- Suisse 8,7 %
- France 7,8 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Australie 5,9 %
- Allemagne 5,7 %
- Espagne 4,4 %
- Italie 4,3 %
- Suède 3,0 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 54 | 46,9 M $ | 19,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 30,6 M $ | 12,91 % |
| 3 | Canada | 49 | 28,4 M $ | 11,95 % |
| 4 | Suisse | 9 | 20,7 M $ | 8,71 % |
| 5 | France | 21 | 18,5 M $ | 7,79 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 14,1 M $ | 5,94 % |
| 7 | Australie | 12 | 14 M $ | 5,90 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 13,5 M $ | 5,68 % |
| 9 | Espagne | 10 | 10,5 M $ | 4,41 % |
| 10 | Italie | 7 | 10,3 M $ | 4,33 % |
| 11 | Suède | 12 | 7,1 M $ | 3,00 % |
| 12 | Singapour | 5 | 3,8 M $ | 1,59 % |
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