Composition de Neuberger International Core Equity ETF
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- Actif net
- 239,7 M $ dont 237,3 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 261 dans 24 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5 296 | 8,6 M $ | 3,57 % |
| 2 | Novartis AG | 33 945 | 5,1 M $ | 2,14 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 112 420 | 5 M $ | 2,10 % |
| 4 | Roche Holding AG | 10 950 | 4,6 M $ | 1,93 % |
| 5 | ABB Ltd | 39 044 | 4,2 M $ | 1,74 % |
| 6 | SHELL PLC | 94 900 | 4 M $ | 1,66 % |
| 7 | Enel SpA | 290 905 | 3,3 M $ | 1,36 % |
| 8 | GSK PLC | 123 325 | 3,1 M $ | 1,30 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 128 022 | 3 M $ | 1,25 % |
| 10 | NATWEST GROUP PLC | 364 635 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 216 950 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 12 | Mercedes-Benz Group AG | 46 352 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | 414 640 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 44 009 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 15 | Fortescue Ltd | 166 805 | 2,7 M $ | 1,12 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 139 500 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 17 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 61 685 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 18 | Deutsche Post AG | 43 367 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 19 | Vinci SA | 17 520 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 20 | Royal Bank of Canada | 13 140 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 21 | Sompo Holdings Inc | 67 100 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 22 | Komatsu Ltd | 59 800 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 23 | Holcim AG | 24 604 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 24 | ORIX Corp | 62 300 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 25 | Allianz SE | 5 475 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 26 | AXA SA | 51 465 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 27 | Bridgestone Corp | 109 500 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 28 | Deutsche Telekom AG | 70 209 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 29 | Generali | 50 735 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 18 980 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 31 | Sumitomo Corp | 48 600 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 32 | BARCLAYS PLC | 344 925 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 33 | IMPERIAL BRANDS PLC | 58 400 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 34 | Ryanair Holdings PLC | 72 270 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 35 | Canon Inc | 77 200 | 2 M $ | 0,85 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 23 360 | 2 M $ | 0,85 % |
| 37 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 41 500 | 2 M $ | 0,85 % |
| 38 | UBS Group AG | 41 688 | 2 M $ | 0,83 % |
| 39 | Wesfarmers Ltd | 34 221 | 2 M $ | 0,82 % |
| 40 | Safran SA | 5 475 | 2 M $ | 0,81 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 31 900 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 42 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 57 700 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 43 | Tokyo Electron Ltd | 5 400 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 44 | ADVANTEST CORP | 10 700 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 45 | Sanofi SA | 19 573 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 46 | SoftBank Corp | 1 229 500 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 47 | CaixaBank SA | 120 085 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 48 | Industria de Diseno Textil SA | 25 056 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 49 | ING Groep NV | 48 213 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 50 | Aena SME SA | 49 640 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 51 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 37 849 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 52 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 17 360 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 53 | Telstra Group Ltd | 364 635 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 54 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 14 842 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 55 | Capgemini SE | 11 147 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 56 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 12 045 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 57 | RELX PLC | 39 785 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 58 | Nordea Bank Abp | 67 890 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 59 | KDDI Corp | 73 000 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 36 500 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 61 | Endesa SA | 29 565 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 62 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 26 280 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 63 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 406 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 64 | Reckitt Benckiser Group PLC | 18 980 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 65 | Shopify Inc | 9 802 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 66 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 179 500 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 67 | Suncor Energy Inc | 17 155 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 68 | Hoya Corp | 6 200 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 69 | Barrick Mining Corp | 24 455 | 1 M $ | 0,44 % |
| 70 | WH Group Ltd | 897 500 | 1 M $ | 0,43 % |
| 71 | Logitech International SA | 8 395 | 1 M $ | 0,43 % |
| 72 | Suzuki Motor Corp | 82 000 | 1 M $ | 0,42 % |
| 73 | Hitachi Ltd | 30 100 | 976,3 k $ | 0,41 % |
| 74 | AstraZeneca PLC | 5 110 | 949,8 k $ | 0,40 % |
| 75 | Astellas Pharma Inc | 66 000 | 946,1 k $ | 0,39 % |
| 76 | RIO TINTO PLC | 8 760 | 940 k $ | 0,39 % |
| 77 | SAP SE | 5 086 | 921,1 k $ | 0,38 % |
| 78 | Canadian National Railway Co | 7 665 | 907,6 k $ | 0,38 % |
| 79 | AP Moller - Maersk A/S | 365 | 900,6 k $ | 0,38 % |
| 80 | Manulife Financial Corp | 22 995 | 879,5 k $ | 0,37 % |
| 81 | NEXT PLC | 4 745 | 844,5 k $ | 0,35 % |
| 82 | Bank of Montreal | 5 110 | 830 k $ | 0,35 % |
| 83 | Inpex Corp | 36 500 | 826 k $ | 0,34 % |
| 84 | Swedbank AB | 21 900 | 809,8 k $ | 0,34 % |
| 85 | AIB Group PLC | 68 255 | 804,1 k $ | 0,34 % |
| 86 | Enbridge Inc | 14 600 | 801 k $ | 0,33 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 9 855 | 790,7 k $ | 0,33 % |
| 88 | Bank Leumi Le-Israel BM | 31 173 | 790,6 k $ | 0,33 % |
| 89 | Toyota Tsusho Corp | 17 900 | 778,9 k $ | 0,32 % |
| 90 | Fujitsu Ltd | 36 500 | 771,9 k $ | 0,32 % |
| 91 | CHRISTIAN DIOR SE | 1 460 | 762,2 k $ | 0,32 % |
| 92 | AIA Group Ltd | 71 800 | 753,6 k $ | 0,31 % |
| 93 | Yokogawa Electric Corp | 23 800 | 747,3 k $ | 0,31 % |
| 94 | Poste Italiane SpA | 25 185 | 745 k $ | 0,31 % |
| 95 | Kioxia Holdings Corp | 1 800 | 744,2 k $ | 0,31 % |
| 96 | Unibail-Rodamco-Westfield | 6 205 | 719 k $ | 0,30 % |
| 97 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 19 600 | 716,1 k $ | 0,30 % |
| 98 | AerCap Holdings NV | 5 110 | 712,3 k $ | 0,30 % |
| 99 | HSBC HOLDINGS PLC | 37 230 | 698,7 k $ | 0,29 % |
| 100 | Daiwa Securities Group Inc | 73 000 | 687,8 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Technologie 6,2 %
- Matériaux 5,8 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 44,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,9 %
- JPY 19,8 %
- GBP 12,6 %
- CAD 12,2 %
- CHF 8,7 %
- AUD 5,9 %
- SEK 3,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,6 %
- USD 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,8 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Canada 11,9 %
- Suisse 8,7 %
- France 7,8 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Australie 5,9 %
- Allemagne 5,7 %
- Espagne 4,4 %
- Italie 4,3 %
- Suède 3,0 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 54 | 46,9 M $ | 19,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 30,6 M $ | 12,91 % |
| 3 | Canada | 49 | 28,4 M $ | 11,95 % |
| 4 | Suisse | 9 | 20,7 M $ | 8,71 % |
| 5 | France | 21 | 18,5 M $ | 7,79 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 14,1 M $ | 5,94 % |
| 7 | Australie | 12 | 14 M $ | 5,90 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 13,5 M $ | 5,68 % |
| 9 | Espagne | 10 | 10,5 M $ | 4,41 % |
| 10 | Italie | 7 | 10,3 M $ | 4,33 % |
| 11 | Suède | 12 | 7,1 M $ | 3,00 % |
| 12 | Singapour | 5 | 3,8 M $ | 1,59 % |
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